Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
ISIN US0250721588
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 887 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | HubSpot Inc | 655 | 144.512,7 $ | 0,01 % |
| 702 | Willis Towers Watson PLC | 576 | 143.809,9 $ | 0,01 % |
| 703 | MGM Resorts International | 3.292 | 143.761,6 $ | 0,01 % |
| 704 | Applied Optoelectronics Inc | 906 | 143.519,5 $ | 0,01 % |
| 705 | Rubrik Inc | 1.805 | 141.927,2 $ | 0,01 % |
| 706 | Levi Strauss & Co | 6.007 | 139.362,4 $ | 0,01 % |
| 707 | JBT Marel Corp | 1.026 | 137.884,1 $ | 0,01 % |
| 708 | AeroVironment Inc | 663 | 137.400,1 $ | 0,01 % |
| 709 | Dillard's Inc | 231 | 136.338,5 $ | 0,01 % |
| 710 | Federal Signal Corp | 1.270 | 135.509 $ | 0,01 % |
| 711 | GameStop Corp | 6.329 | 134.048,2 $ | 0,01 % |
| 712 | Dutch Bros Inc | 2.307 | 133.806 $ | 0,01 % |
| 713 | Westlake Corp | 1.521 | 132.068,4 $ | 0,01 % |
| 714 | HEICO Corp | 504 | 130.944,2 $ | 0,01 % |
| 715 | Liberty Live Holdings Inc | 1.320 | 130.812 $ | 0,01 % |
| 716 | Ubiquiti Inc | 224 | 130.784,6 $ | 0,01 % |
| 717 | LKQ Corp | 4.814 | 130.555,7 $ | 0,01 % |
| 718 | Toast Inc | 5.002 | 130.202,1 $ | 0,01 % |
| 719 | Affiliated Managers Group Inc | 428 | 129.619,8 $ | 0,01 % |
| 720 | Virtu Financial Inc | 2.565 | 128.634,8 $ | 0,01 % |
| 721 | Fidelity National Information Services Inc | 2.980 | 128.110,2 $ | 0,01 % |
| 722 | Amdocs Ltd | 2.027 | 127.640,2 $ | 0,01 % |
| 723 | Chart Industries Inc | 614 | 127.601,5 $ | 0,01 % |
| 724 | AAON Inc | 902 | 126.460,4 $ | 0,01 % |
| 725 | Clearway Energy Inc | 3.060 | 125.949,6 $ | 0,01 % |
| 726 | Leidos Holdings Inc | 978 | 124.988,4 $ | 0,01 % |
| 727 | FormFactor Inc | 992 | 123.593,3 $ | 0,01 % |
| 728 | Ares Management Corp | 959 | 123.231,5 $ | 0,01 % |
| 729 | Allegion plc | 947 | 123.176,3 $ | 0,01 % |
| 730 | ESCO Technologies Inc | 421 | 122.889,9 $ | 0,01 % |
| 731 | Pilgrim's Pride Corp | 4.329 | 122.554 $ | 0,01 % |
| 732 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.543 | 122.174,7 $ | 0,01 % |
| 733 | AMER SPORTS INC | 3.432 | 122.110,6 $ | 0,01 % |
| 734 | POWELL INDUSTRIES INC | 425 | 120.878,5 $ | 0,01 % |
| 735 | Vicor Corp | 356 | 119.203 $ | 0,01 % |
| 736 | CYTOKINETICS INC | 1.547 | 118.747,7 $ | 0,01 % |
| 737 | Domino's Pizza Inc | 379 | 117.709,8 $ | 0,01 % |
| 738 | Cava Group Inc | 1.497 | 116.257 $ | 0,01 % |
| 739 | MSA Safety Inc | 681 | 112.909,8 $ | 0,01 % |
| 740 | DigitalOcean Holdings Inc | 714 | 111.348,3 $ | 0,01 % |
| 741 | Repligen Corp | 888 | 110.067,6 $ | 0,01 % |
| 742 | Nuvalent Inc | 988 | 109.065,3 $ | 0,01 % |
| 743 | American Airlines Group Inc | 7.170 | 104.968,8 $ | 0,01 % |
| 744 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 4.225 | 102.836,5 $ | 0,01 % |
| 745 | Essential Utilities Inc | 2.776 | 102.406,6 $ | 0,01 % |
| 746 | Chewy Inc | 4.458 | 100.483,3 $ | 0,01 % |
| 747 | General Mills Inc | 2.962 | 100.145,2 $ | 0,01 % |
| 748 | Lear Corp | 692 | 99.039 $ | 0,01 % |
| 749 | Archrock Inc | 2.953 | 98.896 $ | 0,01 % |
| 750 | Equifax Inc | 580 | 96.158,2 $ | 0,01 % |
| 751 | BOK Financial Corp | 731 | 93.597,2 $ | 0,01 % |
| 752 | StandardAero Inc | 3.150 | 90.216 $ | 0,01 % |
