Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio

Name: Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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Actif net: 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
Positions: 1 616 dans 20 pays
10 premières: 35,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Oil-Dri Corp of America	338	33,5 k $
1 002	Safe Bulkers Inc	4 293	33,5 k $
1 003	Liberty Latin America Ltd	4 105	33,5 k $
1 004	Triumph Financial Inc	440	33,4 k $
1 005	FB Bancorp Inc	2 160	33,4 k $
1 006	Columbus McKinnon Corp/NY	1 741	33,4 k $
1 007	ZENAS BIOPHARMA INC	1 061	33,4 k $
1 008	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	772	33,2 k $
1 009	Oak Valley Bancorp	976	33,1 k $
1 010	Upwork Inc	3 607	33 k $
1 011	Disc Medicine Inc	428	33 k $
1 012	Marcus & Millichap Inc	1 062	32,7 k $
1 013	Atkore Inc	447	32,6 k $
1 014	Stubhub Holdings Inc	3 857	32,6 k $
1 015	BayCom Corp	1 078	32,5 k $
1 016	Core Laboratories Inc	3 050	32,5 k $
1 017	Calumet Inc	734	32,4 k $
1 018	Innospec Inc	377	32,4 k $
1 019	Happen Inc	1 692	32,4 k $
1 020	PCB Bancorp	1 159	32,3 k $
1 021	Albany International Corp	433	32,3 k $
1 022	Modiv Industrial Inc	1 862	32,2 k $
1 023	Eagle Bancorp Montana Inc	1 375	32,2 k $
1 024	Teekay Corp Ltd	2 765	32,2 k $
1 025	SR Bancorp Inc	1 647	32,2 k $
1 026	Andersons Inc/The	454	32,1 k $
1 027	Agios Pharmaceuticals Inc	1 070	32,1 k $
1 028	Addus HomeCare Corp	278	32,1 k $
1 029	Trevi Therapeutics Inc	1 753	32 k $
1 030	TECNOGLASS HOLDINGS INC	736	32 k $
1 031	Marriott Vacations Worldwide Corp	327	31,9 k $
1 032	Voyager Technologies Inc	1 298	31,8 k $
1 033	RH INC	192	31,8 k $
1 034	Kimball Electronics Inc	1 285	31,8 k $
1 035	Wendy's Co/The	4 304	31,7 k $
1 036	Federal Agricultural Mortgage Corp	139	31,6 k $
1 037	Haverty Furniture Cos Inc	1 280	31,5 k $
1 038	MannKind Corp	8 048	31,5 k $
1 039	World Acceptance Corp	175	31,5 k $
1 040	NextNav Inc	2 397	31,4 k $
1 041	Simply Good Foods Co/The	3 082	31,4 k $
1 042	Bandwidth Inc	800	31,3 k $
1 043	BV Financial Inc	1 523	31,3 k $
1 044	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	1 649	31,2 k $
1 045	ANI Pharmaceuticals Inc	393	31,1 k $
1 046	Stoneridge Inc	4 505	31,1 k $
1 047	Green Plains Inc	1 844	31,1 k $
1 048	Genius Sports Ltd	4 480	31 k $
1 049	Solid Power Inc	15 010	30,9 k $
1 050	BJ's Restaurants Inc	457	30,9 k $
1 051	MainStreet Bancshares Inc	1 335	30,8 k $
1 052	OCULAR THERAPEUTIX INC	3 755	30,7 k $
1 053	First Community Bankshares Inc	642	30,6 k $
1 054	US Physical Therapy Inc	387	30,6 k $
1 055	Spok Holdings Inc	2 805	30,6 k $
1 056	TriMas Corp	760	30,3 k $
1 057	Teladoc Health Inc	4 521	30,3 k $
1 058	First United Corp	686	30,3 k $
1 059	PennyMac Financial Services Inc	401	30,2 k $
1 060	Emergent BioSolutions Inc	4 185	30,2 k $
1 061	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC	690	30,2 k $
1 062	Perpetua Resources Corp	1 639	30,2 k $
1 063	ORIC Pharmaceuticals Inc	2 724	30,2 k $
1 064	Sagimet Biosciences Inc	4 236	30,1 k $
1 065	Proto Labs Inc	401	30,1 k $
1 066	Century Communities Inc	448	30,1 k $
1 067	Centerspace	548	30,1 k $
1 068	Curbline Properties Corp	980	30 k $
1 069	UroGen Pharma Ltd	784	30 k $
1 070	Cullinan Therapeutics Inc	1 806	29,8 k $
1 071	Novavax Inc	4 053	29,7 k $
1 072	Quanex Building Products Corp	1 663	29,7 k $
1 073	RMR Group Inc/The	1 543	29,4 k $
1 074	Capital City Bank Group Inc	562	29,2 k $
1 075	Alpha Metallurgical Resources Inc	212	29,1 k $
1 076	AnaptysBio Inc	544	29 k $
1 077	NexPoint Residential Trust Inc	1 109	29 k $
1 078	Smith & Wesson Brands Inc	1 990	29 k $
1 079	Daktronics Inc	1 460	28,9 k $
1 080	Arteris Inc	959	28,7 k $
1 081	Lincoln Educational Services Corp	682	28,5 k $
1 082	Flywire Corp	1 774	28,4 k $
1 083	Taysha Gene Therapies Inc	4 841	28,4 k $
1 084	SERVICE PROPERTIES TRUST	3 530	28,3 k $
1 085	Porch Group Inc	1 960	28,3 k $
1 086	Escalade Inc	1 422	28,2 k $
1 087	Goosehead Insurance Inc	454	28,1 k $
1 088	Wolfspeed Inc	1 173	27,7 k $
1 089	Hilton Grand Vacations Inc	599	27,6 k $
1 090	Camping World Holdings Inc	4 429	27,4 k $
1 091	Caledonia Mining Corp PLC	1 484	27,3 k $
1 092	Vestis Corp	1 886	27,3 k $
1 093	Atea Pharmaceuticals Inc	5 800	27,3 k $
1 094	Intrepid Potash Inc	801	27,2 k $
1 095	O-I Glass Inc	3 802	27,2 k $
1 096	Employers Holdings Inc	536	27,1 k $
1 097	Kura Sushi USA Inc	588	27,1 k $
1 098	Greenbrier Cos Inc/The	548	27 k $
1 099	Xencor Inc	1 331	26,9 k $
1 100	Digital Turbine Inc	3 325	26,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 30,3 %
Finance 11,7 %
Communication 10,5 %
Santé 8,6 %
Consommation cyclique 8,1 %
Industrie 7,9 %
Consommation de base 3,6 %
Énergie 2,5 %
Matériaux 1,8 %
Services publics 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Irlande 0,5 %
Royaume-Uni 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Canada 0,2 %
Israël 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 516	1,5 Md $	98,27 %
2	Irlande	6	7,8 M $	0,51 %
3	Royaume-Uni	6	5,5 M $	0,36 %
4	Pays-Bas	2	4,6 M $	0,30 %
5	Canada	19	3 M $	0,20 %
6	Israël	6	2,1 M $	0,14 %
7	Bermudes	19	1,1 M $	0,07 %
8	Îles Caïmans	13	545,3 k $	0,04 %
9	Îles Marshall	7	463,9 k $	0,03 %
10	Porto Rico	3	323,7 k $	0,02 %
11	Îles Vierges britanniques	5	194 k $	0,01 %
12	Jersey	3	155,7 k $	0,01 %

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