Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
ISIN US0250721588
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 887 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Hexcel Corp | 366 | 32.863,1 $ | 0,00 % |
| 802 | James Hardie Industries PLC | 1.346 | 31.334,9 $ | 0,00 % |
| 803 | Guidewire Software Inc | 198 | 30.228,7 $ | 0,00 % |
| 804 | Lennar Corp | 339 | 29.859,1 $ | 0,00 % |
| 805 | Allegro MicroSystems Inc | 600 | 28.722 $ | 0,00 % |
| 806 | Riot Platforms Inc | 1.036 | 28.086 $ | 0,00 % |
| 807 | Freedom Holding Corp/NV | 192 | 27.421,4 $ | 0,00 % |
| 808 | D-Wave Quantum Inc | 896 | 27.005,4 $ | 0,00 % |
| 809 | Middleby Corp/The | 173 | 26.816,7 $ | 0,00 % |
| 810 | Ryan Specialty Holdings Inc | 834 | 26.562,9 $ | 0,00 % |
| 811 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 419 | 25.843,9 $ | 0,00 % |
| 812 | Figure Technology Solutions Inc | 721 | 25.487,4 $ | 0,00 % |
| 813 | Eagle Materials Inc | 115 | 25.435,7 $ | 0,00 % |
| 814 | SS&C Technologies Holdings Inc | 361 | 24.374,7 $ | 0,00 % |
| 815 | Core & Main Inc | 473 | 23.389,9 $ | 0,00 % |
| 816 | Liberty Broadband Corp | 675 | 22.788 $ | 0,00 % |
| 817 | Nexstar Media Group Inc | 127 | 22.660,6 $ | 0,00 % |
| 818 | Zillow Group Inc | 632 | 22.347,5 $ | 0,00 % |
| 819 | AECOM | 317 | 21.990,3 $ | 0,00 % |
| 820 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 257 | 21.582,9 $ | 0,00 % |
| 821 | Hanover Insurance Group Inc/The | 113 | 21.040,6 $ | 0,00 % |
| 822 | AXT Inc | 188 | 19.394,1 $ | 0,00 % |
| 823 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 241 | 19.342,7 $ | 0,00 % |
| 824 | Jacobs Solutions Inc | 158 | 18.937,9 $ | 0,00 % |
| 825 | IMMUNITYBIO INC | 2.426 | 18.243,5 $ | 0,00 % |
| 826 | Dropbox Inc | 678 | 18.224,6 $ | 0,00 % |
| 827 | Samsara Inc | 512 | 17.914,9 $ | 0,00 % |
| 828 | Medline Inc | 488 | 17.841,3 $ | 0,00 % |
| 829 | Sunococorp LLC | 264 | 17.249,8 $ | 0,00 % |
| 830 | Hamilton Lane Inc | 182 | 15.857,7 $ | 0,00 % |
| 831 | Pentair PLC | 216 | 15.301,4 $ | 0,00 % |
| 832 | Mohawk Industries Inc | 140 | 15.038,8 $ | 0,00 % |
| 833 | GATX Corp | 88 | 14.879 $ | 0,00 % |
| 834 | Central BanCo Inc | 519 | 14.739,6 $ | 0,00 % |
| 835 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 341 | 14.468,6 $ | 0,00 % |
| 836 | Lattice Semiconductor Corp | 96 | 14.119,7 $ | 0,00 % |
| 837 | CNA Financial Corp | 333 | 14.006 $ | 0,00 % |
| 838 | Liberty Capital Corp | 622 | 13.914,1 $ | 0,00 % |
| 839 | Super Group SGHC Ltd | 1.091 | 13.583 $ | 0,00 % |
| 840 | UiPath Inc | 1.120 | 13.126,4 $ | 0,00 % |
| 841 | Planet Fitness Inc | 244 | 13.056,4 $ | 0,00 % |
| 842 | DraftKings Inc | 457 | 11.191,9 $ | 0,00 % |
| 843 | TopBuild Corp | 24 | 10.019,5 $ | 0,00 % |
