Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.385 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Ducommun Inc | 1.483 | 265.486,7 $ | 0,01 % |
| 1.202 | California Water Service Group | 5.281 | 264.630,9 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Spire Inc | 3.311 | 264.416,5 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Worthington Enterprises Inc | 4.690 | 263.624,9 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 7.462 | 262.960,9 $ | 0,01 % |
| 1.206 | EZCORP Inc | 8.825 | 262.720,3 $ | 0,01 % |
| 1.207 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 11.067 | 261.955,9 $ | 0,01 % |
| 1.208 | TPG Inc | 5.992 | 261.610,7 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 37.622 | 261.472,9 $ | 0,01 % |
| 1.210 | LeMaitre Vascular Inc | 2.574 | 260.797,7 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Enterprise Financial Services Corp | 3.924 | 260.200,4 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Iovance Biotherapeutics Inc | 63.899 | 260.068,9 $ | 0,01 % |
| 1.213 | First Commonwealth Financial Corp | 12.060 | 259.651,8 $ | 0,01 % |
| 1.214 | La-Z-Boy Inc | 6.587 | 259.396,1 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Corcept Therapeutics Inc | 2.264 | 259.205,4 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Hawkins Inc | 2.020 | 258.620,6 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Semtech Corp | 2.183 | 257.201,1 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 3.441 | 256.492,1 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Choice Hotels International Inc | 2.292 | 255.535,1 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Bel Fuse Inc | 938 | 255.107,9 $ | 0,01 % |
| 1.221 | 1st Source Corp | 2.842 | 255.041,1 $ | 0,01 % |
| 1.222 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 13.475 | 254.947 $ | 0,01 % |
| 1.223 | United States Lime & Minerals Inc | 2.305 | 254.241,5 $ | 0,01 % |
| 1.224 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.615 | 253.587,3 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Northwest Bancshares Inc | 16.040 | 252.469,6 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Boston Scientific Corp | 5.371 | 250.986,8 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Penn Entertainment Inc | 12.214 | 250.753,4 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Vita Coco Co Inc/The | 3.782 | 249.385,1 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Shoals Technologies Group Inc | 28.428 | 248.460,7 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Minerals Technologies Inc | 3.258 | 248.389,9 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Nutanix Inc | 4.171 | 246.130,7 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Cargurus Inc | 6.778 | 245.634,7 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Newmark Group Inc | 16.358 | 245.288,2 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Griffon Corp | 2.826 | 243.516,4 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Universal Technical Institute Inc | 6.191 | 243.368,2 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Century Communities Inc | 3.619 | 243.052 $ | 0,01 % |
| 1.237 | National Bank Holdings Corp | 5.587 | 241.302,5 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Encore Capital Group Inc | 2.544 | 239.339,5 $ | 0,01 % |
| 1.239 | S&T Bancorp Inc | 4.589 | 239.316,4 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3.883 | 237.989,1 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Appfolio Inc | 1.314 | 236.769,7 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Omnicell Inc | 6.661 | 235.599,6 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Astronics Corp | 3.380 | 234.876,2 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Perdoceo Education Corp | 7.319 | 232.817,4 $ | 0,01 % |
| 1.245 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3.131 | 232.758,5 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Vistance Networks Inc | 19.743 | 231.782,8 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Ingevity Corp | 3.153 | 230.515,8 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Greif Inc | 2.636 | 228.145,8 $ | 0,01 % |
| 1.249 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2.879 | 228.132 $ | 0,01 % |
| 1.250 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4.437 | 228.106,2 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Clearway Energy Inc | 7.177 | 227.726,2 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Cava Group Inc | 3.475 | 226.674,3 $ | 0,01 % |
| 1.253 | SM Energy Co | 6.958 | 226.274,2 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Expro Ltd | 14.186 | 226.266,7 $ | 0,01 % |
| 1.255 | AtriCure Inc | 5.963 | 225.162,9 $ | 0,01 % |
| 1.256 | OFG Bancorp | 4.245 | 224.390,7 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 4.442 | 223.077,2 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Edgewise Therapeutics Inc | 5.796 | 222.740,3 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Otter Tail Corp | 2.514 | 222.287,9 $ | 0,01 % |
| 1.260 | NeoGenomics Inc | 14.534 | 222.224,9 $ | 0,01 % |
| 1.261 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 8.618 | 221.999,7 $ | 0,01 % |
| 1.262 | G-III Apparel Group Ltd | 6.064 | 220.790,2 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Astrana Health Inc | 6.176 | 219.618,6 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Merchants Bancorp/IN | 3.977 | 219.450,9 $ | 0,01 % |
| 1.265 | MarketAxess Holdings Inc | 1.345 | 218.293,5 $ | 0,01 % |
| 1.266 | QuantumScape Corp | 41.747 | 217.919,3 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Agilysys Inc | 2.066 | 217.260,6 $ | 0,01 % |
| 1.268 | TriCo Bancshares | 3.769 | 216.868,3 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Weis Markets Inc | 2.809 | 216.433,5 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.571 | 215.478,4 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Levi Strauss & Co | 8.778 | 215.236,6 $ | 0,01 % |
| 1.272 | UFP Technologies Inc | 844 | 215.034,3 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Innodata Inc | 3.421 | 214.941,4 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Merit Medical Systems Inc | 2.524 | 214.565,2 $ | 0,01 % |
| 1.275 | CTS Corp | 3.325 | 213.199 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Marzetti Company/The | 1.987 | 212.350,7 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Enliven Therapeutics Inc | 3.866 | 211.895,5 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Albany International Corp | 2.829 | 210.788,8 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Calix Inc | 5.783 | 207.609,7 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Hope Bancorp Inc | 14.708 | 206.059,1 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Central Garden & Pet Co | 5.435 | 206.040,9 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Exponent Inc | 3.062 | 204.694,7 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Pediatrix Medical Group Inc | 7.702 | 204.180 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Atlanta Braves Holdings Inc | 4.016 | 204.133,3 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Digi International Inc | 2.927 | 204.070,4 $ | 0,01 % |
| 1.286 | DoubleVerify Holdings Inc | 18.129 | 203.951,3 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Pool Corp | 1.097 | 203.723,9 $ | 0,01 % |
| 1.288 | National Vision Holdings Inc | 9.243 | 203.715,7 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Hillman Solutions Corp | 25.836 | 203.329,3 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Ziff Davis Inc | 3.827 | 203.137,2 $ | 0,01 % |
| 1.291 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 24.851 | 203.032,7 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Campbell's Company/The | 9.233 | 202.941,3 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Cohu Inc | 4.225 | 202.757,8 $ | 0,01 % |
| 1.294 | American States Water Co | 2.358 | 201.939,1 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Peloton Interactive Inc | 31.577 | 201.777 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Avista Corp | 4.980 | 201.441 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Centrus Energy Corp | 1.137 | 201.169,4 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Intellia Therapeutics Inc | 18.798 | 200.762,6 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5.671 | 200.696,7 $ | 0,01 % |
| 1.300 | RH INC | 1.209 | 200.113,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.301 | 3,3 Mrd. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 13,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Irland | 12 | 12,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Kanada | 4 | 827.962,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 807.817,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 571.965,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 541.980,5 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081780