Composition de SGI U.S. Large Cap Core ETF
ISIN US74933W5931
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- Actif net
- 194,9 M $ dont 194,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 136 dans 1 pays
- 10 premières
- 42,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agilent Technologies Inc | 2 753 | 373,1 k $ | 0,19 % |
| 102 | TJX Cos Inc/The | 2 385 | 369,1 k $ | 0,19 % |
| 103 | Synchrony Financial | 5 139 | 367,1 k $ | 0,19 % |
| 104 | Simon Property Group Inc | 1 790 | 366,8 k $ | 0,19 % |
| 105 | Prudential Financial Inc | 3 643 | 366,6 k $ | 0,19 % |
| 106 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 650 | 364,8 k $ | 0,19 % |
| 107 | Phillips 66 | 2 073 | 364,6 k $ | 0,19 % |
| 108 | EQT Corp | 6 551 | 359,8 k $ | 0,18 % |
| 109 | Marathon Petroleum Corp | 1 442 | 358,7 k $ | 0,18 % |
| 110 | Allstate Corp/The | 1 737 | 358 k $ | 0,18 % |
| 111 | Walt Disney Co/The | 3 512 | 357,6 k $ | 0,18 % |
| 112 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 505 | 354,3 k $ | 0,18 % |
| 113 | Cardinal Health Inc | 1 793 | 352,9 k $ | 0,18 % |
| 114 | Procter & Gamble Co/The | 2 454 | 352,3 k $ | 0,18 % |
| 115 | Cencora Inc | 1 306 | 351,8 k $ | 0,18 % |
| 116 | KeyCorp | 16 432 | 350,5 k $ | 0,18 % |
| 117 | NISOURCE INC | 7 560 | 349,4 k $ | 0,18 % |
| 118 | CATERPILLAR INC | 397 | 347,7 k $ | 0,18 % |
| 119 | Expedia Group Inc | 1 534 | 346,4 k $ | 0,18 % |
| 120 | General Electric Co | 1 069 | 346,1 k $ | 0,18 % |
| 121 | Travelers Cos Inc/The | 1 185 | 345,9 k $ | 0,18 % |
| 122 | Realty Income Corp | 5 627 | 344,8 k $ | 0,18 % |
| 123 | VISTRA CORP | 2 132 | 341,6 k $ | 0,18 % |
| 124 | T-Mobile US Inc | 1 819 | 341,1 k $ | 0,18 % |
| 125 | Ulta Beauty Inc | 669 | 340,4 k $ | 0,17 % |
| 126 | Howmet Aerospace Inc | 1 292 | 333,7 k $ | 0,17 % |
| 127 | Netflix Inc | 3 867 | 332,6 k $ | 0,17 % |
| 128 | EXPAND ENERGY CORP | 3 539 | 329,1 k $ | 0,17 % |
| 129 | PulteGroup Inc | 2 779 | 328,4 k $ | 0,17 % |
| 130 | TransDigm Group Inc | 261 | 328,4 k $ | 0,17 % |
| 131 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 079 | 310,5 k $ | 0,16 % |
| 132 | Abbott Laboratories | 3 564 | 305,1 k $ | 0,16 % |
| 133 | Lululemon Athletica Inc | 2 270 | 297,8 k $ | 0,15 % |
| 134 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 171 | 267,8 k $ | 0,14 % |
| 135 | Zoetis Inc | 3 181 | 247,1 k $ | 0,13 % |
| 136 | CoStar Group Inc | 6 618 | 213,1 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,8 %
- Finance 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 9,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 136 | 194,5 M $ | 100,00 % |
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