Composition de SGI U.S. Large Cap Core ETF
ISIN US74933W5931
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- Actif net
- 155,9 M $ dont 155,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 127 dans 1 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rockwell Automation Inc | 774 | 315,4 k $ | 0,20 % |
| 102 | Lululemon Athletica Inc | 1 697 | 314,2 k $ | 0,20 % |
| 103 | Tesla Inc | 767 | 308,7 k $ | 0,20 % |
| 104 | Travelers Cos Inc/The | 994 | 306,8 k $ | 0,20 % |
| 105 | General Dynamics Corp | 855 | 305,3 k $ | 0,20 % |
| 106 | Delta Air Lines Inc | 4 626 | 303,9 k $ | 0,20 % |
| 107 | Netflix Inc | 3 153 | 303,4 k $ | 0,19 % |
| 108 | News Corp | 12 424 | 301,8 k $ | 0,19 % |
| 109 | Union Pacific Corp | 1 134 | 300,5 k $ | 0,19 % |
| 110 | Interactive Brokers Group Inc | 4 215 | 300,1 k $ | 0,19 % |
| 111 | PulteGroup Inc | 2 178 | 298,8 k $ | 0,19 % |
| 112 | MetLife Inc | 4 140 | 298,4 k $ | 0,19 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 376 | 292,2 k $ | 0,19 % |
| 114 | Agilent Technologies Inc | 2 405 | 291,9 k $ | 0,19 % |
| 115 | KeyCorp | 13 813 | 286,5 k $ | 0,18 % |
| 116 | Vistra Corp | 1 644 | 285,9 k $ | 0,18 % |
| 117 | Phillips 66 | 1 812 | 279,6 k $ | 0,18 % |
| 118 | ONEOK Inc | 3 250 | 269 k $ | 0,17 % |
| 119 | CoStar Group Inc | 5 777 | 257,8 k $ | 0,17 % |
| 120 | Cadence Design Systems Inc | 849 | 255,9 k $ | 0,16 % |
| 121 | Mosaic Co/The | 8 520 | 237,2 k $ | 0,15 % |
| 122 | Monolithic Power Systems Inc | 206 | 235,4 k $ | 0,15 % |
| 123 | Elevance Health Inc | 735 | 235,2 k $ | 0,15 % |
| 124 | DoorDash Inc | 1 292 | 228 k $ | 0,15 % |
| 125 | Equinix Inc | 223 | 217,3 k $ | 0,14 % |
| 126 | Blackrock Inc | 194 | 206,3 k $ | 0,13 % |
| 127 | AutoZone Inc | 47 | 176,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Finance 13,9 %
- Communication 11,1 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 2,2 %
- Énergie 1,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 5,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 127 | 155,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SGI U.S. Large Cap Core ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076677