Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.372 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | First Bancorp/Southern Pines NC | 5.119 | 295.571,1 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Kadant Inc | 1.007 | 295.181,9 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Wolverine World Wide Inc | 17.323 | 294.837,5 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Ralliant Corp | 6.485 | 294.678,4 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Fastly Inc | 11.640 | 293.968,2 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Atkore Inc | 3.758 | 293.687,7 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Blue Bird Corp | 4.578 | 293.495,6 $ | 0,01 % |
| 1.108 | LiveRamp Holdings Inc | 10.031 | 293.206,1 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Qualys Inc | 3.363 | 292.345,6 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Dolby Laboratories Inc | 4.557 | 292.286 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 12.991 | 291.907,8 $ | 0,01 % |
| 1.112 | EZCORP Inc | 8.825 | 289.283,5 $ | 0,01 % |
| 1.113 | QuantumScape Corp | 39.613 | 288.778,8 $ | 0,01 % |
| 1.114 | DNOW Inc | 21.367 | 288.240,8 $ | 0,01 % |
| 1.115 | National Energy Services Reunited Corp | 11.547 | 287.982,2 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Harley-Davidson Inc | 12.046 | 287.778,9 $ | 0,01 % |
| 1.117 | ICU Medical Inc | 2.413 | 287.629,6 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Materion Corp | 1.556 | 286.008,4 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Dorman Products Inc | 2.541 | 285.887,9 $ | 0,01 % |
| 1.120 | CSW Industrials Inc | 979 | 285.084,8 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Adient PLC | 13.490 | 283.964,5 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Paycom Software Inc | 2.216 | 280.900,2 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Artisan Partners Asset Management Inc | 7.486 | 280.275,8 $ | 0,01 % |
| 1.124 | 10X Genomics Inc | 12.691 | 279.836,6 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.415 | 279.517,8 $ | 0,01 % |
| 1.126 | National Beverage Corp | 8.167 | 279.474,7 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Cohen & Steers Inc | 3.976 | 279.473 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 5.819 | 279.312 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Marqeta Inc | 64.323 | 279.161,8 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 3.441 | 279.099,5 $ | 0,01 % |
| 1.131 | H&R Block Inc | 8.793 | 279.001,9 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Park National Corp | 1.619 | 278.775,6 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Floor & Decor Holdings Inc | 5.759 | 278.735,6 $ | 0,01 % |
| 1.134 | CG oncology Inc | 4.156 | 277.371,4 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Bel Fuse Inc | 1.005 | 277.219,2 $ | 0,01 % |
| 1.136 | National HealthCare Corp | 1.598 | 276.917,4 $ | 0,01 % |
| 1.137 | ONE Gas Inc | 3.103 | 276.849,7 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Beacon Financial Corp | 9.691 | 276.484,2 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Magnite Inc | 21.540 | 276.035,1 $ | 0,01 % |
| 1.140 | ePlus Inc | 3.246 | 274.903,7 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Strategic Education Inc | 3.504 | 274.713,6 $ | 0,01 % |
| 1.142 | CRA International Inc | 1.733 | 272.895,5 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Relay Therapeutics Inc | 20.972 | 271.797,1 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Diebold Nixdorf Inc | 3.516 | 270.064 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Brady Corp | 3.297 | 269.760,5 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Seacoast Banking Corp of Florida | 8.550 | 269.068,5 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Disc Medicine Inc | 4.076 | 268.812,2 $ | 0,01 % |
| 1.148 | ACI Worldwide Inc | 6.200 | 267.964 $ | 0,01 % |
| 1.149 | GRAIL Inc | 4.910 | 267.496,8 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7.511 | 267.091,2 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Stellar Bancorp Inc | 7.092 | 266.375,5 $ | 0,01 % |
| 1.152 | St Joe Co/The | 4.125 | 266.351,3 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Docusign Inc | 5.780 | 265.822,2 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Figs Inc | 17.756 | 265.629,8 $ | 0,01 % |
| 1.155 | JetBlue Airways Corp | 56.913 | 264.930 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Caesars Entertainment Inc | 9.508 | 264.322,4 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Vita Coco Co Inc/The | 3.997 | 263.762 $ | 0,01 % |
| 1.158 | elf Beauty Inc | 4.103 | 262.468,9 $ | 0,01 % |
| 1.159 | NMI Holdings Inc | 6.767 | 261.950,6 $ | 0,01 % |
| 1.160 | First Merchants Corp | 6.454 | 260.999,8 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Enphase Energy Inc | 7.823 | 257.846,1 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Preformed Line Products Co | 776 | 257.826 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Herbalife Ltd | 15.531 | 257.814,6 $ | 0,01 % |
| 1.164 | FB Financial Corp | 4.767 | 257.751,7 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Shake Shack Inc | 2.512 | 257.379,5 $ | 0,01 % |
| 1.166 | CECO Environmental Corp | 3.461 | 256.598,5 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 19.935 | 256.563,5 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Celldex Therapeutics Inc | 7.780 | 255.806,4 $ | 0,01 % |
| 1.169 | McGrath RentCorp | 2.313 | 255.702,2 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Griffon Corp | 2.800 | 255.276 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Spire Inc | 2.796 | 254.939,3 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Worthington Enterprises Inc | 4.690 | 254.526,3 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Calix Inc | 5.832 | 254.041,9 $ | 0,01 % |
| 1.174 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 13.943 | 253.902 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Vistance Networks Inc | 19.743 | 252.611,7 $ | 0,01 % |
| 1.176 | O-I Glass Inc | 27.676 | 252.128,4 $ | 0,01 % |
| 1.177 | TriMas Corp | 6.803 | 251.847,1 $ | 0,01 % |
| 1.178 | American Superconductor Corp | 4.701 | 251.691,5 $ | 0,01 % |
| 1.179 | NBT Bancorp Inc | 5.748 | 251.130,1 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 4.442 | 250.173,4 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Waystar Holding Corp | 11.700 | 250.087,5 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Teradata Corp | 9.466 | 249.429,1 $ | 0,01 % |
| 1.183 | TPG Inc | 5.713 | 249.201,1 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Standex International Corp | 910 | 248.430 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Agios Pharmaceuticals Inc | 8.867 | 248.276 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Perdoceo Education Corp | 7.269 | 246.709,9 $ | 0,01 % |
| 1.187 | World Kinect Corp | 9.108 | 245.642,8 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Boston Beer Co Inc/The | 1.036 | 245.573,4 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Omnicell Inc | 5.915 | 244.999,3 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Privia Health Group Inc | 9.793 | 243.356,1 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Newmark Group Inc | 15.052 | 242.638,2 $ | 0,01 % |
| 1.192 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.411 | 240.928,3 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Intellia Therapeutics Inc | 17.865 | 240.820,2 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Alarm.com Holdings Inc | 5.416 | 240.524,6 $ | 0,01 % |
| 1.195 | SentinelOne Inc | 16.959 | 240.139,4 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Centene Corp | 4.471 | 240.048 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Centrus Energy Corp | 1.137 | 239.861,5 $ | 0,01 % |
| 1.198 | National Bank Holdings Corp | 5.587 | 238.564,9 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 11.240 | 237.501,2 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Interface Inc | 8.508 | 237.203 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.293 | 2,9 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 11 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 9 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Singapur | 2 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Jersey | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 687.949,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 3 | 668.311,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 663.837,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081780