Zusammensetzung von Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
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- Nettovermögen
- 18,2 Mio. $ davon 18,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 232 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 46,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7.682 | 1,5 Mio. $ | 8,44 % |
| 2 | Apple Inc | 4.931 | 1,4 Mio. $ | 7,84 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3.733 | 1,3 Mio. $ | 7,33 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.684 | 1 Mio. $ | 5,50 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 544 | 652.489,9 $ | 3,58 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1.116 | 648.295,6 $ | 3,56 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1.892 | 619.308,4 $ | 3,40 % |
| 8 | Intel Corp | 3.266 | 456.031,6 $ | 2,51 % |
| 9 | Visa Inc | 1.274 | 437.096,7 $ | 2,40 % |
| 10 | Lam Research Corp | 958 | 415.130,1 $ | 2,28 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 3.024 | 355.199 $ | 1,95 % |
| 12 | AbbVie Inc | 1.357 | 341.475,5 $ | 1,88 % |
| 13 | Mastercard Inc | 622 | 319.459,2 $ | 1,75 % |
| 14 | Bank of America Corp | 5.444 | 310.199,1 $ | 1,70 % |
| 15 | General Electric Co | 800 | 298.984 $ | 1,64 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 1.789 | 262.339 $ | 1,44 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 1.896 | 243.636 $ | 1,34 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 206 | 242.021,2 $ | 1,33 % |
| 19 | Netflix Inc | 3.218 | 229.765,2 $ | 1,26 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 228 | 213.287,2 $ | 1,17 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 620 | 211.432,4 $ | 1,16 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 698 | 208.052,9 $ | 1,14 % |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 722 | 203.033,6 $ | 1,12 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 477 | 168.228,4 $ | 0,92 % |
| 25 | American Express Co | 414 | 140.035,5 $ | 0,77 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 3.210 | 135.911,4 $ | 0,75 % |
| 27 | Deere & Co | 192 | 121.791,4 $ | 0,67 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 1.330 | 120.684,2 $ | 0,66 % |
| 29 | Salesforce Inc | 699 | 109.505,3 $ | 0,60 % |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | 270 | 107.373,6 $ | 0,59 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 594 | 105.874,6 $ | 0,58 % |
| 32 | Pfizer Inc | 4.378 | 105.422,2 $ | 0,58 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 448 | 97.865,6 $ | 0,54 % |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 194 | 96.365,6 $ | 0,53 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 474 | 95.093,9 $ | 0,52 % |
| 36 | Prologis Inc | 690 | 93.474,3 $ | 0,51 % |
| 37 | S&P Global Inc | 228 | 92.855,3 $ | 0,51 % |
| 38 | Corning Inc | 357 | 91.188,5 $ | 0,50 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 1.103 | 91.151,9 $ | 0,50 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.565 | 90.175,3 $ | 0,50 % |
| 41 | Stryker Corp | 277 | 87.210,7 $ | 0,48 % |
| 42 | Trane Technologies PLC | 169 | 83.006 $ | 0,46 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 211 | 79.192,5 $ | 0,44 % |
| 44 | Equinix Inc | 75 | 78.179,3 $ | 0,43 % |
| 45 | ServiceNow Inc | 787 | 78.133,4 $ | 0,43 % |
| 46 | Cummins Inc | 105 | 74.887,1 $ | 0,41 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 306 | 68.528,7 $ | 0,38 % |
| 48 | Comcast Corp | 2.719 | 66.751,5 $ | 0,37 % |
| 49 | Quanta Services Inc | 92 | 66.243,7 $ | 0,36 % |
