Zusammensetzung von Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
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- Nettovermögen
- 13,9 Mio. $ davon 7,1 Mio. $ in Aktien, 50,7 %
- Positionen
- 500 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allstate Corp/The | 30 | 6517,8 $ | 0,05 % |
| 202 | Dominion Energy Inc | 98 | 6321 $ | 0,05 % |
| 203 | Apollo Global Management Inc | 49 | 6307,3 $ | 0,05 % |
| 204 | Robinhood Markets Inc | 86 | 6268,5 $ | 0,05 % |
| 205 | Targa Resources Corp | 24 | 6241,9 $ | 0,04 % |
| 206 | Corteva Inc | 77 | 6237,8 $ | 0,04 % |
| 207 | Teradyne Inc | 18 | 6182,5 $ | 0,04 % |
| 208 | Monster Beverage Corp | 80 | 6165,6 $ | 0,04 % |
| 209 | Cencora Inc | 20 | 6160,2 $ | 0,04 % |
| 210 | Aflac Inc | 54 | 6138,2 $ | 0,04 % |
| 211 | AMETEK Inc | 26 | 6123 $ | 0,04 % |
| 212 | Fortinet Inc | 72 | 6070,3 $ | 0,04 % |
| 213 | Carrier Global Corp | 90 | 6045,3 $ | 0,04 % |
| 214 | Entergy Corp | 51 | 6013,4 $ | 0,04 % |
| 215 | Vistra Corp | 38 | 5997,9 $ | 0,04 % |
| 216 | NIKE Inc | 135 | 5988,6 $ | 0,04 % |
| 217 | Arthur J Gallagher & Co | 29 | 5985,6 $ | 0,04 % |
| 218 | Carvana Co | 15 | 5937 $ | 0,04 % |
| 219 | Fastenal Co | 131 | 5885,8 $ | 0,04 % |
| 220 | Zoetis Inc | 51 | 5863,5 $ | 0,04 % |
| 221 | Nucor Corp | 26 | 5857,5 $ | 0,04 % |
| 222 | WW Grainger Inc | 5 | 5806,8 $ | 0,04 % |
| 223 | Autodesk Inc | 24 | 5688 $ | 0,04 % |
| 224 | Microchip Technology Inc | 61 | 5667,5 $ | 0,04 % |
| 225 | Xcel Energy Inc | 68 | 5640,6 $ | 0,04 % |
| 226 | Ferguson Enterprises Inc | 21 | 5621,9 $ | 0,04 % |
| 227 | Public Storage | 18 | 5444,1 $ | 0,04 % |
| 228 | Edwards Lifesciences Corp | 65 | 5427,5 $ | 0,04 % |
| 229 | Ford Motor Co | 448 | 5411,8 $ | 0,04 % |
| 230 | eBay Inc | 52 | 5381 $ | 0,04 % |
| 231 | PayPal Holdings Inc | 107 | 5365 $ | 0,04 % |
| 232 | Anglogold Ashanti Plc | 57 | 5342,6 $ | 0,04 % |
| 233 | Exelon Corp | 116 | 5334,8 $ | 0,04 % |
| 234 | Occidental Petroleum Corp | 88 | 5331 $ | 0,04 % |
| 235 | Rockwell Automation Inc | 13 | 5315,8 $ | 0,04 % |
| 236 | Electronic Arts Inc | 26 | 5261,6 $ | 0,04 % |
| 237 | Ameriprise Financial Inc | 11 | 5222,7 $ | 0,04 % |
| 238 | Cardinal Health, Inc. | 27 | 5207,8 $ | 0,04 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 151 | 5132,5 $ | 0,04 % |
| 240 | Strategy Inc | 31 | 5129 $ | 0,04 % |
| 241 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 19 | 5127,9 $ | 0,04 % |
| 242 | Yum! Brands Inc | 32 | 5108,8 $ | 0,04 % |
| 243 | Delta Air Lines Inc | 75 | 5099,3 $ | 0,04 % |
| 244 | Snowflake Inc | 37 | 5049,4 $ | 0,04 % |
| 245 | IDEXX Laboratories Inc | 9 | 5047,2 $ | 0,04 % |
| 246 | MetLife Inc | 63 | 5046,3 $ | 0,04 % |
| 247 | Becton Dickinson & Co | 33 | 4918,3 $ | 0,04 % |
| 248 | State Street Corp | 32 | 4890,9 $ | 0,04 % |
| 249 | CBRE Group Inc | 34 | 4852,8 $ | 0,03 % |
| 250 | Republic Services Inc | 23 | 4812,1 $ | 0,03 % |
| 251 | Coherent Corp | 15 | 4795,7 $ | 0,03 % |
| 252 | Datadog Inc | 36 | 4758,8 $ | 0,03 % |
| 253 | Ventas Inc | 54 | 4744,4 $ | 0,03 % |
| 254 | MSCI Inc | 8 | 4731,3 $ | 0,03 % |
| 255 | Coinbase Global Inc | 25 | 4694,3 $ | 0,03 % |
