Composition de Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund
Bridge Builder Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 890 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ulta Beauty Inc | 7 068 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 302 | NCR Atleos Corp | 72 843 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 303 | Live Nation Entertainment Inc | 17 247 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 304 | Ralph Lauren Corp | 7 854 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 305 | Nexstar Media Group Inc | 17 582 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 306 | Allstate Corp/The | 13 173 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 307 | Graphic Packaging Holding Co | 296 120 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 308 | Chesapeake Utilities Corp | 25 369 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 309 | Alaska Air Group Inc | 59 420 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 310 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 32 915 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 311 | DoorDash Inc | 16 600 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 312 | Zions Bancorp NA | 44 215 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 313 | Merit Medical Systems Inc | 43 795 | 3 M $ | 0,09 % |
| 314 | Cboe Global Markets Inc | 12 501 | 3 M $ | 0,09 % |
| 315 | IDEXX Laboratories Inc | 5 678 | 3 M $ | 0,08 % |
| 316 | TXNM Energy Inc | 52 632 | 3 M $ | 0,08 % |
| 317 | HEICO Corp | 8 365 | 3 M $ | 0,08 % |
| 318 | CorVel Corp | 47 455 | 3 M $ | 0,08 % |
| 319 | Federal Signal Corp | 22 900 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 320 | Jefferies Financial Group Inc | 58 726 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 321 | ESAB CORP | 29 608 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 322 | VISTRA CORP | 18 369 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 323 | Calix Inc | 77 639 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 324 | Appfolio Inc | 18 037 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 325 | Stevanato Group SpA | 157 369 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 326 | ONTO INNOVATION INC | 7 512 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 327 | Williams-Sonoma Inc | 12 090 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 328 | Garmin Ltd | 11 717 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 329 | Teledyne Technologies Inc | 4 171 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 330 | Campbell's Company/The | 123 561 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 331 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11 300 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 332 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 28 466 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 333 | Kyndryl Holdings Inc | 235 930 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 334 | Penumbra Inc | 8 413 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 335 | Ormat Technologies Inc | 24 072 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 336 | Brady Corp | 28 489 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 337 | First Financial Bancorp | 75 263 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 338 | James Hardie Industries PLC | 97 168 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 339 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 33 019 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 340 | Axalta Coating Systems Ltd | 74 027 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 341 | Capital One Financial Corp | 12 619 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 342 | Vishay Intertechnology Inc | 46 753 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 343 | Simpson Manufacturing Co Inc | 11 876 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 344 | Nucor Corp | 11 151 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 345 | RLI Corp | 41 890 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 346 | Domino's Pizza Inc | 8 329 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 347 | Molina Healthcare Inc | 10 766 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 348 | Service Corp International/US | 32 350 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 349 | Shift4 Payments Inc | 50 063 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 350 | Copart Inc | 85 400 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 351 | MongoDB Inc | 7 165 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 352 | Fluor Corp | 45 866 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 353 | Goosehead Insurance Inc | 49 527 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 354 | Ross Stores Inc | 11 273 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 355 | HF Sinclair Corp | 34 314 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 356 | Belden Inc | 19 920 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 357 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 457 378 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 358 | Nordson Corp | 7 816 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 359 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 28 891 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 360 | Terawulf Inc | 94 935 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 361 | Viavi Solutions Inc | 48 753 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 362 | Allegro MicroSystems Inc | 33 143 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 363 | AMETEK Inc | 9 507 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 364 | IQVIA Holdings Inc | 11 751 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 365 | Ameriprise Financial Inc | 4 895 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 366 | Advanced Energy Industries Inc | 6 020 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 367 | Silicon Laboratories Inc | 10 248 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 368 | Axis Capital Holdings Ltd | 20 666 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 369 | Ensign Group Inc/The | 13 673 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 370 | Grindr Inc | 151 673 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 371 | American Airlines Group Inc | 120 486 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 372 | CoreWeave Inc | 21 852 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 373 | Fervo Energy Co | 74 318 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 374 | Atmus Filtration Technologies Inc | 42 382 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 375 | Owens Corning | 13 332 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 376 | Coupang Inc | 121 867 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 377 | Allegion plc | 15 018 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 378 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 292 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 379 | Williams Cos Inc/The | 28 273 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 380 | Krystal Biotech Inc | 5 628 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 381 | Neogen Corp | 231 169 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 382 | Mercury Systems Inc | 16 852 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 383 | Toast Inc | 73 530 | 2 M $ | 0,06 % |
| 384 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7 557 | 2 M $ | 0,06 % |
| 385 | Gen Digital Inc | 81 686 | 2 M $ | 0,06 % |
| 386 | FactSet Research Systems Inc | 8 790 | 2 M $ | 0,06 % |
| 387 | CHEMED CORP | 4 318 | 2 M $ | 0,06 % |
| 388 | Enova International Inc | 8 270 | 2 M $ | 0,06 % |
| 389 | Conagra Brands Inc | 146 639 | 2 M $ | 0,06 % |
| 390 | VSE Corp | 8 636 | 2 M $ | 0,06 % |
| 391 | Delta Air Lines Inc | 20 950 | 2 M $ | 0,06 % |
| 392 | RadNet Inc | 31 667 | 2 M $ | 0,05 % |
| 393 | EPAM Systems Inc | 24 432 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 394 | Varonis Systems Inc | 46 075 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 395 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 52 813 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 396 | Graco Inc | 24 920 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 397 | Timken Co/The | 12 916 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 398 | Reinsurance Group of America Inc | 8 760 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 399 | McKesson Corp | 2 436 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 400 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 25 858 | 1,8 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Finance 3,2 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Santé 2,4 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 65,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,2 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Danemark 0,9 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Israël 0,4 %
- France 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 829 | 3,1 Md $ | 91,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 47,9 M $ | 1,42 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 39,8 M $ | 1,18 % |
| 4 | Bermudes | 12 | 38,2 M $ | 1,13 % |
| 5 | Canada | 14 | 38 M $ | 1,12 % |
| 6 | Danemark | 1 | 29,9 M $ | 0,88 % |
| 7 | Irlande | 5 | 21,3 M $ | 0,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 4 | 20,1 M $ | 0,59 % |
| 9 | Suisse | 3 | 16,1 M $ | 0,48 % |
| 10 | Israël | 2 | 13,3 M $ | 0,39 % |
| 11 | France | 1 | 10,1 M $ | 0,30 % |
| 12 | Jersey | 2 | 10 M $ | 0,30 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076295