Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.616 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Oil-Dri Corp of America | 338 | 33.533 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Safe Bulkers Inc | 4.293 | 33.528,3 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Liberty Latin America Ltd | 4.105 | 33.455,8 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Triumph Financial Inc | 440 | 33.409,2 $ | 0,00 % |
| 1.005 | FB Bancorp Inc | 2.160 | 33.382,8 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1.741 | 33.375 $ | 0,00 % |
| 1.007 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1.061 | 33.357,8 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 772 | 33.196 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Oak Valley Bancorp | 976 | 33.057,1 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Upwork Inc | 3.607 | 33.040,1 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Disc Medicine Inc | 428 | 32.956 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Marcus & Millichap Inc | 1.062 | 32.656,5 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Atkore Inc | 447 | 32.613,1 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Stubhub Holdings Inc | 3.857 | 32.553,1 $ | 0,00 % |
| 1.015 | BayCom Corp | 1.078 | 32.534 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Core Laboratories Inc | 3.050 | 32.452 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Calumet Inc | 734 | 32.435,5 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Innospec Inc | 377 | 32.414,5 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Happen Inc | 1.692 | 32.384,9 $ | 0,00 % |
| 1.020 | PCB Bancorp | 1.159 | 32.301,3 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Albany International Corp | 433 | 32.262,8 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Modiv Industrial Inc | 1.862 | 32.249,8 $ | 0,00 % |
| 1.023 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1.375 | 32.216,3 $ | 0,00 % |
| 1.024 | Teekay Corp Ltd | 2.765 | 32.212,3 $ | 0,00 % |
| 1.025 | SR Bancorp Inc | 1.647 | 32.198,9 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Andersons Inc/The | 454 | 32.134,1 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.070 | 32.121,4 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Addus HomeCare Corp | 278 | 32.103,4 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Trevi Therapeutics Inc | 1.753 | 31.992,3 $ | 0,00 % |
| 1.030 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 736 | 31.971,8 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 327 | 31.885,8 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Voyager Technologies Inc | 1.298 | 31.839,9 $ | 0,00 % |
| 1.033 | RH INC | 192 | 31.779,8 $ | 0,00 % |
| 1.034 | Kimball Electronics Inc | 1.285 | 31.778,1 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Wendy's Co/The | 4.304 | 31.677,4 $ | 0,00 % |
| 1.036 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 139 | 31.636,4 $ | 0,00 % |
| 1.037 | Haverty Furniture Cos Inc | 1.280 | 31.539,2 $ | 0,00 % |
| 1.038 | MannKind Corp | 8.048 | 31.467,7 $ | 0,00 % |
| 1.039 | World Acceptance Corp | 175 | 31.466,8 $ | 0,00 % |
| 1.040 | NextNav Inc | 2.397 | 31.424,7 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Simply Good Foods Co/The | 3.082 | 31.374,8 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Bandwidth Inc | 800 | 31.312 $ | 0,00 % |
| 1.043 | BV Financial Inc | 1.523 | 31.282,4 $ | 0,00 % |
| 1.044 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1.649 | 31.199,1 $ | 0,00 % |
| 1.045 | ANI Pharmaceuticals Inc | 393 | 31.141,3 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Stoneridge Inc | 4.505 | 31.129,6 $ | 0,00 % |
| 1.047 | Green Plains Inc | 1.844 | 31.071,4 $ | 0,00 % |
| 1.048 | Genius Sports Ltd | 4.480 | 31.046,4 $ | 0,00 % |
| 1.049 | Solid Power Inc | 15.010 | 30.920,6 $ | 0,00 % |
| 1.050 | BJ's Restaurants Inc | 457 | 30.897,8 $ | 0,00 % |
| 1.051 | MainStreet Bancshares Inc | 1.335 | 30.785,1 $ | 0,00 % |
| 1.052 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 3.755 | 30.678,4 $ | 0,00 % |
| 1.053 | First Community Bankshares Inc | 642 | 30.636,2 $ | 0,00 % |
| 1.054 | US Physical Therapy Inc | 387 | 30.596,2 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Spok Holdings Inc | 2.805 | 30.574,5 $ | 0,00 % |