| 256 | Public Service Enterprise Group Inc | 57 | 4654,6 $ | 0,03 % |
| 257 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 15 | 4642,4 $ | 0,03 % |
| 258 | American International Group Inc | 62 | 4637,6 $ | 0,03 % |
| 259 | ON Semiconductor Corp | 46 | 4637,3 $ | 0,03 % |
| 260 | Rocket Lab Corp | 56 | 4620,6 $ | 0,03 % |
| 261 | DR Horton Inc | 30 | 4615,8 $ | 0,03 % |
| 262 | Consolidated Edison Inc | 41 | 4571,1 $ | 0,03 % |
| 263 | Kroger Co/The | 67 | 4560,7 $ | 0,03 % |
| 264 | Vulcan Materials Co | 15 | 4526,1 $ | 0,03 % |
| 265 | Garmin Ltd | 18 | 4520,5 $ | 0,03 % |
| 266 | Nasdaq Inc | 49 | 4503,6 $ | 0,03 % |
| 267 | Old Dominion Freight Line Inc | 21 | 4461 $ | 0,03 % |
| 268 | EMCOR Group Inc | 5 | 4458,4 $ | 0,03 % |
| 269 | Crown Castle Inc | 50 | 4439 $ | 0,03 % |
| 270 | Hewlett Packard Enterprise Co | 153 | 4401,8 $ | 0,03 % |
| 271 | Hartford Insurance Group Inc/The | 32 | 4377,9 $ | 0,03 % |
| 272 | Block Inc | 62 | 4371,6 $ | 0,03 % |
| 273 | WEC Energy Group Inc | 37 | 4363,8 $ | 0,03 % |
| 274 | Martin Marietta Materials Inc | 7 | 4333,5 $ | 0,03 % |
| 275 | Keurig Dr Pepper Inc | 147 | 4321,8 $ | 0,03 % |
| 276 | Diamondback Energy Inc | 21 | 4318,2 $ | 0,03 % |
| 277 | Iron Mountain Inc | 34 | 4283,7 $ | 0,03 % |
| 278 | Take-Two Interactive Software Inc | 20 | 4275,2 $ | 0,03 % |
| 279 | EQT Corp | 71 | 4265,7 $ | 0,03 % |
| 280 | Roper Technologies Inc | 12 | 4257,7 $ | 0,03 % |
| 281 | PG&E Corp | 252 | 4188,2 $ | 0,03 % |
| 282 | Sysco Corp | 55 | 4109,1 $ | 0,03 % |
| 283 | Archer-Daniels-Midland Co | 55 | 4099,7 $ | 0,03 % |
| 284 | Halliburton Co | 96 | 4060,8 $ | 0,03 % |
| 285 | Jabil Inc | 12 | 4049,9 $ | 0,03 % |
| 286 | ROBLOX Corp | 72 | 3978,7 $ | 0,03 % |
| 287 | Prudential Financial, Inc. | 40 | 3924,4 $ | 0,03 % |
| 288 | Fifth Third Bancorp | 76 | 3857,8 $ | 0,03 % |
| 289 | Kenvue Inc | 220 | 3856,6 $ | 0,03 % |
| 290 | Flex Ltd | 42 | 3845,1 $ | 0,03 % |
| 291 | Fiserv Inc | 61 | 3821,7 $ | 0,03 % |
| 292 | Interactive Brokers Group Inc | 48 | 3816 $ | 0,03 % |
| 293 | Arch Capital Group Ltd | 40 | 3778,4 $ | 0,03 % |
| 294 | Kimberly-Clark Corp | 38 | 3740,3 $ | 0,03 % |
| 295 | Agilent Technologies Inc | 32 | 3697,6 $ | 0,03 % |
| 296 | Northern Trust Corp | 22 | 3659,5 $ | 0,03 % |
| 297 | Steel Dynamics Inc | 16 | 3658,6 $ | 0,03 % |
| 298 | DTE Energy Co | 24 | 3640,6 $ | 0,03 % |
| 299 | ResMed Inc | 17 | 3634,8 $ | 0,03 % |
| 300 | Dover Corp | 16 | 3622,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Kommunikation 11,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 488 | 7 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 2 | 13.040,3 $ | 0,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5648,8 $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 5007,1 $ | 0,07 % |
| 5 | Singapur | 1 | 3845,1 $ | 0,05 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 2163,4 $ | 0,03 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 1177,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 776 $ | 0,01 % |
| 9 | Jersey | 1 | 279,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084720