Composition d'Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
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- Actif net
- 16,9 M $ dont 8,6 M $ en actions, soit 51,0 %
- Positions
- 503 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Medtronic PLC | 172 | 14,7 k $ | 0,09 % |
| 102 | Automatic Data Processing Inc | 54 | 14,4 k $ | 0,09 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 92 | 14,4 k $ | 0,09 % |
| 104 | Corning Inc | 104 | 14,4 k $ | 0,09 % |
| 105 | Southern Co/The | 147 | 13,9 k $ | 0,08 % |
| 106 | McKesson Corp | 16 | 13,7 k $ | 0,08 % |
| 107 | Newmont Corp | 146 | 13,7 k $ | 0,08 % |
| 108 | Trane Technologies PLC | 30 | 13,6 k $ | 0,08 % |
| 109 | Accenture PLC | 82 | 13,6 k $ | 0,08 % |
| 110 | Adobe Inc | 54 | 13,5 k $ | 0,08 % |
| 111 | PNC Financial Services Group Inc/The | 54 | 13,5 k $ | 0,08 % |
| 112 | AppLovin Corp | 34 | 13,5 k $ | 0,08 % |
| 113 | Fortinet Inc | 83 | 13,4 k $ | 0,08 % |
| 114 | Quanta Services Inc | 20 | 13,3 k $ | 0,08 % |
| 115 | Equinix Inc | 13 | 13,3 k $ | 0,08 % |
| 116 | Snowflake Inc | 45 | 13,2 k $ | 0,08 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 104 | 13 k $ | 0,08 % |
| 118 | CME Group Inc | 48 | 12,9 k $ | 0,08 % |
| 119 | US Bancorp | 201 | 12,7 k $ | 0,08 % |
| 120 | Blackstone Inc | 99 | 12,6 k $ | 0,07 % |
| 121 | Cadence Design Systems Inc | 37 | 12,6 k $ | 0,07 % |
| 122 | Valero Energy Corp | 40 | 12,5 k $ | 0,07 % |
| 123 | CSX Corp | 248 | 12,5 k $ | 0,07 % |
| 124 | Marathon Petroleum Corp | 39 | 12,3 k $ | 0,07 % |
| 125 | 3M Co | 70 | 12,3 k $ | 0,07 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 65 | 12,3 k $ | 0,07 % |
| 127 | Waste Management Inc | 54 | 12,2 k $ | 0,07 % |
| 128 | Johnson Controls International plc | 82 | 12 k $ | 0,07 % |
| 129 | Freeport-McMoRan Inc | 191 | 12 k $ | 0,07 % |
| 130 | Cloudflare Inc | 42 | 11,7 k $ | 0,07 % |
| 131 | Williams Cos Inc/The | 163 | 11,7 k $ | 0,07 % |
| 132 | Marriott International Inc/MD | 31 | 11,6 k $ | 0,07 % |
| 133 | Datadog Inc | 43 | 11,5 k $ | 0,07 % |
| 134 | General Dynamics Corp | 30 | 11,5 k $ | 0,07 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 75 | 11,4 k $ | 0,07 % |
| 136 | Phillips 66 | 54 | 11,4 k $ | 0,07 % |
| 137 | Comcast Corp | 477 | 11,4 k $ | 0,07 % |
| 138 | Cummins Inc | 18 | 11,4 k $ | 0,07 % |
| 139 | Intuit Inc | 36 | 11,4 k $ | 0,07 % |
| 140 | MERCADOLIBRE INC | 6 | 11,3 k $ | 0,07 % |
| 141 | Emerson Electric Co | 75 | 11,2 k $ | 0,07 % |
| 142 | Vertiv Holdings Co | 46 | 11,1 k $ | 0,07 % |
| 143 | Illinois Tool Works Inc | 38 | 10,9 k $ | 0,06 % |
| 144 | Elevance Health Inc | 29 | 10,9 k $ | 0,06 % |
| 145 | T-Mobile US Inc | 63 | 10,9 k $ | 0,06 % |
| 146 | Travelers Cos Inc/The | 29 | 10,9 k $ | 0,06 % |
| 147 | General Motors Co | 121 | 10,8 k $ | 0,06 % |
| 148 | American Tower Corp | 62 | 10,7 k $ | 0,06 % |
| 149 | EOG Resources Inc | 72 | 10,7 k $ | 0,06 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 171 | 10,7 k $ | 0,06 % |
| 151 | Sherwin-Williams Co/The | 31 | 10,6 k $ | 0,06 % |
| 152 | Ross Stores Inc | 42 | 10,5 k $ | 0,06 % |
| 153 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 33 | 10,5 k $ | 0,06 % |
| 154 | Spotify Technology SA | 21 | 10,5 k $ | 0,06 % |