| 1.056 | TriMas Corp | 760 | 30.346,8 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Teladoc Health Inc | 4.521 | 30.335,9 $ | 0,00 % |
| 1.058 | First United Corp | 686 | 30.280 $ | 0,00 % |
| 1.059 | PennyMac Financial Services Inc | 401 | 30.239,4 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Emergent BioSolutions Inc | 4.185 | 30.215,7 $ | 0,00 % |
| 1.061 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 690 | 30.180,6 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Perpetua Resources Corp | 1.639 | 30.174 $ | 0,00 % |
| 1.063 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 2.724 | 30.154,7 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Sagimet Biosciences Inc | 4.236 | 30.118 $ | 0,00 % |
| 1.065 | Proto Labs Inc | 401 | 30.095,1 $ | 0,00 % |
| 1.066 | Century Communities Inc | 448 | 30.087,7 $ | 0,00 % |
| 1.067 | Centerspace | 548 | 30.052,3 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Curbline Properties Corp | 980 | 30.027,2 $ | 0,00 % |
| 1.069 | UroGen Pharma Ltd | 784 | 29.980,2 $ | 0,00 % |
| 1.070 | Cullinan Therapeutics Inc | 1.806 | 29.799 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Novavax Inc | 4.053 | 29.668 $ | 0,00 % |
| 1.072 | Quanex Building Products Corp | 1.663 | 29.667,9 $ | 0,00 % |
| 1.073 | RMR Group Inc/The | 1.543 | 29.378,7 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Capital City Bank Group Inc | 562 | 29.150,9 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 212 | 29.077,9 $ | 0,00 % |
| 1.076 | AnaptysBio Inc | 544 | 29.027,8 $ | 0,00 % |
| 1.077 | NexPoint Residential Trust Inc | 1.109 | 28.956 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Smith & Wesson Brands Inc | 1.990 | 28.954,5 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Daktronics Inc | 1.460 | 28.864,2 $ | 0,00 % |
| 1.080 | Arteris Inc | 959 | 28.654,9 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Lincoln Educational Services Corp | 682 | 28.521,2 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Flywire Corp | 1.774 | 28.401,7 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Taysha Gene Therapies Inc | 4.841 | 28.368,3 $ | 0,00 % |
| 1.084 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 3.530 | 28.345,9 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Porch Group Inc | 1.960 | 28.322 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Escalade Inc | 1.422 | 28.240,9 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Goosehead Insurance Inc | 454 | 28.148 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Wolfspeed Inc | 1.173 | 27.706,3 $ | 0,00 % |
| 1.089 | Hilton Grand Vacations Inc | 599 | 27.637,9 $ | 0,00 % |
| 1.090 | Camping World Holdings Inc | 4.429 | 27.415,5 $ | 0,00 % |
| 1.091 | Caledonia Mining Corp PLC | 1.484 | 27.290,8 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Vestis Corp | 1.886 | 27.271,6 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Atea Pharmaceuticals Inc | 5.800 | 27.260 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Intrepid Potash Inc | 801 | 27.202 $ | 0,00 % |
| 1.095 | O-I Glass Inc | 3.802 | 27.184,3 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Employers Holdings Inc | 536 | 27.094,8 $ | 0,00 % |
| 1.097 | Kura Sushi USA Inc | 588 | 27.089,2 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Greenbrier Cos Inc/The | 548 | 26.989 $ | 0,00 % |
| 1.099 | Xencor Inc | 1.331 | 26.899,5 $ | 0,00 % |
| 1.100 | Digital Turbine Inc | 3.325 | 26.799,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.516 | 1,5 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | Irland | 6 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kanada | 19 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Israel | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Bermuda | 19 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 13 | 545.265,3 $ | 0,04 % |
| 9 | Marshallinseln | 7 | 463.860,9 $ | 0,03 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 323.657,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 194.007,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 3 | 155.725,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000081966