Portefeuille de SGI U.S. Large Cap Core ETF
RBB Fund, Inc. ·127 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 155,9 M $ · Dix premières lignes : 43.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,3 %
- Finance 13,9 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 6,8 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 2,2 %
- Énergie 1,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 5,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 127 | 155,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 69 755 | 12,4 M $ | 7,93 % |
| 2 | Apple Inc | 40 547 | 10,7 M $ | 6,87 % |
| 3 | Alphabet Inc | 29 288 | 9,1 M $ | 5,86 % |
| 4 | Microsoft Corp | 23 152 | 9,1 M $ | 5,83 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 29 829 | 6,3 M $ | 4,02 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 7 567 | 4,9 M $ | 3,15 % |
| 7 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 244 | 4,1 M $ | 2,63 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 9 193 | 3,8 M $ | 2,43 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 7 139 | 3,6 M $ | 2,31 % |
| 10 | EMCOR Group Inc | 4 291 | 3,1 M $ | 1,99 % |
| 11 | Lam Research Corp | 13 098 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| 12 | Mastercard Inc | 5 756 | 3 M $ | 1,91 % |
| 13 | Broadcom Inc | 9 113 | 2,9 M $ | 1,87 % |
| 14 | Bank of America Corp | 58 300 | 2,9 M $ | 1,86 % |
| 15 | Newmont Corp | 22 194 | 2,9 M $ | 1,85 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 19 453 | 2,9 M $ | 1,84 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 9 307 | 2,8 M $ | 1,79 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 635 | 2,7 M $ | 1,73 % |
| 19 | Fox Corp | 50 030 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2 148 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 22 422 | 2,2 M $ | 1,43 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 30 089 | 2 M $ | 1,31 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 9 404 | 2 M $ | 1,29 % |
| 24 | DTE Energy Co | 12 821 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 14 374 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 26 | Cintas Corp | 8 037 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 17 128 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 28 | CF Industries Holdings Inc | 13 658 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 29 | Ralph Lauren Corp | 3 638 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 1 202 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 31 | United Airlines Holdings Inc | 10 249 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 32 | Caterpillar Inc | 1 460 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 4 946 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 34 | Incyte Corp | 10 381 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 061 | 1 M $ | 0,66 % |
| 36 | Tapestry Inc | 5 999 | 932,7 k $ | 0,60 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 6 626 | 909 k $ | 0,58 % |
| 38 | Evergy Inc | 10 270 | 859,2 k $ | 0,55 % |
| 39 | Automatic Data Processing Inc | 3 908 | 837,7 k $ | 0,54 % |
| 40 | Deckers Outdoor Corp | 7 058 | 827,7 k $ | 0,53 % |
| 41 | Sandisk Corp/DE | 1 289 | 819 k $ | 0,53 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 1 993 | 742 k $ | 0,48 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 1 364 | 686,8 k $ | 0,44 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 3 433 | 680,5 k $ | 0,44 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 1 880 | 668,9 k $ | 0,43 % |
| 46 | FedEx Corp | 1 669 | 645,9 k $ | 0,41 % |
| 47 | General Electric Co | 1 775 | 607,5 k $ | 0,39 % |
| 48 | Cincinnati Financial Corp | 3 700 | 606,7 k $ | 0,39 % |
| 49 | Sysco Corp | 6 413 | 584,6 k $ | 0,38 % |
| 50 | Everest Group Ltd | 1 728 | 579,7 k $ | 0,37 % |
| 51 | Adobe Inc | 2 199 | 577 k $ | 0,37 % |
| 52 | Centene Corp | 12 594 | 565,2 k $ | 0,36 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 3 307 | 561,3 k $ | 0,36 % |
| 54 | Vanguard S&P 500 ETF | 854 | 538,9 k $ | 0,35 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 4 031 | 538,1 k $ | 0,35 % |
| 56 | Morgan Stanley | 3 188 | 530,8 k $ | 0,34 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 5 486 | 522,3 k $ | 0,34 % |
| 58 | Host Hotels & Resorts Inc | 26 628 | 521,6 k $ | 0,33 % |
| 59 | Citigroup Inc | 4 709 | 518,9 k $ | 0,33 % |
| 60 | GE Vernova Inc | 572 | 499,7 k $ | 0,32 % |
| 61 | Amphenol Corp | 3 382 | 494 k $ | 0,32 % |
| 62 | Cardinal Health, Inc. | 2 130 | 488,3 k $ | 0,31 % |
| 63 | Textron Inc | 4 836 | 477,1 k $ | 0,31 % |
| 64 | Visa Inc | 1 450 | 464,2 k $ | 0,30 % |
| 65 | Carnival Corp | 14 250 | 449,6 k $ | 0,29 % |
| 66 | EOG Resources Inc | 3 589 | 445,3 k $ | 0,29 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 2 673 | 432,1 k $ | 0,28 % |
| 68 | AbbVie Inc | 1 840 | 427 k $ | 0,27 % |
| 69 | 3M Co | 2 536 | 419,3 k $ | 0,27 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 2 923 | 416,1 k $ | 0,27 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 5 055 | 411,7 k $ | 0,26 % |
| 72 | Comfort Systems USA Inc | 278 | 397,4 k $ | 0,25 % |
| 73 | General Motors Co | 4 698 | 369,8 k $ | 0,24 % |
| 74 | Autodesk Inc | 1 493 | 367,1 k $ | 0,24 % |
| 75 | KLA Corp | 235 | 358,3 k $ | 0,23 % |
| 76 | Garmin Ltd | 1 411 | 356,7 k $ | 0,23 % |
| 77 | Trane Technologies PLC | 751 | 347,2 k $ | 0,22 % |
| 78 | Exelon Corp | 6 957 | 344,2 k $ | 0,22 % |
| 79 | Airbnb Inc | 2 503 | 338,2 k $ | 0,22 % |
| 80 | Coca-Cola Co/The | 4 141 | 337,7 k $ | 0,22 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 407 | 337,2 k $ | 0,22 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 1 586 | 336,4 k $ | 0,22 % |
| 83 | Ford Motor Co | 23 727 | 334,3 k $ | 0,21 % |
| 84 | Welltower Inc | 1 606 | 332,6 k $ | 0,21 % |
| 85 | Ross Stores Inc | 1 609 | 330,9 k $ | 0,21 % |
| 86 | Cencora Inc | 888 | 330,5 k $ | 0,21 % |
| 87 | Exxon Mobil Corp | 2 161 | 329,6 k $ | 0,21 % |
| 88 | CSX Corp | 7 678 | 327,8 k $ | 0,21 % |
| 89 | Moody's Corp | 685 | 327,1 k $ | 0,21 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 1 504 | 326,5 k $ | 0,21 % |
| 91 | US Bancorp | 5 954 | 325,4 k $ | 0,21 % |
| 92 | Ameren Corp | 2 844 | 322,2 k $ | 0,21 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 1 921 | 321,2 k $ | 0,21 % |
| 94 | Biogen Inc | 1 668 | 320 k $ | 0,21 % |
| 95 | Chevron Corp | 1 709 | 319,2 k $ | 0,20 % |
| 96 | Loews Corp | 2 900 | 319,1 k $ | 0,20 % |
| 97 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 257 | 317,9 k $ | 0,20 % |
| 98 | Constellation Energy Corp. | 962 | 317,3 k $ | 0,20 % |
| 99 | State Street Corp | 2 466 | 317,2 k $ | 0,20 % |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 656 | 316,3 k $ | 0,20 % |