Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 895 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Axos Financial Inc | 6.028 | 512.922,5 $ | 0,02 % |
| 702 | BancFirst Corp | 4.698 | 509.733 $ | 0,02 % |
| 703 | Atkore Inc | 8.613 | 507.391,8 $ | 0,02 % |
| 704 | Itron Inc | 5.597 | 501.659,1 $ | 0,02 % |
| 705 | Travere Therapeutics Inc | 16.810 | 499.425,1 $ | 0,02 % |
| 706 | Dyne Therapeutics Inc | 27.440 | 497.487,2 $ | 0,02 % |
| 707 | Atlantic Union Bankshares Corp | 13.889 | 496.392,9 $ | 0,02 % |
| 708 | elf Beauty Inc | 8.178 | 495.668,6 $ | 0,02 % |
| 709 | IonQ Inc | 17.165 | 494.867 $ | 0,02 % |
| 710 | LGI Homes Inc | 12.382 | 489.460,5 $ | 0,02 % |
| 711 | Xencor Inc | 40.436 | 487.658,2 $ | 0,02 % |
| 712 | Victoria's Secret & Co | 10.384 | 481.402,2 $ | 0,02 % |
| 713 | Reynolds Consumer Products Inc | 22.646 | 479.642,3 $ | 0,02 % |
| 714 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 9.346 | 477.393,7 $ | 0,02 % |
| 715 | Commerce Bancshares Inc/MO | 9.682 | 476.354,4 $ | 0,02 % |
| 716 | Privia Health Group Inc | 23.111 | 475.393,3 $ | 0,02 % |
| 717 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 51.056 | 475.331,4 $ | 0,02 % |
| 718 | Live Oak Bancshares Inc | 14.175 | 468.767,3 $ | 0,02 % |
| 719 | Las Vegas Sands Corp | 8.695 | 468.486,6 $ | 0,02 % |
| 720 | Expeditors International of Washington Inc | 3.194 | 457.476,6 $ | 0,02 % |
| 721 | Resideo Technologies Inc | 13.466 | 453.938,9 $ | 0,02 % |
| 722 | Forestar Group Inc | 18.520 | 452.628,8 $ | 0,01 % |
| 723 | Encore Energy Corp | 250.673 | 451.211,4 $ | 0,01 % |
| 724 | Apollo Global Management Inc | 4.031 | 449.134 $ | 0,01 % |
| 725 | Kinetik Holdings Inc | 9.259 | 448.228,2 $ | 0,01 % |
| 726 | PTC Therapeutics Inc | 6.538 | 445.433,9 $ | 0,01 % |
| 727 | SiriusPoint Ltd | 20.422 | 439.889,9 $ | 0,01 % |
| 728 | Dorman Products Inc | 4.191 | 437.372,8 $ | 0,01 % |
| 729 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 9.715 | 437.175 $ | 0,01 % |
| 730 | Southern First Bancshares Inc | 7.939 | 432.675,5 $ | 0,01 % |
| 731 | Columbia Banking System Inc | 15.638 | 428.950,3 $ | 0,01 % |
| 732 | Teekay Corp Ltd | 35.126 | 428.888,5 $ | 0,01 % |
| 733 | Alcoa Corp | 6.420 | 425.838,6 $ | 0,01 % |
| 734 | Barrett Business Services Inc | 14.584 | 425.561,1 $ | 0,01 % |
| 735 | Stellar Bancorp Inc | 11.595 | 424.493 $ | 0,01 % |
| 736 | Replimune Group Inc | 55.435 | 424.077,8 $ | 0,01 % |
| 737 | OPENLANE Inc | 14.416 | 420.226,4 $ | 0,01 % |
| 738 | Impinj Inc | 4.070 | 417.989 $ | 0,01 % |
| 739 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4.503 | 414.456,1 $ | 0,01 % |
| 740 | RBB Bancorp | 19.338 | 413.253,1 $ | 0,01 % |
| 741 | Webtoon Entertainment Inc | 44.909 | 412.713,7 $ | 0,01 % |
| 742 | Lincoln National Corp | 11.506 | 408.463 $ | 0,01 % |
| 743 | Bread Financial Holdings Inc | 5.444 | 407.701,2 $ | 0,01 % |
| 744 | CVB Financial Corp | 20.664 | 400.675 $ | 0,01 % |
| 745 | Alignment Healthcare Inc | 22.453 | 395.621,9 $ | 0,01 % |
| 746 | Embecta Corp | 44.690 | 395.059,6 $ | 0,01 % |
| 747 | Agilysys Inc | 5.542 | 394.257,9 $ | 0,01 % |
| 748 | Universal Insurance Holdings Inc | 11.533 | 393.967,3 $ | 0,01 % |
| 749 | Steel Dynamics Inc | 2.147 | 386.460 $ | 0,01 % |
| 750 | Horizon Bancorp Inc/IN | 23.227 | 384.871,4 $ | 0,01 % |
| 751 | Qualys Inc | 4.366 | 383.553,1 $ | 0,01 % |
| 752 | AZZ Inc | 3.059 | 382.772,7 $ | 0,01 % |
| 753 | NetApp Inc | 3.724 | 381.300,4 $ | 0,01 % |
| 754 | LeMaitre Vascular Inc | 3.466 | 378.383,2 $ | 0,01 % |
| 755 | G-III Apparel Group Ltd | 13.654 | 378.215,8 $ | 0,01 % |
| 756 | Mineralys Therapeutics Inc | 13.888 | 376.225,9 $ | 0,01 % |
| 757 | Kroger Co/The | 5.196 | 375.982,6 $ | 0,01 % |
