Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 890 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ulta Beauty Inc | 7.068 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | NCR Atleos Corp | 72.843 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | Live Nation Entertainment Inc | 17.247 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | Ralph Lauren Corp | 7.854 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | Nexstar Media Group Inc | 17.582 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | Allstate Corp/The | 13.173 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | Graphic Packaging Holding Co | 296.120 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | Chesapeake Utilities Corp | 25.369 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | Alaska Air Group Inc | 59.420 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 32.915 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | DoorDash Inc | 16.600 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | Zions Bancorp NA | 44.215 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 313 | Merit Medical Systems Inc | 43.795 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 314 | Cboe Global Markets Inc | 12.501 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 315 | IDEXX Laboratories Inc | 5.678 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | TXNM Energy Inc | 52.632 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | HEICO Corp | 8.365 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | CorVel Corp | 47.455 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | Federal Signal Corp | 22.900 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | Jefferies Financial Group Inc | 58.726 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | ESAB CORP | 29.608 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | VISTRA CORP | 18.369 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | Calix Inc | 77.639 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Appfolio Inc | 18.037 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | Stevanato Group SpA | 157.369 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | ONTO INNOVATION INC | 7.512 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | Williams-Sonoma Inc | 12.090 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | Garmin Ltd | 11.717 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | Teledyne Technologies Inc | 4.171 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Campbell's Company/The | 123.561 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11.300 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 332 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 28.466 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 333 | Kyndryl Holdings Inc | 235.930 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 334 | Penumbra Inc | 8.413 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Ormat Technologies Inc | 24.072 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Brady Corp | 28.489 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | First Financial Bancorp | 75.263 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | James Hardie Industries PLC | 97.168 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 33.019 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Axalta Coating Systems Ltd | 74.027 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Capital One Financial Corp | 12.619 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | Vishay Intertechnology Inc | 46.753 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | Simpson Manufacturing Co Inc | 11.876 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Nucor Corp | 11.151 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | RLI Corp | 41.890 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | Domino's Pizza Inc | 8.329 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Molina Healthcare Inc | 10.766 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 348 | Service Corp International/US | 32.350 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 349 | Shift4 Payments Inc | 50.063 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 350 | Copart Inc | 85.400 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 351 | MongoDB Inc | 7.165 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | Fluor Corp | 45.866 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 353 | Goosehead Insurance Inc | 49.527 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 354 | Ross Stores Inc | 11.273 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 355 | HF Sinclair Corp | 34.314 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 356 | Belden Inc | 19.920 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 357 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 457.378 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 358 | Nordson Corp | 7.816 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 359 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 28.891 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 360 | Terawulf Inc | 94.935 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 361 | Viavi Solutions Inc | 48.753 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 362 | Allegro MicroSystems Inc | 33.143 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | AMETEK Inc | 9.507 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | IQVIA Holdings Inc | 11.751 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Ameriprise Financial Inc | 4.895 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Advanced Energy Industries Inc | 6.020 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Silicon Laboratories Inc | 10.248 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Axis Capital Holdings Ltd | 20.666 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Ensign Group Inc/The | 13.673 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Grindr Inc | 151.673 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | American Airlines Group Inc | 120.486 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | CoreWeave Inc | 21.852 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Fervo Energy Co | 74.318 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Atmus Filtration Technologies Inc | 42.382 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Owens Corning | 13.332 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Coupang Inc | 121.867 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Allegion plc | 15.018 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.292 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | Williams Cos Inc/The | 28.273 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | Krystal Biotech Inc | 5.628 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | Neogen Corp | 231.169 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | Mercury Systems Inc | 16.852 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Toast Inc | 73.530 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7.557 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | Gen Digital Inc | 81.686 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | FactSet Research Systems Inc | 8.790 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | CHEMED CORP | 4.318 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | Enova International Inc | 8.270 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | Conagra Brands Inc | 146.639 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | VSE Corp | 8.636 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | Delta Air Lines Inc | 20.950 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | RadNet Inc | 31.667 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | EPAM Systems Inc | 24.432 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | Varonis Systems Inc | 46.075 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 52.813 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | Graco Inc | 24.920 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Timken Co/The | 12.916 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Reinsurance Group of America Inc | 8.760 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | McKesson Corp | 2.436 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 25.858 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Gesundheit 2,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Dänemark 0,9 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 829 | 3,1 Mrd. $ | 91,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 47,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 39,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Bermuda | 12 | 38,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Kanada | 14 | 38 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Irland | 5 | 21,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 20,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Israel | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Jersey | 2 | 10 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076295