Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.372 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Lantheus Holdings Inc | 2.789 | 236.005,2 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Stock Yards Bancorp Inc | 3.254 | 235.361,8 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Penguin Solutions Inc | 7.715 | 234.613,2 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Pool Corp | 1.097 | 234.012 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Astronics Corp | 3.260 | 232.764 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Green Brick Partners Inc | 3.420 | 230.644,8 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Marzetti Company/The | 1.768 | 230.335 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Palomar Holdings Inc | 1.910 | 229.925,8 $ | 0,01 % |
| 1.209 | La-Z-Boy Inc | 6.587 | 228.832,4 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Schneider National Inc | 7.337 | 228.107,3 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Avis Budget Group Inc | 1.259 | 227.463,5 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 5.863 | 227.367,1 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Ingevity Corp | 2.983 | 227.274,8 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Choice Hotels International Inc | 2.292 | 227.091,4 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Enterprise Financial Services Corp | 3.924 | 226.885,7 $ | 0,01 % |
| 1.216 | PJT Partners Inc | 1.485 | 226.818,9 $ | 0,01 % |
| 1.217 | PACS Group Inc | 6.756 | 226.663,8 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Shoals Technologies Group Inc | 28.428 | 225.718,3 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Flywire Corp | 16.635 | 224.738,9 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Otter Tail Corp | 2.514 | 224.349,4 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.289 | 224.028,2 $ | 0,01 % |
| 1.222 | TransMedics Group Inc | 2.222 | 223.955,4 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 7.164 | 223.946,6 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Rogers Corp | 1.648 | 223.716 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Vir Biotechnology Inc | 21.831 | 223.003,7 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Denali Therapeutics Inc | 11.898 | 222.730,6 $ | 0,01 % |
| 1.227 | First Commonwealth Financial Corp | 12.060 | 222.024,6 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Northwest Bancshares Inc | 16.040 | 221.833,2 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Badger Meter Inc | 1.833 | 221.628 $ | 0,01 % |
| 1.230 | TFS Financial Corp | 14.693 | 220.982,7 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 4.856 | 220.705,2 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Aurora Innovation Inc | 37.398 | 219.900,2 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Appfolio Inc | 1.314 | 219.556,3 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Semtech Corp | 2.083 | 218.819,2 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Dorian LPG Ltd | 5.623 | 216.766,7 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Versigent PLC | 6.190 | 216.464,3 $ | 0,01 % |
| 1.237 | IMAX Corp | 5.686 | 216.181,7 $ | 0,01 % |
| 1.238 | SM Energy Co | 6.958 | 215.906,7 $ | 0,01 % |
| 1.239 | CSG Systems International Inc | 2.683 | 215.740 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Thermon Group Holdings Inc | 3.562 | 215.465,4 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Minerals Technologies Inc | 2.977 | 214.165,4 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Tronox Holdings PLC | 21.424 | 214.025,8 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Penn Entertainment Inc | 12.214 | 213.256,4 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Clearway Energy Inc | 5.240 | 211.486,4 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Par Pacific Holdings Inc | 3.218 | 211.326,1 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Hillman Solutions Corp | 25.836 | 210.821,8 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Winmark Corp | 551 | 209.650 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Universal Technical Institute Inc | 5.579 | 209.379,9 $ | 0,01 % |
| 1.249 | United States Lime & Minerals Inc | 1.944 | 209.310,5 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Stride Inc | 2.154 | 209.282,6 $ | 0,01 % |
| 1.251 | 1st Source Corp | 2.842 | 208.972,3 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Samsara Inc | 7.217 | 207.416,6 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Universal Display Corp | 2.380 | 207.274,2 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Array Digital Infrastructure Inc | 4.154 | 206.412,3 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Avista Corp | 4.980 | 204.678 $ | 0,01 % |
| 1.256 | PC Connection Inc | 3.206 | 204.350,4 $ | 0,01 % |
| 1.257 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2.571 | 204.266 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Helix Energy Solutions Group Inc | 19.593 | 202.787,6 $ | 0,01 % |
| 1.259 | S&T Bancorp Inc | 4.589 | 202.512,6 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Select Water Solutions Inc | 12.004 | 200.826,9 $ | 0,01 % |
| 1.261 | First Busey Corp | 7.551 | 197.836,2 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Allegiant Travel Co | 2.610 | 197.420,4 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Weis Markets Inc | 2.809 | 197.135,6 $ | 0,01 % |
| 1.264 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 7.918 | 195.257,9 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Interparfums Inc | 2.127 | 194.024,9 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Costamare Inc | 11.659 | 193.772,6 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3.492 | 193.631,4 $ | 0,01 % |
| 1.268 | LeMaitre Vascular Inc | 1.764 | 193.599 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Edgewise Therapeutics Inc | 6.245 | 193.345,2 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Stewart Information Services Corp | 2.761 | 193.242,4 $ | 0,01 % |
| 1.271 | California Water Service Group | 4.561 | 192.656,6 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Enliven Therapeutics Inc | 4.666 | 192.379,2 $ | 0,01 % |
| 1.273 | DoubleVerify Holdings Inc | 17.445 | 192.243,9 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Campbell's Company/The | 9.233 | 191.954,1 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5.671 | 191.282,8 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Encore Capital Group Inc | 2.308 | 191.033,2 $ | 0,01 % |
| 1.277 | CTS Corp | 3.325 | 189.857,5 $ | 0,01 % |
| 1.278 | TriCo Bancshares | 3.769 | 189.467,6 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Chart Industries Inc | 911 | 189.396,9 $ | 0,01 % |
| 1.280 | G-III Apparel Group Ltd | 6.064 | 189.136,2 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Worthington Steel Inc | 4.916 | 188.921,9 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Liberty Global Ltd. | 16.314 | 188.916,1 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Columbia Sportswear Co | 3.100 | 188.852 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Custom Truck One Source Inc | 19.171 | 188.834,4 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Newell Brands Inc | 46.236 | 188.642,9 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Dow Inc | 4.658 | 188.602,4 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Innovex International Inc | 6.692 | 185.836,8 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Globalstar Inc | 2.249 | 185.092,7 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Merchants Bancorp/IN | 3.977 | 185.089,6 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Progyny Inc | 9.941 | 184.703,8 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Ducommun Inc | 1.299 | 184.367,1 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Sylvamo Corp | 4.293 | 183.439,9 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Hope Bancorp Inc | 14.708 | 183.114,6 $ | 0,01 % |
| 1.294 | WD-40 Co | 871 | 182.875,2 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Central Garden & Pet Co | 5.435 | 182.398,6 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Tennant Co | 2.194 | 182.189,8 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4.343 | 181.928,3 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Papa John's International Inc | 5.011 | 181.348,1 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Lakeland Financial Corp | 2.994 | 181.196,9 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Leggett & Platt Inc | 16.584 | 180.268,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.293 | 2,9 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 11 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 9 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Singapur | 2 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Jersey | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 687.949,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 3 | 668.311,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 663.837,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081780