Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 890 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Citizens Financial Group Inc | 12.907 | 904.393,5 $ | 0,03 % |
| 602 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 26.479 | 897.373,3 $ | 0,03 % |
| 603 | CNO Financial Group Inc | 17.565 | 895.463,7 $ | 0,03 % |
| 604 | Champion Homes Inc | 10.152 | 894.594,2 $ | 0,03 % |
| 605 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 18.941 | 880.945,9 $ | 0,02 % |
| 606 | Palantir Technologies Inc | 7.482 | 872.924,9 $ | 0,02 % |
| 607 | Align Technology Inc | 5.165 | 871.128,9 $ | 0,02 % |
| 608 | Victoria's Secret & Co | 10.384 | 866.856,3 $ | 0,02 % |
| 609 | Transocean Ltd | 173.306 | 847.466,3 $ | 0,02 % |
| 610 | Denali Therapeutics Inc | 32.940 | 847.216,8 $ | 0,02 % |
| 611 | Kinsale Capital Group Inc | 2.567 | 846.622,3 $ | 0,02 % |
| 612 | Xcel Energy Inc | 10.520 | 844.756 $ | 0,02 % |
| 613 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 56.933 | 840.900,4 $ | 0,02 % |
| 614 | Devon Energy Corp | 20.311 | 839.250,5 $ | 0,02 % |
| 615 | Rapport Therapeutics Inc | 20.043 | 835.191,8 $ | 0,02 % |
| 616 | Telephone and Data Systems Inc | 22.536 | 834.057,4 $ | 0,02 % |
| 617 | Boot Barn Holdings Inc | 5.054 | 830.220,6 $ | 0,02 % |
| 618 | Dillard's Inc | 1.566 | 827.505,7 $ | 0,02 % |
| 619 | United Parks & Resorts Inc | 17.265 | 824.231,1 $ | 0,02 % |
| 620 | Aramark | 14.416 | 820.270,4 $ | 0,02 % |
| 621 | Visteon Corp | 8.245 | 817.986,5 $ | 0,02 % |
| 622 | Virtu Financial Inc | 13.718 | 817.181,3 $ | 0,02 % |
| 623 | Universal Health Services Inc | 5.480 | 814.821,2 $ | 0,02 % |
| 624 | Dine Brands Global Inc | 22.669 | 813.817,1 $ | 0,02 % |
| 625 | Horace Mann Educators Corp | 15.700 | 810.905 $ | 0,02 % |
| 626 | Huntington Bancshares Inc/OH | 45.084 | 799.339,3 $ | 0,02 % |
| 627 | StoneX Group Inc | 6.709 | 795.016,5 $ | 0,02 % |
| 628 | Noble Corp PLC | 21.287 | 794.005,1 $ | 0,02 % |
| 629 | LGI Homes Inc | 12.382 | 788.485,8 $ | 0,02 % |
| 630 | Bristow Group Inc | 19.082 | 788.468,2 $ | 0,02 % |
| 631 | Mirion Technologies Inc | 43.893 | 787.001,5 $ | 0,02 % |
| 632 | Octave Specialty Group Inc | 125.562 | 783.506,9 $ | 0,02 % |
| 633 | Ideaya Biosciences Inc | 20.950 | 780.806,5 $ | 0,02 % |
| 634 | Kenvue Inc | 40.594 | 775.751,3 $ | 0,02 % |
| 635 | Ubiquiti Inc | 1.449 | 773.809,5 $ | 0,02 % |
| 636 | Phreesia Inc | 74.975 | 771.492,8 $ | 0,02 % |
| 637 | Peabody Energy Corp | 32.920 | 761.110,4 $ | 0,02 % |
| 638 | Fulton Financial Corp | 31.382 | 759.130,6 $ | 0,02 % |
| 639 | Carter's Inc | 18.426 | 758.414,2 $ | 0,02 % |
| 640 | NRG ENERGY INC | 5.173 | 755.568,4 $ | 0,02 % |
| 641 | FIGMA INC | 41.622 | 752.942 $ | 0,02 % |
| 642 | CVB Financial Corp | 33.258 | 749.967,9 $ | 0,02 % |
| 643 | GoDaddy Inc | 8.833 | 749.745 $ | 0,02 % |
| 644 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.388 | 745.286,6 $ | 0,02 % |
| 645 | Scorpio Tankers Inc | 10.754 | 744.822 $ | 0,02 % |
| 646 | Lumen Technologies Inc | 96.719 | 742.801,9 $ | 0,02 % |
| 647 | Fastenal Co | 15.396 | 739.469,9 $ | 0,02 % |
| 648 | Trade Desk Inc/The | 40.840 | 738.387,2 $ | 0,02 % |
| 649 | Inspire Medical Systems Inc | 16.391 | 731.202,5 $ | 0,02 % |
| 650 | Sotera Health Co | 41.075 | 729.081,3 $ | 0,02 % |
| 651 | Primis Financial Corp | 44.379 | 726.484,2 $ | 0,02 % |
| 652 | Golar LNG Ltd | 14.565 | 725.919,6 $ | 0,02 % |
| 653 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.142 | 724.317,3 $ | 0,02 % |
| 654 | Celldex Therapeutics Inc | 19.391 | 721.539,1 $ | 0,02 % |
| 655 | Financial Institutions Inc | 18.415 | 717.632,6 $ | 0,02 % |
