Zusammensetzung von Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
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- Nettovermögen
- 16,9 Mio. $ davon 8,6 Mio. $ in Aktien, 51,0 %
- Positionen
- 503 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.123 | 626.942,3 $ | 3,72 % |
| 2 | Apple Inc | 1.912 | 590.635,9 $ | 3,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 980 | 455.425,6 $ | 2,70 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.283 | 348.437,1 $ | 2,06 % |
| 5 | Alphabet Inc | 778 | 277.069,1 $ | 1,64 % |
| 6 | Broadcom Inc | 621 | 241.742,9 $ | 1,43 % |
| 7 | Alphabet Inc | 677 | 241.452,1 $ | 1,43 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 293 | 163.116 $ | 0,97 % |
| 9 | Tesla Inc | 447 | 139.110,9 $ | 0,82 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 113 | 129.818,9 $ | 0,77 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 360 | 126.644,4 $ | 0,75 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 151 | 124.277,5 $ | 0,74 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 217 | 103.324,6 $ | 0,61 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 185 | 94.634,9 $ | 0,56 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 557 | 86.580,1 $ | 0,51 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 322 | 82.544,7 $ | 0,49 % |
| 17 | Visa Inc | 225 | 82.379,3 $ | 0,49 % |
| 18 | Walmart Inc | 580 | 64.496 $ | 0,38 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 529 | 61.358,7 $ | 0,36 % |
| 20 | Mastercard Inc | 106 | 60.748,6 $ | 0,36 % |
| 21 | AbbVie Inc | 237 | 59.472,8 $ | 0,35 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 59 | 56.161,5 $ | 0,33 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 106 | 53.813 $ | 0,32 % |
| 24 | Intel Corp | 591 | 53.308,2 $ | 0,32 % |
| 25 | Bank of America Corp | 833 | 51.604,4 $ | 0,31 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 63 | 51.333 $ | 0,30 % |
| 27 | General Electric Co | 140 | 50.409,8 $ | 0,30 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 121 | 50.142,4 $ | 0,30 % |
| 29 | Chevron Corp | 250 | 49.207,5 $ | 0,29 % |
| 30 | Lam Research Corp | 167 | 48.934,3 $ | 0,29 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 518 | 45.371,6 $ | 0,27 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 311 | 44.936,4 $ | 0,27 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 133 | 44.150,7 $ | 0,26 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 331 | 43.096,2 $ | 0,26 % |
| 35 | Netflix Inc | 565 | 40.516,2 $ | 0,24 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 208 | 39.690,6 $ | 0,24 % |
| 37 | RTX Corp | 180 | 38.739,6 $ | 0,23 % |
| 38 | Palo Alto Networks Inc | 108 | 35.837,6 $ | 0,21 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 413 | 35.703,9 $ | 0,21 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 36 | 35.650,4 $ | 0,21 % |
| 41 | Palantir Technologies Inc | 284 | 34.949 $ | 0,21 % |
| 42 | Morgan Stanley | 163 | 34.298,5 $ | 0,20 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 121 | 33.364,5 $ | 0,20 % |
| 44 | KLA Corp | 180 | 32.907,6 $ | 0,20 % |
| 45 | Citigroup Inc | 234 | 30.993,3 $ | 0,18 % |
| 46 | Linde PLC | 62 | 29.659,6 $ | 0,18 % |
| 47 | Oracle Corp | 225 | 29.220,8 $ | 0,17 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 50 | 28.715 $ | 0,17 % |
| 49 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 125 | 27.956,3 $ | 0,17 % |
| 50 | Amgen Inc | 72 | 27.731,5 $ | 0,16 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 565 | 26.447,7 $ | 0,16 % |
| 52 | Amphenol Corp | 162 | 26.033,4 $ | 0,15 % |
| 53 | McDonald's Corp | 95 | 25.710,8 $ | 0,15 % |
| 54 | PepsiCo Inc | 183 | 25.539,5 $ | 0,15 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 132 | 25.193,5 $ | 0,15 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 138 | 24.888,3 $ | 0,15 % |
| 57 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 29 | 24.827,8 $ | 0,15 % |
| 58 | Abbott Laboratories | 232 | 24.522,4 $ | 0,15 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 45 | 24.517,8 $ | 0,15 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 279 | 24.250,7 $ | 0,14 % |
| 61 | American Express Co | 72 | 24.210 $ | 0,14 % |
| 62 | Analog Devices Inc | 65 | 23.881,7 $ | 0,14 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 148 | 23.286,3 $ | 0,14 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 221 | 23.258 $ | 0,14 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 79 | 23.078,3 $ | 0,14 % |
| 66 | Blackrock Inc | 21 | 22.898,2 $ | 0,14 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 237 | 22.797 $ | 0,14 % |
| 68 | Salesforce Inc | 120 | 22.082,4 $ | 0,13 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 117 | 21.944,5 $ | 0,13 % |
| 70 | Sandisk Corp | 18 | 21.866,9 $ | 0,13 % |
| 71 | Boeing Co/The | 101 | 21.830,1 $ | 0,13 % |
| 72 | Welltower Inc | 93 | 21.802,9 $ | 0,13 % |
| 73 | AT&T Inc | 934 | 21.715,5 $ | 0,13 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 166 | 21.614,9 $ | 0,13 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 52 | 21.590,4 $ | 0,13 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 143 | 21.108,2 $ | 0,13 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 105 | 20.254,5 $ | 0,12 % |
| 78 | ConocoPhillips | 163 | 19.638,2 $ | 0,12 % |
| 79 | Deere & Co | 33 | 19.558,1 $ | 0,12 % |
| 80 | Pfizer Inc | 761 | 19.032,6 $ | 0,11 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 266 | 18.715,8 $ | 0,11 % |
| 82 | Lockheed Martin Corp | 31 | 18.064,9 $ | 0,11 % |
| 83 | Prologis Inc | 124 | 17.931,6 $ | 0,11 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 272 | 17.764,3 $ | 0,11 % |
| 85 | CVS Health Corp | 170 | 17.753,1 $ | 0,11 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 83 | 17.347,8 $ | 0,10 % |
| 87 | Chubb Ltd | 49 | 17.183,3 $ | 0,10 % |
| 88 | Intuitive Surgical Inc | 47 | 16.606,5 $ | 0,10 % |
| 89 | Parker-Hannifin Corp | 17 | 16.601 $ | 0,10 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 78 | 16.490,8 $ | 0,10 % |
| 91 | S&P Global Inc | 40 | 16.477,2 $ | 0,10 % |
| 92 | Danaher Corp | 84 | 16.378,3 $ | 0,10 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 34 | 16.221,4 $ | 0,10 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 150 | 15.787,5 $ | 0,09 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 75 | 15.585,8 $ | 0,09 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 140 | 15.572,2 $ | 0,09 % |
| 97 | Altria Group Inc | 224 | 15.305,9 $ | 0,09 % |
| 98 | Dell Technologies Inc | 37 | 14.998,7 $ | 0,09 % |
| 99 | Stryker Corp | 46 | 14.982,2 $ | 0,09 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 53 | 14.959,8 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 488 | 8,5 Mio. $ | 99,12 % |
| 2 | Irland | 3 | 29.998,5 $ | 0,35 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 11.267,7 $ | 0,13 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 10.960,3 $ | 0,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9112,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 6398,3 $ | 0,07 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 3529,2 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 3374,8 $ | 0,04 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 780,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084720