Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 890 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dick's Sporting Goods Inc | 7.968 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | Crescent Energy Co | 181.585 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | SAIA INC | 4.163 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | MURPHY USA INC | 3.253 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Benchmark Electronics Inc | 17.644 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | AMCOR PLC | 40.020 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Ferguson Enterprises Inc | 7.303 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | BOK Financial Corp | 12.458 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Hagerty Inc | 145.022 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | TENABLE HOLDINGS INC | 46.326 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Louisiana-Pacific Corp | 21.486 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | ManpowerGroup Inc | 49.990 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Riot Platforms Inc | 61.372 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | Cameco Corp | 16.436 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Black Hills Corp | 22.281 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | CarMax Inc | 31.272 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | Balchem Corp | 9.739 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | BWX Technologies Inc | 8.443 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | BellRing Brands Inc | 126.455 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Chemours Co/The | 79.720 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | Insight Enterprises Inc | 13.401 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | Adient PLC | 87.899 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | Impinj Inc | 11.251 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | Marvell Technology Inc | 5.398 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | Moelis & Co | 24.484 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | MARA Holdings Inc | 114.615 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | H2O America | 26.128 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 51.408 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | Ashland Inc | 23.954 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Roivant Sciences Ltd | 44.305 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | TopBuild Corp | 4.421 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | Mettler-Toledo International Inc | 1.221 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | Commercial Metals Co | 24.782 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Tutor Perini Corp | 18.678 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Knowles Corp | 37.246 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Veeco Instruments Inc | 20.372 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | Match Group Inc | 40.146 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | MSCI Inc | 2.726 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | Medpace Holdings Inc | 2.873 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | 10X Genomics Inc | 39.682 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Scholastic Corp | 32.861 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 11.183 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 44.123 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 29.460 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | Newell Brands Inc | 237.608 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | AAON Inc | 11.467 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Adeia Inc | 44.091 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | FirstCash Holdings Inc | 6.634 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | WEX Inc | 10.148 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | OneMain Holdings Inc | 23.170 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | PagerDuty Inc | 146.073 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Tradeweb Markets Inc | 14.095 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Korn Ferry | 21.006 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | GFL Environmental Inc | 37.524 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | Deckers Outdoor Corp | 13.894 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 17.851 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | Amkor Technology Inc | 15.896 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Teleflex Inc | 10.784 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Mercury General Corp | 12.818 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Option Care Health Inc | 65.118 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | STERIS PLC | 6.475 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | Paycom Software Inc | 10.841 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | Remitly Global Inc | 60.626 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | Baxter International Inc | 63.539 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 465 | Exelixis Inc | 24.896 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 466 | Pinnacle West Capital Corp | 12.655 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 467 | Jack Henry & Associates Inc | 9.822 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 468 | Genpact Ltd | 49.085 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 469 | Valley National Bancorp | 91.703 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 470 | DraftKings Inc | 53.133 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 471 | Lamb Weston Holdings Inc | 31.010 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 472 | SOUTHSTATE BANK CORP | 13.231 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 473 | PACS Group Inc | 30.866 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | Molson Coors Beverage Co | 33.761 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | Kodiak Gas Services Inc | 17.453 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 476 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9.520 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 477 | H&R Block Inc | 34.089 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 478 | Celanese Corp | 28.168 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 479 | Planet Labs PBC | 38.878 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 480 | Banc of California Inc | 62.652 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 481 | MarketAxess Holdings Inc | 11.273 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 482 | RPC Inc | 219.302 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 483 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6.646 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 484 | Ares Management Corp | 11.319 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 485 | Veracyte Inc | 21.440 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 486 | Royal Gold Inc | 6.301 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 487 | Sweetgreen Inc | 141.348 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 488 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 12.039 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Gartner Inc | 9.527 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | WesBanco Inc | 31.517 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Coeur Mining Inc | 75.202 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | Veeva Systems Inc | 6.883 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Stride Inc | 14.106 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | Atlanta Braves Holdings Inc | 23.427 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | PC Connection Inc | 16.629 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | National HealthCare Corp | 5.714 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | Provident Financial Services Inc | 50.997 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | Kontoor Brands Inc | 14.454 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Blackbaud Inc | 40.560 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Carvana Co | 18.240 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Gesundheit 2,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Dänemark 0,9 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 829 | 3,1 Mrd. $ | 91,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 47,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 39,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Bermuda | 12 | 38,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Kanada | 14 | 38 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Irland | 5 | 21,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 20,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Israel | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Jersey | 2 | 10 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076295