Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 890 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Brookfield Infrastructure Corp | 31.182 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | Boeing Co/The | 5.543 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | Innovex International Inc | 48.222 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | Birkenstock Holding Plc | 27.684 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | Halozyme Therapeutics Inc | 15.192 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | CENTERPOINT ENERGY INC | 26.979 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Reddit Inc | 6.842 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | Five Below Inc | 6.582 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Nextpower Inc | 9.899 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | Silgan Holdings Inc | 25.387 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | California Resources Corp | 22.253 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | Morningstar Inc | 7.531 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 5.097 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | Matson Inc | 6.066 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | Essential Utilities Inc | 30.335 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | Cal-Maine Foods Inc | 14.394 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | KBR Inc | 33.532 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | Raymond James Financial Inc | 7.576 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | Comstock Resources Inc | 76.824 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | Rush Street Interactive Inc | 38.528 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | Five9 Inc | 53.651 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | Middleby Corp/The | 6.630 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | Northwest Natural Holding Co | 23.205 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Cargurus Inc | 33.349 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | IMMUNOVANT INC | 29.466 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | Hayward Holdings Inc | 65.059 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | IRhythm Holdings Inc | 9.409 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Axsome Therapeutics Inc | 4.501 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.066 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | Bridgebio Pharma Inc | 14.686 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | Martin Marietta Materials Inc | 1.892 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Phinia Inc | 13.173 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Renasant Corp | 25.395 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | Brink's Co/The | 11.406 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Landstar System Inc | 5.207 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | Custom Truck One Source Inc | 91.056 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | International Bancshares Corp | 14.089 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.673 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | AAR Corp | 7.432 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | Vicor Corp | 2.792 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Sanmina Corp | 4.188 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Helmerich & Payne Inc | 32.296 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Northwestern Energy Group Inc | 14.757 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | United Rentals Inc | 931 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | Tetra Tech Inc | 36.444 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | United Community Banks Inc/GA | 29.988 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Rollins Inc | 25.032 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Everforth Inc | 58.165 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | Kemper Corp | 38.453 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | SSR Mining Inc | 36.553 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | Azenta Inc | 40.311 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | RB Global Inc | 8.834 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | TFS Financial Corp | 57.989 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | Allegiant Travel Co | 8.727 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 59.230 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | Cushman & Wakefield Ltd | 76.099 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | Essent Group Ltd | 15.776 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Lear Corp | 7.552 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | Duolingo Inc | 8.799 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | CYTOKINETICS INC | 11.872 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | QuidelOrtho Corp | 57.729 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | California Water Service Group | 20.734 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | EchoStar Corp | 9.918 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | Dollar General Corp | 8.735 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | Spotify Technology SA | 2.181 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | Enact Holdings Inc | 21.833 | 997.986,4 $ | 0,03 % |
| 567 | ROYALTY PHARMA PLC | 17.706 | 992.775,4 $ | 0,03 % |
| 568 | Builders FirstSource Inc | 10.905 | 975.779,4 $ | 0,03 % |
| 569 | Stepan Co | 17.438 | 971.645,4 $ | 0,03 % |
| 570 | AppLovin Corp | 1.885 | 971.208,6 $ | 0,03 % |
| 571 | KB Home | 15.464 | 967.891,8 $ | 0,03 % |
| 572 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 10.870 | 963.951,6 $ | 0,03 % |
| 573 | Albemarle Corp | 7.090 | 957.362,7 $ | 0,03 % |
| 574 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 16.810 | 954.976,1 $ | 0,03 % |
| 575 | Ingles Markets Inc | 10.780 | 954.892,4 $ | 0,03 % |
| 576 | Pacira BioSciences Inc | 37.401 | 948.863,4 $ | 0,03 % |
| 577 | Darden Restaurants Inc | 4.601 | 947.852 $ | 0,03 % |
| 578 | V2X Inc | 12.685 | 945.793,6 $ | 0,03 % |
| 579 | Cullinan Therapeutics Inc | 51.795 | 943.187 $ | 0,03 % |
| 580 | Liberty Broadband Corp | 28.257 | 940.393 $ | 0,03 % |
| 581 | Liberty Broadband Corp | 28.239 | 939.229,1 $ | 0,03 % |
| 582 | Triumph Financial Inc | 12.305 | 938.994,6 $ | 0,03 % |
| 583 | Hecla Mining Co | 60.811 | 938.313,7 $ | 0,03 % |
| 584 | ResMed Inc | 4.786 | 932.695,7 $ | 0,03 % |
| 585 | Chart Industries Inc | 4.460 | 931.872,4 $ | 0,03 % |
| 586 | AST SpaceMobile Inc | 10.413 | 925.299,2 $ | 0,03 % |
| 587 | Pediatrix Medical Group Inc | 36.510 | 924.798,3 $ | 0,03 % |
| 588 | Signet Jewelers Ltd | 10.715 | 923.633 $ | 0,03 % |
| 589 | Ibotta Inc | 26.987 | 921.875,9 $ | 0,03 % |
| 590 | Descartes Systems Group Inc/The | 13.310 | 921.584,4 $ | 0,03 % |
| 591 | WINGSTOP INC | 5.292 | 917.685,7 $ | 0,03 % |
| 592 | Xylem Inc/NY | 7.749 | 916.009,3 $ | 0,03 % |
| 593 | Eastern Bankshares Inc | 41.176 | 915.754,2 $ | 0,03 % |
| 594 | Sonos Inc | 67.664 | 915.493,9 $ | 0,03 % |
| 595 | IonQ Inc | 17.165 | 914.207,9 $ | 0,03 % |
| 596 | SM Energy Co | 34.982 | 913.030,2 $ | 0,03 % |
| 597 | IPG Photonics Corp | 7.748 | 908.995,4 $ | 0,03 % |
| 598 | Peloton Interactive Inc | 153.637 | 907.994,7 $ | 0,03 % |
| 599 | EnerSys | 3.874 | 905.818,7 $ | 0,03 % |
| 600 | Herc Holdings Inc | 6.317 | 905.478,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Gesundheit 2,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Dänemark 0,9 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 829 | 3,1 Mrd. $ | 91,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 47,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 39,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Bermuda | 12 | 38,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Kanada | 14 | 38 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Irland | 5 | 21,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 20,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Israel | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Jersey | 2 | 10 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076295