Zusammensetzung von Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
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- Nettovermögen
- 18,2 Mio. $ davon 18,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 232 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 46,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nasdaq Inc | 343 | 27.035,3 $ | 0,15 % |
| 102 | Occidental Petroleum Corp | 541 | 26.276,4 $ | 0,14 % |
| 103 | Ecolab Inc | 92 | 25.632,1 $ | 0,14 % |
| 104 | Biogen Inc | 112 | 24.198,7 $ | 0,13 % |
| 105 | Twilio Inc | 116 | 23.934,3 $ | 0,13 % |
| 106 | Centene Corp | 371 | 23.814,5 $ | 0,13 % |
| 107 | Extra Space Storage Inc | 160 | 23.248 $ | 0,13 % |
| 108 | NetApp Inc | 150 | 23.214 $ | 0,13 % |
| 109 | Zoetis Inc | 321 | 23.067,1 $ | 0,13 % |
| 110 | GE HealthCare Technologies Inc | 348 | 22.275,5 $ | 0,12 % |
| 111 | ResMed Inc | 111 | 21.631,7 $ | 0,12 % |
| 112 | Roper Technologies Inc | 63 | 21.318,6 $ | 0,12 % |
| 113 | FedEx Corp | 68 | 21.292,8 $ | 0,12 % |
| 114 | PulteGroup Inc | 146 | 20.032,7 $ | 0,11 % |
| 115 | MongoDB Inc | 59 | 19.818,1 $ | 0,11 % |
| 116 | Synchrony Financial | 258 | 19.620,9 $ | 0,11 % |
| 117 | Cboe Global Markets Inc | 80 | 19.413,6 $ | 0,11 % |
| 118 | Equity Residential | 285 | 19.360,1 $ | 0,11 % |
| 119 | Workday Inc | 154 | 18.852,7 $ | 0,10 % |
| 120 | Willis Towers Watson PLC | 72 | 18.818,6 $ | 0,10 % |
| 121 | US Bancorp | 305 | 18.422 $ | 0,10 % |
| 122 | Ameriprise Financial Inc | 40 | 18.350,4 $ | 0,10 % |
| 123 | T Rowe Price Group Inc | 161 | 18.304,1 $ | 0,10 % |
| 124 | F5 Inc | 43 | 17.886,3 $ | 0,10 % |
| 125 | Principal Financial Group Inc | 165 | 17.783,7 $ | 0,10 % |
| 126 | SoFi Technologies Inc | 986 | 17.679 $ | 0,10 % |
| 127 | Affirm Holdings Inc | 216 | 17.614,8 $ | 0,10 % |
| 128 | Insmed Inc | 165 | 17.592,3 $ | 0,10 % |
| 129 | Church & Dwight Co Inc | 181 | 17.535,3 $ | 0,10 % |
| 130 | MKS Inc | 39 | 17.347,2 $ | 0,10 % |
| 131 | Keurig Dr Pepper Inc | 528 | 17.281,4 $ | 0,09 % |
| 132 | DTE ENERGY COMPANY | 109 | 16.608,3 $ | 0,09 % |
| 133 | Fifth Third Bancorp | 289 | 16.290,9 $ | 0,09 % |
| 134 | Lattice Semiconductor Corp | 104 | 15.907,8 $ | 0,09 % |
| 135 | HP Inc | 701 | 15.379,9 $ | 0,08 % |
| 136 | Take-Two Interactive Software Inc | 61 | 15.248,8 $ | 0,08 % |
| 137 | Evergy Inc | 174 | 15.038,8 $ | 0,08 % |
| 138 | NATERA INC | 55 | 14.929,8 $ | 0,08 % |
| 139 | Equifax Inc | 90 | 14.284,8 $ | 0,08 % |
| 140 | General Mills Inc | 408 | 14.198,4 $ | 0,08 % |
| 141 | Incyte Corp | 123 | 13.943,3 $ | 0,08 % |
| 142 | CDW Corp/DE | 98 | 13.782,7 $ | 0,08 % |
| 143 | EAST WEST BANCORP INC | 104 | 13.425,4 $ | 0,07 % |
| 144 | Akamai Technologies Inc | 109 | 12.884,9 $ | 0,07 % |
| 145 | Kimco Realty Corp | 504 | 12.776,4 $ | 0,07 % |
| 146 | Toll Brothers Inc | 72 | 11.862 $ | 0,07 % |
| 147 | Healthpeak Properties Inc | 528 | 11.299,2 $ | 0,06 % |
| 148 | Jabil Inc | 29 | 11.178,9 $ | 0,06 % |
| 149 | Waters Corp | 29 | 10.876,2 $ | 0,06 % |
| 150 | Chipotle Mexican Grill Inc | 314 | 10.676 $ | 0,06 % |
| 151 | Bunge Global SA | 99 | 10.566,3 $ | 0,06 % |
| 152 | Deckers Outdoor Corp | 106 | 10.524,7 $ | 0,06 % |