| 656 | On Holding AG | 20.002 | 708.470,8 $ | 0,02 % |
| 657 | Omnicell Inc | 17.031 | 707.127,1 $ | 0,02 % |
| 658 | Portland General Electric Co | 13.613 | 705.561,8 $ | 0,02 % |
| 659 | Helix Energy Solutions Group Inc | 79.884 | 698.186,2 $ | 0,02 % |
| 660 | Dime Commercial Bancshares Inc | 17.154 | 697.310,1 $ | 0,02 % |
| 661 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 9.667 | 694.670,6 $ | 0,02 % |
| 662 | Avista Corp | 16.962 | 693.915,4 $ | 0,02 % |
| 663 | EXPAND ENERGY CORP | 7.587 | 691.858,5 $ | 0,02 % |
| 664 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4.177 | 688.954,4 $ | 0,02 % |
| 665 | Customers Bancorp Inc | 8.671 | 685.876,1 $ | 0,02 % |
| 666 | uniQure NV | 14.888 | 685.741,3 $ | 0,02 % |
| 667 | XPEL Inc | 13.810 | 684.976 $ | 0,02 % |
| 668 | Selective Insurance Group Inc | 7.056 | 684.502,6 $ | 0,02 % |
| 669 | Republic Bancorp Inc/KY | 7.564 | 684.012,5 $ | 0,02 % |
| 670 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 51.056 | 679.044,8 $ | 0,02 % |
| 671 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 8.049 | 677.806,3 $ | 0,02 % |
| 672 | ADMA Biologics Inc | 80.864 | 676.831,7 $ | 0,02 % |
| 673 | Exelon Corp | 14.507 | 676.316,3 $ | 0,02 % |
| 674 | ServisFirst Bancshares Inc | 7.776 | 674.568 $ | 0,02 % |
| 675 | Marqeta Inc | 165.884 | 673.489 $ | 0,02 % |
| 676 | Antero Resources Corp | 19.151 | 672.966,1 $ | 0,02 % |
| 677 | Bridgewater Bancshares Inc | 31.758 | 668.188,3 $ | 0,02 % |
| 678 | Titan America SA | 35.577 | 663.866,8 $ | 0,02 % |
| 679 | Jackson Financial Inc | 6.475 | 662.975,3 $ | 0,02 % |
| 680 | Hackett Group Inc/The | 61.363 | 660.879,5 $ | 0,02 % |
| 681 | Amentum Holdings Inc | 31.971 | 660.840,6 $ | 0,02 % |
| 682 | Trump Media & Technology Group Corp | 85.345 | 660.570,3 $ | 0,02 % |
| 683 | CSW INDUSTRIALS INC | 2.372 | 660.127,6 $ | 0,02 % |
| 684 | Dexcom Inc | 9.787 | 659.154,5 $ | 0,02 % |
| 685 | Atkore Inc | 8.613 | 654.932,5 $ | 0,02 % |
| 686 | Heritage Financial Corp/WA | 22.027 | 652.439,7 $ | 0,02 % |
| 687 | Xencor Inc | 40.436 | 651.019,6 $ | 0,02 % |
| 688 | Choice Hotels International Inc | 5.847 | 644.748,7 $ | 0,02 % |
| 689 | Warrior Met Coal Inc | 7.892 | 640.514,7 $ | 0,02 % |
| 690 | Innoviva Inc | 28.058 | 637.197,2 $ | 0,02 % |
| 691 | Webull Corp | 97.341 | 634.663,3 $ | 0,02 % |
| 692 | SkyWest Inc | 6.346 | 630.348,2 $ | 0,02 % |
| 693 | Range Resources Corp | 16.933 | 629.738,3 $ | 0,02 % |
| 694 | ABM Industries Inc | 14.099 | 623.739,8 $ | 0,02 % |
| 695 | Uranium Energy Corp | 57.928 | 617.512,5 $ | 0,02 % |
| 696 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 7.119 | 614.440,9 $ | 0,02 % |
| 697 | Uber Technologies Inc | 8.500 | 613.360 $ | 0,02 % |
| 698 | DYNE THERAPEUTICS INC | 27.440 | 609.442,4 $ | 0,02 % |
| 699 | Reynolds Consumer Products Inc | 22.646 | 608.045,1 $ | 0,02 % |
| 700 | elf Beauty Inc | 8.178 | 605.172 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Gesundheit 2,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Dänemark 0,9 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 829 | 3,1 Mrd. $ | 91,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 47,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 39,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Bermuda | 12 | 38,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Kanada | 14 | 38 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Irland | 5 | 21,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 20,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Israel | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Jersey | 2 | 10 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076295