Zusammensetzung von Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
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- Nettovermögen
- 13,9 Mio. $ davon 7,1 Mio. $ in Aktien, 50,7 %
- Positionen
- 500 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crowdstrike Holdings Inc | 28 | 12.481 $ | 0,09 % |
| 102 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 29 | 12.394 $ | 0,09 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 17 | 12.372,1 $ | 0,09 % |
| 104 | Trane Technologies PLC | 25 | 12.313,5 $ | 0,09 % |
| 105 | Southern Co/The | 126 | 12.184,2 $ | 0,09 % |
| 106 | CVS Health Corp | 145 | 12.077,1 $ | 0,09 % |
| 107 | Intuit Inc | 31 | 12.043,5 $ | 0,09 % |
| 108 | Equinix Inc | 11 | 11.911,1 $ | 0,09 % |
| 109 | Medtronic PLC | 147 | 11.902,6 $ | 0,09 % |
| 110 | Adobe Inc | 48 | 11.812,8 $ | 0,08 % |
| 111 | CME Group Inc | 41 | 11.800,6 $ | 0,08 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 89 | 11.530 $ | 0,08 % |
| 113 | McKesson Corp | 14 | 11.412,8 $ | 0,08 % |
| 114 | Constellation Energy Corp. | 36 | 11.268 $ | 0,08 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 46 | 11.179,8 $ | 0,08 % |
| 116 | Comcast Corp | 411 | 11.113,4 $ | 0,08 % |
| 117 | Bank of New York Mellon Corp/The | 80 | 10.749,6 $ | 0,08 % |
| 118 | Cummins Inc | 16 | 10.736,2 $ | 0,08 % |
| 119 | Waste Management Inc | 46 | 10.697,3 $ | 0,08 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 140 | 10.683,4 $ | 0,08 % |
| 121 | Synopsys Inc | 22 | 10.617,2 $ | 0,08 % |
| 122 | Blackstone Inc | 84 | 10.548,7 $ | 0,08 % |
| 123 | ServiceNow Inc | 119 | 10.508,9 $ | 0,08 % |
| 124 | T-Mobile US Inc | 53 | 10.361,5 $ | 0,07 % |
| 125 | Intercontinental Exchange Inc | 65 | 10.275,9 $ | 0,07 % |
| 126 | Johnson Controls International plc | 70 | 10.222,1 $ | 0,07 % |
| 127 | Cadence Design Systems Inc | 31 | 10.217,3 $ | 0,07 % |
| 128 | FedEx Corp | 25 | 10.082,8 $ | 0,07 % |
| 129 | PNC Financial Services Group Inc/The | 45 | 10.035 $ | 0,07 % |
| 130 | American Tower Corp | 54 | 9866,3 $ | 0,07 % |
| 131 | Boston Scientific Corp | 170 | 9793,7 $ | 0,07 % |
| 132 | Marriott International Inc/MD | 27 | 9765,6 $ | 0,07 % |
| 133 | Automatic Data Processing Inc | 46 | 9749,2 $ | 0,07 % |
| 134 | US Bancorp | 172 | 9745,5 $ | 0,07 % |
| 135 | SLB Ltd | 171 | 9726,5 $ | 0,07 % |
| 136 | CSX Corp | 213 | 9676,6 $ | 0,07 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 97 | 9641,8 $ | 0,07 % |
| 138 | Freeport-McMoRan Inc | 164 | 9475,9 $ | 0,07 % |
| 139 | Elevance Health Inc | 25 | 9410,5 $ | 0,07 % |
| 140 | Marsh & McLennan Cos Inc | 56 | 9391,8 $ | 0,07 % |
| 141 | Northrop Grumman Corp | 16 | 9271,7 $ | 0,07 % |
| 142 | United Parcel Service Inc | 85 | 9248 $ | 0,07 % |
| 143 | CRH PLC | 77 | 9118,3 $ | 0,07 % |
| 144 | Mondelez International Inc | 148 | 9093,1 $ | 0,07 % |
| 145 | Emerson Electric Co. | 64 | 8988,2 $ | 0,06 % |
| 146 | MercadoLibre Inc | 5 | 8963,2 $ | 0,06 % |
| 147 | 3M Co | 61 | 8937,7 $ | 0,06 % |
| 148 | EOG Resources Inc | 63 | 8855,9 $ | 0,06 % |
| 149 | Valero Energy Corp | 35 | 8840,3 $ | 0,06 % |
| 150 | Cigna Group/The | 30 | 8717,4 $ | 0,06 % |
| 151 | General Dynamics Corp | 25 | 8607,5 $ | 0,06 % |
| 152 | Illinois Tool Works Inc | 33 | 8514,3 $ | 0,06 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 34 | 8441,9 $ | 0,06 % |
