Zusammensetzung von SGI U.S. Large Cap Core ETF
ISIN US74933W5931
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- Nettovermögen
- 194,9 Mio. $ davon 194,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 136 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agilent Technologies Inc | 2.753 | 373.114,1 $ | 0,19 % |
| 102 | TJX Cos Inc/The | 2.385 | 369.078,8 $ | 0,19 % |
| 103 | Synchrony Financial | 5.139 | 367.130,2 $ | 0,19 % |
| 104 | Simon Property Group Inc | 1.790 | 366.788,9 $ | 0,19 % |
| 105 | Prudential Financial Inc | 3.643 | 366.631,5 $ | 0,19 % |
| 106 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.650 | 364.848 $ | 0,19 % |
| 107 | Phillips 66 | 2.073 | 364.599,2 $ | 0,19 % |
| 108 | EQT Corp | 6.551 | 359.846,4 $ | 0,18 % |
| 109 | Marathon Petroleum Corp | 1.442 | 358.726,3 $ | 0,18 % |
| 110 | Allstate Corp/The | 1.737 | 357.978,3 $ | 0,18 % |
| 111 | Walt Disney Co/The | 3.512 | 357.627 $ | 0,18 % |
| 112 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.505 | 354.318,3 $ | 0,18 % |
| 113 | Cardinal Health Inc | 1.793 | 352.862,4 $ | 0,18 % |
| 114 | Procter & Gamble Co/The | 2.454 | 352.296,2 $ | 0,18 % |
| 115 | Cencora Inc | 1.306 | 351.784,2 $ | 0,18 % |
| 116 | KeyCorp | 16.432 | 350.494,6 $ | 0,18 % |
| 117 | NISOURCE INC | 7.560 | 349.423,2 $ | 0,18 % |
| 118 | CATERPILLAR INC | 397 | 347.720,4 $ | 0,18 % |
| 119 | Expedia Group Inc | 1.534 | 346.361,9 $ | 0,18 % |
| 120 | General Electric Co | 1.069 | 346.099,4 $ | 0,18 % |
| 121 | Travelers Cos Inc/The | 1.185 | 345.889,7 $ | 0,18 % |
| 122 | Realty Income Corp | 5.627 | 344.822,6 $ | 0,18 % |
| 123 | VISTRA CORP | 2.132 | 341.610,4 $ | 0,18 % |
| 124 | T-Mobile US Inc | 1.819 | 341.117,1 $ | 0,18 % |
| 125 | Ulta Beauty Inc | 669 | 340.420,7 $ | 0,17 % |
| 126 | Howmet Aerospace Inc | 1.292 | 333.659 $ | 0,17 % |
| 127 | Netflix Inc | 3.867 | 332.639,3 $ | 0,17 % |
| 128 | EXPAND ENERGY CORP | 3.539 | 329.056,2 $ | 0,17 % |
| 129 | PulteGroup Inc | 2.779 | 328.422,2 $ | 0,17 % |
| 130 | TransDigm Group Inc | 261 | 328.421,5 $ | 0,17 % |
| 131 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.079 | 310.482,3 $ | 0,16 % |
| 132 | Abbott Laboratories | 3.564 | 305.078,4 $ | 0,16 % |
| 133 | Lululemon Athletica Inc | 2.270 | 297.778,6 $ | 0,15 % |
| 134 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 171 | 267.821,9 $ | 0,14 % |
| 135 | Zoetis Inc | 3.181 | 247.131,9 $ | 0,13 % |
| 136 | CoStar Group Inc | 6.618 | 213.099,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 1,1 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 194,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SGI U.S. Large Cap Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076677