| 50 | Datadog Inc | 248 | 64.569,3 $ | 0,35 % |
| 51 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 259 | 64.327,8 $ | 0,35 % |
| 52 | Adobe Inc | 311 | 63.761,2 $ | 0,35 % |
| 53 | CME Group Inc | 274 | 60.507,4 $ | 0,33 % |
| 54 | Marriott International Inc/MD | 162 | 60.035,6 $ | 0,33 % |
| 55 | American Tower Corp | 357 | 58.394,5 $ | 0,32 % |
| 56 | Teradyne Inc | 119 | 57.577 $ | 0,32 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 985 | 56.972,4 $ | 0,31 % |
| 58 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 172 | 56.839,1 $ | 0,31 % |
| 59 | Colgate-Palmolive Co | 614 | 56.291,5 $ | 0,31 % |
| 60 | United Rentals Inc | 48 | 54.378,7 $ | 0,30 % |
| 61 | Moody's Corp | 119 | 53.897,5 $ | 0,30 % |
| 62 | Intuit Inc | 206 | 53.766 $ | 0,30 % |
| 63 | Aon PLC | 162 | 53.733,8 $ | 0,30 % |
| 64 | Motorola Solutions Inc | 127 | 52.741,8 $ | 0,29 % |
| 65 | Travelers Cos Inc/The | 153 | 50.508,4 $ | 0,28 % |
| 66 | Warner Bros Discovery Inc | 1.882 | 50.174,1 $ | 0,28 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 98 | 49.133,3 $ | 0,27 % |
| 68 | Synopsys Inc | 110 | 49.067,7 $ | 0,27 % |
| 69 | Boston Scientific Corp | 1.137 | 48.527,2 $ | 0,27 % |
| 70 | Digital Realty Trust Inc | 270 | 48.486,6 $ | 0,27 % |
| 71 | Delta Air Lines Inc | 502 | 47.017,3 $ | 0,26 % |
| 72 | Parker-Hannifin Corp | 48 | 46.949,8 $ | 0,26 % |
| 73 | Sempra | 502 | 46.540,4 $ | 0,26 % |
| 74 | WW Grainger Inc | 34 | 46.253,6 $ | 0,25 % |
| 75 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.013 | 45.696,4 $ | 0,25 % |
| 76 | Keysight Technologies Inc | 130 | 45.509,1 $ | 0,25 % |
| 77 | TE Connectivity PLC | 225 | 45.362,3 $ | 0,25 % |
| 78 | Airbnb Inc | 307 | 43.931,7 $ | 0,24 % |
| 79 | Johnson Controls International plc | 294 | 42.956,3 $ | 0,24 % |
| 80 | Baker Hughes Co | 761 | 42.235,5 $ | 0,23 % |
| 81 | Ford Motor Co | 2.998 | 41.672,2 $ | 0,23 % |
| 82 | Edwards Lifesciences Corp | 437 | 39.531 $ | 0,22 % |
| 83 | eBay Inc | 341 | 38.106,8 $ | 0,21 % |
| 84 | Dominion Energy Inc | 543 | 37.081,5 $ | 0,20 % |
| 85 | Exelon Corp | 786 | 36.643,3 $ | 0,20 % |
| 86 | Electronic Arts Inc | 173 | 35.471,9 $ | 0,19 % |
| 87 | VENTAS INC | 371 | 32.944,8 $ | 0,18 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 58 | 32.515,4 $ | 0,18 % |
| 89 | Autodesk Inc | 161 | 31.301,6 $ | 0,17 % |
| 90 | Consolidated Edison Inc | 282 | 31.197,7 $ | 0,17 % |
| 91 | Public Service Enterprise Group Inc | 382 | 31.003,1 $ | 0,17 % |
| 92 | MSCI Inc | 54 | 30.242,2 $ | 0,17 % |
| 93 | Union Pacific Corp | 109 | 29.648 $ | 0,16 % |
| 94 | PayPal Holdings Inc | 678 | 29.276 $ | 0,16 % |
| 95 | STARBUCKS CORP | 282 | 28.817,6 $ | 0,16 % |
| 96 | Prudential Financial Inc | 266 | 28.709,4 $ | 0,16 % |
| 97 | United Parcel Service Inc | 263 | 28.272,5 $ | 0,16 % |
| 98 | Kenvue Inc | 1.474 | 28.168,1 $ | 0,15 % |
| 99 | Hartford Insurance Group Inc/The | 211 | 27.961,7 $ | 0,15 % |
| 100 | Kimberly-Clark Corp | 254 | 27.881,6 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,5 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 11,9 %
- Kommunikation 10,3 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Energie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 18 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 68.324,4 $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 10.140,8 $ | 0,06 % |
| 4 | Jersey | 1 | 4883,3 $ | 0,03 % |
| 5 | Kanada | 1 | 4380,5 $ | 0,02 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1954 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077960