| 153 | Toast Inc | 373 | 10.376,9 $ | 0,06 % |
| 154 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 32 | 10.140,8 $ | 0,06 % |
| 155 | PTC Inc | 89 | 10.111,3 $ | 0,06 % |
| 156 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 380 | 9351,8 $ | 0,05 % |
| 157 | Trimble Inc | 179 | 9161,2 $ | 0,05 % |
| 158 | Tradeweb Markets Inc | 88 | 8770,1 $ | 0,05 % |
| 159 | Camden Property Trust | 76 | 8701,2 $ | 0,05 % |
| 160 | GoDaddy Inc | 101 | 8572,9 $ | 0,05 % |
| 161 | State Street Corp | 50 | 8480 $ | 0,05 % |
| 162 | New York Times Co/The | 121 | 8467,6 $ | 0,05 % |
| 163 | First Solar Inc | 35 | 8258,6 $ | 0,05 % |
| 164 | WOODWARD INC | 19 | 8083,4 $ | 0,04 % |
| 165 | Insulet Corp | 53 | 8069,3 $ | 0,04 % |
| 166 | REVOLUTION MEDICINES INC | 43 | 8053 $ | 0,04 % |
| 167 | Federal Realty Investment Trust | 65 | 8023,6 $ | 0,04 % |
| 168 | XPO Inc | 38 | 7801 $ | 0,04 % |
| 169 | Pinterest Inc | 346 | 7276,4 $ | 0,04 % |
| 170 | Toro Co/The | 73 | 7111,7 $ | 0,04 % |
| 171 | TopBuild Corp | 20 | 7090,6 $ | 0,04 % |
| 172 | Franklin Resources Inc | 211 | 7020 $ | 0,04 % |
| 173 | Cullen/Frost Bankers Inc | 45 | 6953,4 $ | 0,04 % |
| 174 | Ralph Lauren Corp | 17 | 6824 $ | 0,04 % |
| 175 | Allegion plc | 48 | 6743,5 $ | 0,04 % |
| 176 | Simpson Manufacturing Co Inc | 32 | 6699,2 $ | 0,04 % |
| 177 | Alkermes PLC | 125 | 6549,4 $ | 0,04 % |
| 178 | Cognizant Technology Solutions Corp | 168 | 6506,6 $ | 0,04 % |
| 179 | FactSet Research Systems Inc | 28 | 6442,2 $ | 0,04 % |
| 180 | Gartner Inc | 49 | 6351,4 $ | 0,03 % |
| 181 | Henry Schein Inc | 75 | 6264 $ | 0,03 % |
| 182 | NISOURCE INC | 130 | 6181,5 $ | 0,03 % |
| 183 | Axis Capital Holdings Ltd | 57 | 6124,1 $ | 0,03 % |
| 184 | Dexcom Inc | 90 | 6061,5 $ | 0,03 % |
| 185 | INVESCO LTD | 224 | 5911,4 $ | 0,03 % |
| 186 | Hyatt Hotels Corp | 30 | 5815,2 $ | 0,03 % |
| 187 | Trade Desk Inc/The | 321 | 5803,7 $ | 0,03 % |
| 188 | JBT Marel Corp | 40 | 5800 $ | 0,03 % |
| 189 | Lincoln Electric Holdings Inc | 21 | 5575,7 $ | 0,03 % |
| 190 | STAG Industrial Inc | 146 | 5556,8 $ | 0,03 % |
| 191 | MYR Group Inc | 11 | 5504,4 $ | 0,03 % |
| 192 | Cirrus Logic Inc | 37 | 5495,6 $ | 0,03 % |
| 193 | MODERNA INC | 76 | 5322,3 $ | 0,03 % |
| 194 | Commercial Metals Co | 84 | 5271 $ | 0,03 % |
| 195 | Silicon Laboratories Inc | 24 | 5245,4 $ | 0,03 % |
| 196 | Granite Construction Inc | 33 | 5216,6 $ | 0,03 % |
| 197 | Fidelity National Information Services Inc | 133 | 5171 $ | 0,03 % |
| 198 | Jackson Financial Inc | 49 | 5017,1 $ | 0,03 % |
| 199 | Lithia Motors Inc | 17 | 4938,3 $ | 0,03 % |
| 200 | Pentair PLC | 64 | 4906,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,5 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 11,9 %
- Kommunikation 10,3 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Energie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 18 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 68.324,4 $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 10.140,8 $ | 0,06 % |
| 4 | Jersey | 1 | 4883,3 $ | 0,03 % |
| 5 | Kanada | 1 | 4380,5 $ | 0,02 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1954 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077960