| 155 | United Parcel Service Inc | 100 | 10,4 k $ | 0,06 % |
| 156 | Honeywell International Inc | 43 | 10,3 k $ | 0,06 % |
| 157 | Northrop Grumman Corp | 19 | 10,3 k $ | 0,06 % |
| 158 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 39 | 10,2 k $ | 0,06 % |
| 159 | Norfolk Southern Corp | 30 | 10,1 k $ | 0,06 % |
| 160 | O'Reilly Automotive Inc | 112 | 10 k $ | 0,06 % |
| 161 | SLB Ltd | 200 | 9,9 k $ | 0,06 % |
| 162 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 13 | 9,9 k $ | 0,06 % |
| 163 | Simon Property Group Inc | 43 | 9,9 k $ | 0,06 % |
| 164 | Colgate-Palmolive Co | 107 | 9,8 k $ | 0,06 % |
| 165 | Cigna Group/The | 35 | 9,8 k $ | 0,06 % |
| 166 | Synopsys Inc | 25 | 9,7 k $ | 0,06 % |
| 167 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 30 | 9,6 k $ | 0,06 % |
| 168 | Motorola Solutions Inc | 22 | 9,6 k $ | 0,06 % |
| 169 | Moody's Corp | 20 | 9,6 k $ | 0,06 % |
| 170 | Aon PLC | 26 | 9,4 k $ | 0,06 % |
| 171 | American Electric Power Co Inc | 73 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 172 | Boston Scientific Corp | 198 | 9,3 k $ | 0,05 % |
| 173 | Allstate Corp/The | 35 | 9,2 k $ | 0,05 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 91 | 9,2 k $ | 0,05 % |
| 175 | Cintas Corp | 45 | 9,2 k $ | 0,05 % |
| 176 | Ecolab Inc | 33 | 9,2 k $ | 0,05 % |
| 177 | PACCAR Inc | 69 | 9,2 k $ | 0,05 % |
| 178 | DoorDash Inc | 46 | 9 k $ | 0,05 % |
| 179 | Monster Beverage Corp | 93 | 9 k $ | 0,05 % |
| 180 | FedEx Corp | 29 | 8,9 k $ | 0,05 % |
| 181 | Target Corp | 61 | 8,8 k $ | 0,05 % |
| 182 | TransDigm Group Inc | 7 | 8,8 k $ | 0,05 % |
| 183 | Robinhood Markets Inc | 101 | 8,7 k $ | 0,05 % |
| 184 | Honeywell Aerospace Inc | 42 | 8,7 k $ | 0,05 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 46 | 8,7 k $ | 0,05 % |
| 186 | Truist Financial Corp | 167 | 8,7 k $ | 0,05 % |
| 187 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 | 8,6 k $ | 0,05 % |
| 188 | United Rentals Inc | 8 | 8,6 k $ | 0,05 % |
| 189 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 6 | 8,6 k $ | 0,05 % |
| 190 | Air Products and Chemicals Inc | 29 | 8,6 k $ | 0,05 % |
| 191 | Arthur J Gallagher & Co | 34 | 8,5 k $ | 0,05 % |
| 192 | Hewlett Packard Enterprise Co | 177 | 8,5 k $ | 0,05 % |
| 193 | CRH PLC | 89 | 8,5 k $ | 0,05 % |
| 194 | HCA Healthcare Inc | 21 | 8,5 k $ | 0,05 % |
| 195 | Kinder Morgan Inc | 260 | 8,4 k $ | 0,05 % |
| 196 | Airbnb Inc | 55 | 8,3 k $ | 0,05 % |
| 197 | WW Grainger Inc | 6 | 8,3 k $ | 0,05 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 118 | 8,2 k $ | 0,05 % |
| 199 | TE Connectivity PLC | 39 | 8 k $ | 0,05 % |
| 200 | Warner Bros Discovery Inc | 304 | 8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Finance 11,3 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 488 | 8,5 M $ | 99,12 % |
| 2 | Irlande | 3 | 30 k $ | 0,35 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 11,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11 k $ | 0,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 9,1 k $ | 0,11 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 6,4 k $ | 0,07 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 780,1 $ | 0,01 % |
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