Zusammensetzung von SGI U.S. Large Cap Core ETF
ISIN US74933W5931
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- Nettovermögen
- 155,9 Mio. $ davon 155,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 127 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rockwell Automation Inc | 774 | 315.366,3 $ | 0,20 % |
| 102 | Lululemon Athletica Inc | 1.697 | 314.233,5 $ | 0,20 % |
| 103 | Tesla Inc | 767 | 308.725,2 $ | 0,20 % |
| 104 | Travelers Cos Inc/The | 994 | 306.788,2 $ | 0,20 % |
| 105 | General Dynamics Corp | 855 | 305.277,8 $ | 0,20 % |
| 106 | Delta Air Lines Inc | 4.626 | 303.928,2 $ | 0,20 % |
| 107 | Netflix Inc | 3.153 | 303.444,7 $ | 0,19 % |
| 108 | News Corp | 12.424 | 301.779 $ | 0,19 % |
| 109 | Union Pacific Corp | 1.134 | 300.487,3 $ | 0,19 % |
| 110 | Interactive Brokers Group Inc | 4.215 | 300.065,9 $ | 0,19 % |
| 111 | PulteGroup Inc | 2.178 | 298.821,6 $ | 0,19 % |
| 112 | MetLife Inc | 4.140 | 298.369,8 $ | 0,19 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.376 | 292.193,6 $ | 0,19 % |
| 114 | Agilent Technologies Inc | 2.405 | 291.918,9 $ | 0,19 % |
| 115 | KeyCorp | 13.813 | 286.481,6 $ | 0,18 % |
| 116 | Vistra Corp | 1.644 | 285.875,2 $ | 0,18 % |
| 117 | Phillips 66 | 1.812 | 279.646 $ | 0,18 % |
| 118 | ONEOK Inc | 3.250 | 269.002,5 $ | 0,17 % |
| 119 | CoStar Group Inc | 5.777 | 257.827,5 $ | 0,17 % |
| 120 | Cadence Design Systems Inc | 849 | 255.888,6 $ | 0,16 % |
| 121 | Mosaic Co/The | 8.520 | 237.196,8 $ | 0,15 % |
| 122 | Monolithic Power Systems Inc | 206 | 235.404,4 $ | 0,15 % |
| 123 | Elevance Health Inc | 735 | 235.200 $ | 0,15 % |
| 124 | DoorDash Inc | 1.292 | 227.999,2 $ | 0,15 % |
| 125 | Equinix Inc | 223 | 217.260 $ | 0,14 % |
| 126 | Blackrock Inc | 194 | 206.266,6 $ | 0,13 % |
| 127 | AutoZone Inc | 47 | 176.512,3 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Kommunikation 11,1 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 2,2 %
- Energie 1,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 127 | 155,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SGI U.S. Large Cap Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076677