Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.385 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 12.991 | 411.165,2 $ | 0,01 % |
| 1.002 | OPENLANE Inc | 10.317 | 410.203,9 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Dave Inc | 1.099 | 409.586,3 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Talos Energy Inc | 26.961 | 409.268 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Crane NXT Co | 7.868 | 408.742,6 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Atkore Inc | 5.601 | 408.649 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Landstar System Inc | 2.334 | 407.913,2 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Telephone and Data Systems Inc | 12.127 | 407.224,7 $ | 0,01 % |
| 1.009 | MDU Resources Group Inc | 20.372 | 406.421,4 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Penguin Solutions Inc | 7.715 | 406.040,5 $ | 0,01 % |
| 1.011 | IPG Photonics Corp | 4.763 | 405.140,8 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Pilgrim's Pride Corp | 14.781 | 404.408,2 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Silgan Holdings Inc | 10.111 | 404.237,8 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Neogen Corp | 33.506 | 403.412,2 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Cactus Inc | 6.203 | 403.257 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Cathay General Bancorp | 6.356 | 401.635,6 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Frontdoor Inc | 5.524 | 401.208,1 $ | 0,01 % |
| 1.018 | AZZ Inc | 2.767 | 400.440,2 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Relay Therapeutics Inc | 21.264 | 400.401,1 $ | 0,01 % |
| 1.020 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10.573 | 400.399,5 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Parsons Corp | 9.037 | 399.525,8 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Independent Bank Corp | 4.765 | 399.450 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Atmus Filtration Technologies Inc | 7.726 | 398.893,4 $ | 0,01 % |
| 1.024 | QXO Inc | 29.964 | 398.521,2 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Werner Enterprises Inc | 10.630 | 397.774,6 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Seaboard Corp | 90 | 397.193,4 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Baxter International Inc | 15.166 | 396.742,6 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.380 | 395.268,6 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Happen Inc | 20.651 | 395.260,1 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Pitney Bowes Inc | 22.498 | 394.389,9 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Vicor Corp | 1.899 | 393.795,6 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Andersons Inc/The | 5.550 | 392.829 $ | 0,01 % |
| 1.033 | ESAB CORP | 4.513 | 390.509,9 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Clear Secure Inc | 7.069 | 390.491,6 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Teekay Tankers Ltd | 4.916 | 390.182,9 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Materion Corp | 1.849 | 389.843,2 $ | 0,01 % |
| 1.037 | H&R Block Inc | 8.793 | 387.155,8 $ | 0,01 % |
| 1.038 | AST SpaceMobile Inc | 6.547 | 386.142,1 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Comstock Resources Inc | 28.964 | 384.062,6 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Renasant Corp | 8.806 | 383.677,4 $ | 0,01 % |
| 1.041 | HCI Group Inc | 2.186 | 382.571,9 $ | 0,01 % |
| 1.042 | WisdomTree Inc | 19.729 | 382.150,7 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Kaiser Aluminum Corp | 2.391 | 381.794,9 $ | 0,01 % |
| 1.044 | elf Beauty Inc | 4.605 | 381.708,5 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Option Care Health Inc | 16.563 | 381.445,9 $ | 0,01 % |
| 1.046 | HB Fuller Co | 6.897 | 381.404,1 $ | 0,01 % |
| 1.047 | CNO Financial Group Inc | 6.921 | 381.277,9 $ | 0,01 % |
| 1.048 | LiveRamp Holdings Inc | 10.031 | 379.874 $ | 0,01 % |
| 1.049 | CarMax Inc | 6.629 | 379.576,5 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Korn Ferry | 4.598 | 378.277,5 $ | 0,01 % |
| 1.051 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.179 | 376.018,5 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Remitly Global Inc | 16.450 | 374.566,5 $ | 0,01 % |
| 1.053 | National HealthCare Corp | 1.654 | 373.853,6 $ | 0,01 % |
| 1.054 | UL SOLUTIONS INC | 4.068 | 372.791,5 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Huron Consulting Group Inc | 2.452 | 372.140 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Banner Corp | 5.279 | 371.694,4 $ | 0,01 % |
| 1.057 | DYNE THERAPEUTICS INC | 14.680 | 369.642,4 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Alarm.com Holdings Inc | 6.710 | 367.372,5 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Assured Guaranty Ltd | 4.431 | 366.532,3 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Nabors Industries Ltd | 4.274 | 366.153,6 $ | 0,01 % |
| 1.061 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4.095 | 366.093 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 19.935 | 365.209,2 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Builders FirstSource Inc | 5.490 | 364.755,6 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Tutor Perini Corp | 4.355 | 364.731,3 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Ichor Holdings Ltd | 4.836 | 364.005,7 $ | 0,01 % |
| 1.066 | OSI Systems Inc | 1.642 | 363.522,4 $ | 0,01 % |
| 1.067 | World Kinect Corp | 9.108 | 363.044,9 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Vishay Intertechnology Inc | 10.581 | 362.081,8 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Ultra Clean Holdings Inc | 4.345 | 361.982 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9.200 | 361.008 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Addus HomeCare Corp | 3.125 | 360.875 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Select Water Solutions Inc | 19.352 | 358.399 $ | 0,01 % |
| 1.073 | MARA Holdings Inc | 31.646 | 358.232,7 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Graham Holdings Co | 297 | 357.451,4 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Standex International Corp | 1.198 | 355.207 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Versant Media Group Inc | 9.840 | 354.141,6 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Blue Bird Corp | 4.738 | 352.459,8 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Ambarella Inc | 4.094 | 352.084 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Freshpet Inc | 5.909 | 351.821,9 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Howard Hughes Holdings Inc | 5.503 | 351.751,8 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Trinity Industries Inc | 11.242 | 351.200,1 $ | 0,01 % |
| 1.082 | SentinelOne Inc | 18.419 | 351.066,1 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Allegiant Travel Co | 3.574 | 350.537,9 $ | 0,01 % |
| 1.084 | First Busey Corp | 11.343 | 350.045 $ | 0,01 % |
| 1.085 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 10.313 | 349.920,1 $ | 0,01 % |
| 1.086 | NCR Atleos Corp | 7.437 | 349.762,1 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Trustmark Corp | 7.362 | 349.326,9 $ | 0,01 % |
| 1.088 | JetBlue Airways Corp | 57.877 | 348.998,3 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Rogers Corp | 2.797 | 345.345,6 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Portland General Electric Co | 6.976 | 344.126,1 $ | 0,01 % |
| 1.091 | BGC Group Inc | 29.635 | 341.395,2 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Sezzle Inc | 2.206 | 341.378,5 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Wolverine World Wide Inc | 17.323 | 340.916,6 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Amentum Holdings Inc | 15.334 | 340.414,8 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Floor & Decor Holdings Inc | 5.910 | 340.238,7 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Brady Corp | 3.605 | 339.843,4 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Dorman Products Inc | 2.541 | 338.359,6 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Northern Oil & Gas Inc | 15.992 | 338.230,8 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Park National Corp | 1.619 | 336.994,9 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Denali Therapeutics Inc | 14.634 | 336.874,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.301 | 3,3 Mrd. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 13,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Irland | 12 | 12,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Kanada | 4 | 827.962,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 807.817,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 571.965,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 541.980,5 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081780