| 753 | Wayfair Inc | 1.242 | 89.746,9 $ | 0,01 % |
| 754 | API GROUP CORP | 2.186 | 89.626 $ | 0,01 % |
| 755 | Viavi Solutions Inc | 1.802 | 87.505,1 $ | 0,01 % |
| 756 | Match Group Inc | 2.403 | 86.820,4 $ | 0,01 % |
| 757 | HealthEquity Inc | 983 | 86.494,2 $ | 0,01 % |
| 758 | Silicon Laboratories Inc | 397 | 86.387,2 $ | 0,01 % |
| 759 | Penske Automotive Group Inc | 498 | 83.350,3 $ | 0,01 % |
| 760 | Omnicom Group Inc | 1.145 | 83.253 $ | 0,01 % |
| 761 | Trimble Inc | 1.474 | 83.148,3 $ | 0,01 % |
| 762 | Zillow Group Inc | 2.363 | 82.705 $ | 0,01 % |
| 763 | Voya Financial Inc | 1.009 | 81.951 $ | 0,01 % |
| 764 | DaVita Inc | 412 | 80.076,3 $ | 0,01 % |
| 765 | HEICO Corp | 228 | 79.385 $ | 0,01 % |
| 766 | TENET HEALTHCARE CORP | 431 | 75.562,9 $ | 0,01 % |
| 767 | Legence Corp | 899 | 75.282,3 $ | 0,01 % |
| 768 | WYNN RESORTS LTD | 743 | 75.206,5 $ | 0,01 % |
| 769 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 904 | 73.603,7 $ | 0,01 % |
| 770 | LEONARDO DRS INC | 1.502 | 73.237,5 $ | 0,01 % |
| 771 | Kodiak Gas Services Inc | 1.036 | 69.256,6 $ | 0,01 % |
| 772 | MYR Group Inc | 141 | 65.573,5 $ | 0,01 % |
| 773 | PTC Inc | 453 | 62.844,7 $ | 0,01 % |
| 774 | MKS Inc | 192 | 62.257,9 $ | 0,00 % |
| 775 | Genpact Ltd | 1.872 | 61.682,4 $ | 0,00 % |
| 776 | Flutter Entertainment PLC | 621 | 60.224,6 $ | 0,00 % |
| 777 | Brown & Brown Inc | 1.064 | 59.850 $ | 0,00 % |
| 778 | Solventum Corp | 795 | 59.585,3 $ | 0,00 % |
| 779 | Trade Desk Inc/The | 2.703 | 58.276,7 $ | 0,00 % |
| 780 | Home BancShares Inc/AR | 2.132 | 57.052,3 $ | 0,00 % |
| 781 | News Corp | 1.892 | 56.419,4 $ | 0,00 % |
| 782 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 150 | 56.143,5 $ | 0,00 % |
| 783 | Brinker International Inc | 393 | 55.955,3 $ | 0,00 % |
| 784 | Cipher Digital Inc | 2.294 | 54.253,1 $ | 0,00 % |
| 785 | Revvity Inc | 518 | 54.156,9 $ | 0,00 % |
| 786 | Fortive Corp | 918 | 53.537,8 $ | 0,00 % |
| 787 | Liberty Live Holdings Inc | 554 | 53.361,3 $ | 0,00 % |
| 788 | Birkenstock Holding Plc | 1.181 | 53.227,7 $ | 0,00 % |
| 789 | TKO Group Holdings Inc | 257 | 52.731,3 $ | 0,00 % |
| 790 | Everus Construction Group Inc | 342 | 50.879,3 $ | 0,00 % |
| 791 | Smithfield Foods Inc | 1.921 | 49.619,4 $ | 0,00 % |
| 792 | Brown-Forman Corp | 1.822 | 48.702,1 $ | 0,00 % |
| 793 | Boyd Gaming Corp | 578 | 47.789 $ | 0,00 % |
| 794 | Karman Holdings Inc | 829 | 47.667,5 $ | 0,00 % |
| 795 | Symbotic Inc | 957 | 44.428,7 $ | 0,00 % |
| 796 | Plexus Corp | 160 | 42.937,6 $ | 0,00 % |
| 797 | Avnet Inc | 491 | 42.682,6 $ | 0,00 % |
| 798 | Versigent PLC | 942 | 41.561 $ | 0,00 % |
| 799 | Oscar Health Inc | 1.834 | 40.769,8 $ | 0,00 % |
| 800 | Protagonist Therapeutics Inc | 388 | 38.629,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Energie 5,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 859 | 1,2 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | Irland | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Jersey | 3 | 240.766 $ | 0,02 % |
| 9 | Guernsey | 2 | 141.223,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Israel | 1 | 6358,4 $ | 0,00 % |
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