| 758 | Beacon Financial Corp | 12.481 | 374.430 $ | 0,01 % |
| 759 | Corpay Inc | 1.280 | 372.467,2 $ | 0,01 % |
| 760 | Mechanics Bancorp | 25.245 | 372.363,8 $ | 0,01 % |
| 761 | Miller Industries Inc/TN | 8.107 | 369.273,9 $ | 0,01 % |
| 762 | Seacoast Banking Corp of Florida | 12.141 | 367.750,9 $ | 0,01 % |
| 763 | Park National Corp | 2.243 | 366.618,4 $ | 0,01 % |
| 764 | Macy's Inc | 20.113 | 363.844,2 $ | 0,01 % |
| 765 | Trimble Inc | 5.561 | 362.744 $ | 0,01 % |
| 766 | Central Pacific Financial Corp | 11.094 | 354.564,2 $ | 0,01 % |
| 767 | GameStop Corp | 15.386 | 354.493,4 $ | 0,01 % |
| 768 | New Jersey Resources Corp | 6.394 | 351.158,5 $ | 0,01 % |
| 769 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 7.814 | 350.379,8 $ | 0,01 % |
| 770 | M&T Bank Corp | 1.673 | 345.842,6 $ | 0,01 % |
| 771 | Shutterstock Inc | 20.670 | 343.328,7 $ | 0,01 % |
| 772 | First Interstate BancSystem Inc | 10.222 | 341.414,8 $ | 0,01 % |
| 773 | Ally Financial Inc | 8.686 | 340.751,8 $ | 0,01 % |
| 774 | AeroVironment Inc | 1.810 | 331.320,5 $ | 0,01 % |
| 775 | Radian Group Inc | 9.981 | 330.171,5 $ | 0,01 % |
| 776 | DaVita Inc | 2.135 | 328.128,2 $ | 0,01 % |
| 777 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.390 | 327.740,7 $ | 0,01 % |
| 778 | Generac Holdings Inc | 1.662 | 324.638,5 $ | 0,01 % |
| 779 | Andersons Inc/The | 4.466 | 320.569,5 $ | 0,01 % |
| 780 | Driven Brands Holdings Inc | 25.415 | 320.483,2 $ | 0,01 % |
| 781 | First Foundation Inc | 53.738 | 317.054,2 $ | 0,01 % |
| 782 | BrightView Holdings Inc | 26.777 | 315.700,8 $ | 0,01 % |
| 783 | Genworth Financial Inc | 38.523 | 312.806,8 $ | 0,01 % |
| 784 | Verra Mobility Corp | 21.837 | 312.050,7 $ | 0,01 % |
| 785 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 32.392 | 308.371,8 $ | 0,01 % |
| 786 | CF Industries Holdings Inc | 2.366 | 307.201,4 $ | 0,01 % |
| 787 | Tompkins Financial Corp | 3.893 | 306.924,1 $ | 0,01 % |
| 788 | REX American Resources Corp | 6.712 | 305.865,8 $ | 0,01 % |
| 789 | DTE Energy Co | 2.062 | 301.505,6 $ | 0,01 % |
| 790 | Q2 Holdings Inc | 6.258 | 296.003,4 $ | 0,01 % |
| 791 | Nature's Sunshine Products Inc | 12.313 | 295.388,9 $ | 0,01 % |
| 792 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3.512 | 292.514,5 $ | 0,01 % |
| 793 | Vitesse Energy Inc | 15.878 | 288.344,5 $ | 0,01 % |
| 794 | Strategy Inc | 2.295 | 286.416 $ | 0,01 % |
| 795 | Super Micro Computer Inc | 12.462 | 283.759,7 $ | 0,01 % |
| 796 | Crown Holdings Inc | 2.767 | 277.391,8 $ | 0,01 % |
| 797 | Central Garden & Pet Co | 8.053 | 261.078,3 $ | 0,01 % |
| 798 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 13.702 | 256.227,4 $ | 0,01 % |
| 799 | Hancock Whitney Corp | 3.970 | 252.452,3 $ | 0,01 % |
| 800 | Ameriprise Financial Inc | 565 | 251.086 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,1 %
- Technologie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Finanzen 3,6 %
- Energie 2,8 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Kommunikation 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 63,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Bermuda 1,0 %
- Dänemark 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Frankreich 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 839 | 2,7 Mrd. $ | 91,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 46,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 29,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 29 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 27,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Kanada | 9 | 25,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 20,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Irland | 5 | 15,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076295