Composition d'Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
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- Actif net
- 16,9 M $ dont 8,6 M $ en actions, soit 51,0 %
- Positions
- 503 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 123 | 626,9 k $ | 3,72 % |
| 2 | Apple Inc | 1 912 | 590,6 k $ | 3,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 980 | 455,4 k $ | 2,70 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 283 | 348,4 k $ | 2,06 % |
| 5 | Alphabet Inc | 778 | 277,1 k $ | 1,64 % |
| 6 | Broadcom Inc | 621 | 241,7 k $ | 1,43 % |
| 7 | Alphabet Inc | 677 | 241,5 k $ | 1,43 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 293 | 163,1 k $ | 0,97 % |
| 9 | Tesla Inc | 447 | 139,1 k $ | 0,82 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 113 | 129,8 k $ | 0,77 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 360 | 126,6 k $ | 0,75 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 151 | 124,3 k $ | 0,74 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 217 | 103,3 k $ | 0,61 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 185 | 94,6 k $ | 0,56 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 557 | 86,6 k $ | 0,51 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 322 | 82,5 k $ | 0,49 % |
| 17 | Visa Inc | 225 | 82,4 k $ | 0,49 % |
| 18 | Walmart Inc | 580 | 64,5 k $ | 0,38 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 529 | 61,4 k $ | 0,36 % |
| 20 | Mastercard Inc | 106 | 60,7 k $ | 0,36 % |
| 21 | AbbVie Inc | 237 | 59,5 k $ | 0,35 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 59 | 56,2 k $ | 0,33 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 106 | 53,8 k $ | 0,32 % |
| 24 | Intel Corp | 591 | 53,3 k $ | 0,32 % |
| 25 | Bank of America Corp | 833 | 51,6 k $ | 0,31 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 63 | 51,3 k $ | 0,30 % |
| 27 | General Electric Co | 140 | 50,4 k $ | 0,30 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 121 | 50,1 k $ | 0,30 % |
| 29 | Chevron Corp | 250 | 49,2 k $ | 0,29 % |
| 30 | Lam Research Corp | 167 | 48,9 k $ | 0,29 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 518 | 45,4 k $ | 0,27 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 311 | 44,9 k $ | 0,27 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 133 | 44,2 k $ | 0,26 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 331 | 43,1 k $ | 0,26 % |
| 35 | Netflix Inc | 565 | 40,5 k $ | 0,24 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 208 | 39,7 k $ | 0,24 % |
| 37 | RTX Corp | 180 | 38,7 k $ | 0,23 % |
| 38 | Palo Alto Networks Inc | 108 | 35,8 k $ | 0,21 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 413 | 35,7 k $ | 0,21 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 36 | 35,7 k $ | 0,21 % |
| 41 | Palantir Technologies Inc | 284 | 34,9 k $ | 0,21 % |
| 42 | Morgan Stanley | 163 | 34,3 k $ | 0,20 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 121 | 33,4 k $ | 0,20 % |
| 44 | KLA Corp | 180 | 32,9 k $ | 0,20 % |
| 45 | Citigroup Inc | 234 | 31 k $ | 0,18 % |
| 46 | Linde PLC | 62 | 29,7 k $ | 0,18 % |
| 47 | Oracle Corp | 225 | 29,2 k $ | 0,17 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 50 | 28,7 k $ | 0,17 % |
| 49 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 125 | 28 k $ | 0,17 % |
| 50 | Amgen Inc | 72 | 27,7 k $ | 0,16 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 565 | 26,4 k $ | 0,16 % |
| 52 | Amphenol Corp | 162 | 26 k $ | 0,15 % |
| 53 | McDonald's Corp | 95 | 25,7 k $ | 0,15 % |
| 54 | PepsiCo Inc | 183 | 25,5 k $ | 0,15 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 132 | 25,2 k $ | 0,15 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 138 | 24,9 k $ | 0,15 % |
| 57 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 29 | 24,8 k $ | 0,15 % |
| 58 | Abbott Laboratories | 232 | 24,5 k $ | 0,15 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 45 | 24,5 k $ | 0,15 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 279 | 24,3 k $ | 0,14 % |
| 61 | American Express Co | 72 | 24,2 k $ | 0,14 % |
| 62 | Analog Devices Inc | 65 | 23,9 k $ | 0,14 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 148 | 23,3 k $ | 0,14 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 221 | 23,3 k $ | 0,14 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 79 | 23,1 k $ | 0,14 % |
| 66 | Blackrock Inc | 21 | 22,9 k $ | 0,14 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 237 | 22,8 k $ | 0,14 % |
| 68 | Salesforce Inc | 120 | 22,1 k $ | 0,13 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 117 | 21,9 k $ | 0,13 % |
| 70 | Sandisk Corp | 18 | 21,9 k $ | 0,13 % |
| 71 | Boeing Co/The | 101 | 21,8 k $ | 0,13 % |
| 72 | Welltower Inc | 93 | 21,8 k $ | 0,13 % |
| 73 | AT&T Inc | 934 | 21,7 k $ | 0,13 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 166 | 21,6 k $ | 0,13 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 52 | 21,6 k $ | 0,13 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 143 | 21,1 k $ | 0,13 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 105 | 20,3 k $ | 0,12 % |
| 78 | ConocoPhillips | 163 | 19,6 k $ | 0,12 % |
| 79 | Deere & Co | 33 | 19,6 k $ | 0,12 % |
| 80 | Pfizer Inc | 761 | 19 k $ | 0,11 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 266 | 18,7 k $ | 0,11 % |
| 82 | Lockheed Martin Corp | 31 | 18,1 k $ | 0,11 % |
| 83 | Prologis Inc | 124 | 17,9 k $ | 0,11 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 272 | 17,8 k $ | 0,11 % |
| 85 | CVS Health Corp | 170 | 17,8 k $ | 0,11 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 83 | 17,3 k $ | 0,10 % |
| 87 | Chubb Ltd | 49 | 17,2 k $ | 0,10 % |
| 88 | Intuitive Surgical Inc | 47 | 16,6 k $ | 0,10 % |
| 89 | Parker-Hannifin Corp | 17 | 16,6 k $ | 0,10 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 78 | 16,5 k $ | 0,10 % |
| 91 | S&P Global Inc | 40 | 16,5 k $ | 0,10 % |
| 92 | Danaher Corp | 84 | 16,4 k $ | 0,10 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 34 | 16,2 k $ | 0,10 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 150 | 15,8 k $ | 0,09 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 75 | 15,6 k $ | 0,09 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 140 | 15,6 k $ | 0,09 % |
| 97 | Altria Group Inc | 224 | 15,3 k $ | 0,09 % |
| 98 | Dell Technologies Inc | 37 | 15 k $ | 0,09 % |
| 99 | Stryker Corp | 46 | 15 k $ | 0,09 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 53 | 15 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Finance 11,3 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 488 | 8,5 M $ | 99,12 % |
| 2 | Irlande | 3 | 30 k $ | 0,35 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 11,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 11 k $ | 0,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 9,1 k $ | 0,11 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 6,4 k $ | 0,07 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 780,1 $ | 0,01 % |
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