| 154 | Ciena Corp | 16 | 8441,3 $ | 0,06 % |
| 155 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26 | 8425,8 $ | 0,06 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 61 | 8363,7 $ | 0,06 % |
| 157 | Sherwin-Williams Co/The | 26 | 8361,9 $ | 0,06 % |
| 158 | Motorola Solutions Inc | 19 | 8341,6 $ | 0,06 % |
| 159 | Moody's Corp | 18 | 8313,3 $ | 0,06 % |
| 160 | Phillips 66 | 46 | 8240,9 $ | 0,06 % |
| 161 | General Motors Co | 107 | 8227,2 $ | 0,06 % |
| 162 | Norfolk Southern Corp | 26 | 8211,6 $ | 0,06 % |
| 163 | Ross Stores Inc | 36 | 8200,4 $ | 0,06 % |
| 164 | KKR & Co Inc | 78 | 8138,5 $ | 0,06 % |
| 165 | Monolithic Power Systems Inc | 5 | 8072,1 $ | 0,06 % |
| 166 | Spotify Technology SA | 18 | 8037,9 $ | 0,06 % |
| 167 | Baker Hughes Co | 113 | 7872,7 $ | 0,06 % |
| 168 | Colgate-Palmolive Co | 92 | 7853,1 $ | 0,06 % |
| 169 | Digital Realty Trust Inc | 39 | 7836,7 $ | 0,06 % |
| 170 | HCA Healthcare Inc | 18 | 7820,1 $ | 0,06 % |
| 171 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11 | 7777,7 $ | 0,06 % |
| 172 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 29 | 7649 $ | 0,06 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 25 | 7628,5 $ | 0,05 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 147 | 7570,5 $ | 0,05 % |
| 175 | Ecolab Inc | 29 | 7557,4 $ | 0,05 % |
| 176 | Simon Property Group Inc | 37 | 7537,3 $ | 0,05 % |
| 177 | Air Products and Chemicals Inc | 25 | 7501,3 $ | 0,05 % |
| 178 | AutoZone Inc | 2 | 7408,1 $ | 0,05 % |
| 179 | Cloudflare Inc | 36 | 7378,9 $ | 0,05 % |
| 180 | Comfort Systems USA Inc | 4 | 7361 $ | 0,05 % |
| 181 | Kinder Morgan, Inc. | 223 | 7330 $ | 0,05 % |
| 182 | Lumentum Holdings Inc | 8 | 7218,6 $ | 0,05 % |
| 183 | TE Connectivity PLC | 34 | 7196,4 $ | 0,05 % |
| 184 | Sempra | 75 | 7134 $ | 0,05 % |
| 185 | Dell Technologies Inc | 34 | 7104,3 $ | 0,05 % |
| 186 | Bloom Energy Corp | 25 | 7084 $ | 0,05 % |
| 187 | Warner Bros Discovery Inc | 261 | 7060,1 $ | 0,05 % |
| 188 | PACCAR Inc | 59 | 7009,2 $ | 0,05 % |
| 189 | Keysight Technologies Inc | 20 | 6998,2 $ | 0,05 % |
| 190 | TransDigm Group Inc | 6 | 6959,9 $ | 0,05 % |
| 191 | Cheniere Energy Inc | 25 | 6873,8 $ | 0,05 % |
| 192 | Aon PLC | 22 | 6856,3 $ | 0,05 % |
| 193 | Cintas Corp | 39 | 6813,7 $ | 0,05 % |
| 194 | Target Corp | 52 | 6747 $ | 0,05 % |
| 195 | Realty Income Corp | 105 | 6745,2 $ | 0,05 % |
| 196 | L3Harris Technologies Inc | 21 | 6731,6 $ | 0,05 % |
| 197 | United Rentals Inc | 7 | 6718,9 $ | 0,05 % |
| 198 | ONEOK Inc | 72 | 6657,1 $ | 0,05 % |
| 199 | Airbnb Inc | 47 | 6596,9 $ | 0,05 % |
| 200 | DoorDash Inc | 39 | 6577,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Kommunikation 11,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 488 | 7 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 2 | 13.040,3 $ | 0,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5648,8 $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 5007,1 $ | 0,07 % |
| 5 | Singapur | 1 | 3845,1 $ | 0,05 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 2163,4 $ | 0,03 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 1177,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 776 $ | 0,01 % |
| 9 | Jersey | 1 | 279,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084720