Composition de Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
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- Actif net
- 18,2 M $ dont 18,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 232 dans 6 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Janus Henderson Group PLC | 94 | 4,9 k $ | 0,03 % |
| 202 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 55 | 4,9 k $ | 0,03 % |
| 203 | Portland General Electric Co | 88 | 4,6 k $ | 0,03 % |
| 204 | VeriSign Inc | 18 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 205 | Novanta Inc | 27 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 206 | Joby Aviation Inc | 484 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 207 | Allegro MicroSystems Inc | 62 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 208 | UMB Financial Corp | 30 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 209 | Lennar Corp | 46 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 210 | Elastic NV | 69 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 211 | Fedex Freight Holding Co Inc | 25 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 212 | Campbell's Company/The | 165 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 213 | Expeditors International of Washington Inc | 22 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 214 | Mosaic Co/The | 164 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 215 | Ingredion Inc | 29 | 2,7 k $ | 0,02 % |
| 216 | Appfolio Inc | 16 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 217 | Credit Acceptance Corp | 4 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 218 | Lumen Technologies Inc | 330 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 219 | BOK Financial Corp | 18 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 220 | Primoris Services Corp | 24 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 221 | Enpro Inc | 6 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 222 | TPG Inc | 55 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 223 | Bio-Techne Corp | 31 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 224 | Rexford Industrial Realty Inc | 65 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 225 | Parsons Corp | 40 | 2,1 k $ | 0,01 % |
| 226 | Revvity Inc | 18 | 2 k $ | 0,01 % |
| 227 | CNH Industrial NV | 174 | 2 k $ | 0,01 % |
| 228 | Teleflex Inc | 15 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 229 | CoStar Group Inc | 62 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 230 | TXNM Energy Inc | 26 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 231 | Bio-Rad Laboratories Inc | 5 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 232 | Macy's Inc | 56 | 1,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,5 %
- Finance 15,0 %
- Santé 11,9 %
- Communication 10,3 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 3,9 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Immobilier 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Énergie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 225 | 18 M $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 68,3 k $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 10,1 k $ | 0,06 % |
| 4 | Jersey | 1 | 4,9 k $ | 0,03 % |
| 5 | Canada | 1 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 2 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077960