Zusammensetzung von Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
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- Nettovermögen
- 18,2 Mio. $ davon 18,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 232 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 46,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Janus Henderson Group PLC | 94 | 4883,3 $ | 0,03 % |
| 202 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 55 | 4877,4 $ | 0,03 % |
| 203 | Portland General Electric Co | 88 | 4561 $ | 0,03 % |
| 204 | VeriSign Inc | 18 | 4528,1 $ | 0,02 % |
| 205 | Novanta Inc | 27 | 4380,5 $ | 0,02 % |
| 206 | Joby Aviation Inc | 484 | 4317,3 $ | 0,02 % |
| 207 | Allegro MicroSystems Inc | 62 | 4316,4 $ | 0,02 % |
| 208 | UMB Financial Corp | 30 | 4282,8 $ | 0,02 % |
| 209 | Lennar Corp | 46 | 4162,5 $ | 0,02 % |
| 210 | Elastic NV | 69 | 3934,4 $ | 0,02 % |
| 211 | Fedex Freight Holding Co Inc | 25 | 3775 $ | 0,02 % |
| 212 | Campbell's Company/The | 165 | 3674,6 $ | 0,02 % |
| 213 | Expeditors International of Washington Inc | 22 | 3585,6 $ | 0,02 % |
| 214 | Mosaic Co/The | 164 | 3475,2 $ | 0,02 % |
| 215 | Ingredion Inc | 29 | 2746,6 $ | 0,02 % |
| 216 | Appfolio Inc | 16 | 2565,6 $ | 0,01 % |
| 217 | Credit Acceptance Corp | 4 | 2547 $ | 0,01 % |
| 218 | Lumen Technologies Inc | 330 | 2534,4 $ | 0,01 % |
| 219 | BOK Financial Corp | 18 | 2499,8 $ | 0,01 % |
| 220 | Primoris Services Corp | 24 | 2378,9 $ | 0,01 % |
| 221 | Enpro Inc | 6 | 2261,6 $ | 0,01 % |
| 222 | TPG Inc | 55 | 2230,3 $ | 0,01 % |
| 223 | Bio-Techne Corp | 31 | 2190,2 $ | 0,01 % |
| 224 | Rexford Industrial Realty Inc | 65 | 2177,5 $ | 0,01 % |
| 225 | Parsons Corp | 40 | 2095,6 $ | 0,01 % |
| 226 | Revvity Inc | 18 | 2002,7 $ | 0,01 % |
| 227 | CNH Industrial NV | 174 | 1954 $ | 0,01 % |
| 228 | Teleflex Inc | 15 | 1901,4 $ | 0,01 % |
| 229 | CoStar Group Inc | 62 | 1755,8 $ | 0,01 % |
| 230 | TXNM Energy Inc | 26 | 1476,3 $ | 0,01 % |
| 231 | Bio-Rad Laboratories Inc | 5 | 1468,1 $ | 0,01 % |
| 232 | Macy's Inc | 56 | 1318,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,5 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 11,9 %
- Kommunikation 10,3 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Energie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 18 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 68.324,4 $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 10.140,8 $ | 0,06 % |
| 4 | Jersey | 1 | 4883,3 $ | 0,03 % |
| 5 | Kanada | 1 | 4380,5 $ | 0,02 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1954 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077960