| 844 | Paycom Software Inc | 69 | 9637,2 $ | 0,00 % |
| 845 | Enphase Energy Inc | 137 | 9365,3 $ | 0,00 % |
| 846 | Ralliant Corp | 145 | 8971,2 $ | 0,00 % |
| 847 | EPAM Systems Inc | 87 | 8914 $ | 0,00 % |
| 848 | Apogee Therapeutics Inc | 106 | 8706,8 $ | 0,00 % |
| 849 | Primo Brands Corp | 347 | 8605,6 $ | 0,00 % |
| 850 | Bruker Corp | 146 | 8597,9 $ | 0,00 % |
| 851 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 104 | 8489,5 $ | 0,00 % |
| 852 | Intuitive Machines Inc | 167 | 7319,6 $ | 0,00 % |
| 853 | Kinetik Holdings Inc | 155 | 7122,3 $ | 0,00 % |
| 854 | JFrog Ltd | 80 | 6358,4 $ | 0,00 % |
| 855 | Lithia Motors Inc | 20 | 5817,8 $ | 0,00 % |
| 856 | PJT Partners Inc | 35 | 5351,5 $ | 0,00 % |
| 857 | Essent Group Ltd | 92 | 5325,9 $ | 0,00 % |
| 858 | CHURCHILL DOWNS INC | 51 | 4447,7 $ | 0,00 % |
| 859 | IMMUNOVANT INC | 128 | 4262,4 $ | 0,00 % |
| 860 | Vontier Corp | 150 | 4257 $ | 0,00 % |
| 861 | Firefly Aerospace Inc | 88 | 4091,1 $ | 0,00 % |
| 862 | FNB Corp/PA | 221 | 3863,1 $ | 0,00 % |
| 863 | Ingram Micro Holding Corp | 125 | 3531,3 $ | 0,00 % |
| 864 | Spyre Therapeutics Inc | 45 | 3307,5 $ | 0,00 % |
| 865 | Hyatt Hotels Corp | 16 | 2901,8 $ | 0,00 % |
| 866 | U-Haul Holding Co | 50 | 2894,5 $ | 0,00 % |
| 867 | Enpro Inc | 9 | 2762,9 $ | 0,00 % |
| 868 | Celanese Corp | 52 | 2762,8 $ | 0,00 % |
| 869 | Erasca Inc | 196 | 2516,6 $ | 0,00 % |
| 870 | SYCAMORE PARTNERS LLC CVR | 3.669 | 1944,6 $ | 0,00 % |
| 871 | Tempus AI Inc | 32 | 1615 $ | 0,00 % |
| 872 | Grand Canyon Education Inc | 6 | 899,1 $ | 0,00 % |
| 873 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8 | 868,8 $ | 0,00 % |
| 874 | Bank OZK | 17 | 822,6 $ | 0,00 % |
| 875 | Taylor Morrison Home Corp | 12 | 702 $ | 0,00 % |
| 876 | Liberty Capital Corp | 31 | 691,6 $ | 0,00 % |
| 877 | Atlassian Corp | 5 | 538,1 $ | |
| 878 | Metsera Inc | 103 | 504,7 $ | |
| 879 | Liberty Global Ltd. | 38 | 475,4 $ | |
| 880 | Comstock Resources Inc | 31 | 413,2 $ | |
| 881 | Gitlab Inc | 13 | 403,7 $ | |
| 882 | Fortune Brands Innovations Inc | 10 | 389,4 $ | |
| 883 | Liberty Global Ltd | 30 | 364,8 $ | |
| 884 | Henry Schein Inc | 4 | 306,3 $ | |
| 885 | Envista Holdings Corp | 5 | 117,8 $ | |
| 886 | KBR Inc | 3 | 104,9 $ | |
| 887 | HOLOGIC INC | 4.921 | 49,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Energie 5,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 859 | 1,2 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | Irland | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Jersey | 3 | 240.766 $ | 0,02 % |
| 9 | Guernsey | 2 | 141.223,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Israel | 1 | 6358,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080562