Portfolio von SGI U.S. Large Cap Core ETF
RBB Fund, Inc. ·127 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 155,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 13,9 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 6,8 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 2,2 %
- Energie 1,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 127 | 155,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 69.755 | 12,4 Mio. $ | 7,93 % |
| 2 | Apple Inc | 40.547 | 10,7 Mio. $ | 6,87 % |
| 3 | Alphabet Inc | 29.288 | 9,1 Mio. $ | 5,86 % |
| 4 | Microsoft Corp | 23.152 | 9,1 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 29.829 | 6,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 7.567 | 4,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.244 | 4,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 9.193 | 3,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 7.139 | 3,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | EMCOR Group Inc | 4.291 | 3,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Lam Research Corp | 13.098 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Mastercard Inc | 5.756 | 3 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | Broadcom Inc | 9.113 | 2,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Bank of America Corp | 58.300 | 2,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Newmont Corp | 22.194 | 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 19.453 | 2,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 9.307 | 2,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 635 | 2,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Fox Corp | 50.030 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2.148 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 22.422 | 2,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 30.089 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 9.404 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | DTE Energy Co | 12.821 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 14.374 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Cintas Corp | 8.037 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 17.128 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | CF Industries Holdings Inc | 13.658 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Ralph Lauren Corp | 3.638 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 1.202 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | United Airlines Holdings Inc | 10.249 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Caterpillar Inc | 1.460 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 4.946 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Incyte Corp | 10.381 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.061 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Tapestry Inc | 5.999 | 932.664,5 $ | 0,60 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 6.626 | 909.020,9 $ | 0,58 % |
| 38 | Evergy Inc | 10.270 | 859.188,2 $ | 0,55 % |
| 39 | Automatic Data Processing Inc | 3.908 | 837.718,9 $ | 0,54 % |
| 40 | Deckers Outdoor Corp | 7.058 | 827.691,7 $ | 0,53 % |
| 41 | Sandisk Corp/DE | 1.289 | 818.979 $ | 0,53 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 1.993 | 741.993,9 $ | 0,48 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 1.364 | 686.787,6 $ | 0,44 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 3.433 | 680.454,9 $ | 0,44 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 1.880 | 668.885,2 $ | 0,43 % |
| 46 | FedEx Corp | 1.669 | 645.903 $ | 0,41 % |
| 47 | General Electric Co | 1.775 | 607.511,5 $ | 0,39 % |
| 48 | Cincinnati Financial Corp | 3.700 | 606.726 $ | 0,39 % |
| 49 | Sysco Corp | 6.413 | 584.609,1 $ | 0,38 % |
| 50 | Everest Group Ltd | 1.728 | 579.726,7 $ | 0,37 % |
| 51 | Adobe Inc | 2.199 | 577.039,6 $ | 0,37 % |
| 52 | Centene Corp | 12.594 | 565.218,7 $ | 0,36 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 3.307 | 561.330,2 $ | 0,36 % |
| 54 | Vanguard S&P 500 ETF | 854 | 538.908,2 $ | 0,35 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 4.031 | 538.138,5 $ | 0,35 % |
| 56 | Morgan Stanley | 3.188 | 530.833,9 $ | 0,34 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 5.486 | 522.267,2 $ | 0,34 % |
| 58 | Host Hotels & Resorts Inc | 26.628 | 521.642,5 $ | 0,33 % |
| 59 | Citigroup Inc | 4.709 | 518.884,7 $ | 0,33 % |
| 60 | GE Vernova Inc | 572 | 499.699,2 $ | 0,32 % |
| 61 | Amphenol Corp | 3.382 | 493.974,9 $ | 0,32 % |
| 62 | Cardinal Health, Inc. | 2.130 | 488.259,9 $ | 0,31 % |
| 63 | Textron Inc | 4.836 | 477.071,4 $ | 0,31 % |
| 64 | Visa Inc | 1.450 | 464.203 $ | 0,30 % |
| 65 | Carnival Corp | 14.250 | 449.587,5 $ | 0,29 % |
| 66 | EOG Resources Inc | 3.589 | 445.323,1 $ | 0,29 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 2.673 | 432.117,2 $ | 0,28 % |
| 68 | AbbVie Inc | 1.840 | 427.027,2 $ | 0,27 % |
| 69 | 3M Co | 2.536 | 419.251,5 $ | 0,27 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 2.923 | 416.118,3 $ | 0,27 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 5.055 | 411.729,8 $ | 0,26 % |
| 72 | Comfort Systems USA Inc | 278 | 397.364,9 $ | 0,25 % |
| 73 | General Motors Co | 4.698 | 369.779,6 $ | 0,24 % |
| 74 | Autodesk Inc | 1.493 | 367.083,9 $ | 0,24 % |
| 75 | KLA Corp | 235 | 358.269,3 $ | 0,23 % |
| 76 | Garmin Ltd | 1.411 | 356.743,1 $ | 0,23 % |
| 77 | Trane Technologies PLC | 751 | 347.202,3 $ | 0,22 % |
| 78 | Exelon Corp | 6.957 | 344.162,8 $ | 0,22 % |
| 79 | Airbnb Inc | 2.503 | 338.180,3 $ | 0,22 % |
| 80 | Coca-Cola Co/The | 4.141 | 337.740 $ | 0,22 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.407 | 337.234,6 $ | 0,22 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 1.586 | 336.406,5 $ | 0,22 % |
| 83 | Ford Motor Co | 23.727 | 334.313,4 $ | 0,21 % |
| 84 | Welltower Inc | 1.606 | 332.634,7 $ | 0,21 % |
| 85 | Ross Stores Inc | 1.609 | 330.874,8 $ | 0,21 % |
| 86 | Cencora Inc | 888 | 330.460,3 $ | 0,21 % |
| 87 | Exxon Mobil Corp | 2.161 | 329.552,5 $ | 0,21 % |
| 88 | CSX Corp | 7.678 | 327.773,8 $ | 0,21 % |
| 89 | Moody's Corp | 685 | 327.149,2 $ | 0,21 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 1.504 | 326.503,4 $ | 0,21 % |
| 91 | US Bancorp | 5.954 | 325.445,6 $ | 0,21 % |
| 92 | Ameren Corp | 2.844 | 322.168,3 $ | 0,21 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 1.921 | 321.191,2 $ | 0,21 % |
| 94 | Biogen Inc | 1.668 | 319.955,8 $ | 0,21 % |
| 95 | Chevron Corp | 1.709 | 319.172,8 $ | 0,20 % |
| 96 | Loews Corp | 2.900 | 319.058 $ | 0,20 % |
| 97 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.257 | 317.853,3 $ | 0,20 % |
| 98 | Constellation Energy Corp. | 962 | 317.344,6 $ | 0,20 % |
| 99 | State Street Corp | 2.466 | 317.176,9 $ | 0,20 % |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.656 | 316.329,6 $ | 0,20 % |