Zusammensetzung von Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 3.468 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CIMB Group Holdings Bhd | 570.161 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Solar Applied Materials Technology Corp | 356.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | Empresas Copec SA | 159.111 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 220.982 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 1.207.615 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 1.291.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Orion Corp/Republic of Korea | 11.667 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | GCC SAB de CV | 93.616 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Amorepacific Corp | 11.729 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Hengan International Group Co Ltd | 338.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 248.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 288.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 1.387.300 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Eclat Textile Co Ltd | 98.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | China National Nuclear Power Co Ltd | 776.400 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 40.900 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Sinbon Electronics Co Ltd | 113.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | China Conch Venture Holdings Ltd | 917.500 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | BOC Aviation Ltd | 104.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 1.058.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | iM Financial Group Co Ltd | 85.576 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | ITEQ Corp | 125.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 2.197.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | China Galaxy Securities Co Ltd | 1.044.500 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Zhongji Innolight Co Ltd | 7.560 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 211.319 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 211.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Eurobank SA | 195.576 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Cencosud SA | 475.064 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Motus Holdings Ltd | 156.453 | 991.960 $ | 0,05 % |
| 331 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 84.000 | 990.253,4 $ | 0,05 % |
| 332 | LG H&H Co Ltd | 4.859 | 978.139,2 $ | 0,05 % |
| 333 | Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | 68.293 | 970.160,4 $ | 0,05 % |
| 334 | Doha Bank QPSC | 1.216.788 | 968.484,4 $ | 0,05 % |
| 335 | Highwealth Construction Corp | 709.428 | 965.835,3 $ | 0,05 % |
| 336 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 1.063.100 | 964.966,2 $ | 0,05 % |
| 337 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 684.515 | 964.216,8 $ | 0,05 % |
| 338 | Hyundai Steel Co | 51.927 | 959.722,6 $ | 0,05 % |
| 339 | Wafer Works Corp | 346.651 | 954.606,9 $ | 0,05 % |
| 340 | BNK Financial Group Inc | 89.496 | 952.272,1 $ | 0,05 % |
| 341 | Transcend Information Inc | 105.000 | 951.916,8 $ | 0,05 % |
| 342 | Omnia Holdings Ltd | 148.972 | 950.018,6 $ | 0,05 % |
| 343 | China National Building Material Co Ltd | 1.993.127 | 948.067,2 $ | 0,05 % |
| 344 | Eternal Materials Co Ltd | 510.662 | 946.460,4 $ | 0,05 % |
| 345 | Gamuda Bhd | 905.649 | 946.316,2 $ | 0,05 % |
| 346 | LG Uplus Corp | 91.255 | 946.025,7 $ | 0,05 % |
| 347 | Apollo Tyres Ltd | 210.203 | 943.231,3 $ | 0,05 % |
| 348 | Grupo Carso SAB de CV | 110.319 | 942.681,2 $ | 0,05 % |
| 349 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 34.879 | 940.659 $ | 0,05 % |
| 350 | Industrial Bank Co Ltd | 335.700 | 939.486,8 $ | 0,05 % |
| 351 | Chipbond Technology Corp | 231.000 | 929.174,8 $ | 0,05 % |
| 352 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 2.387.200 | 925.348,5 $ | 0,05 % |
| 353 | JSW Energy Ltd | 157.770 | 917.121,3 $ | 0,05 % |
| 354 | National Bank of Greece SA | 49.369 | 914.503,7 $ | 0,05 % |
| 355 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 330.185 | 909.976 $ | 0,05 % |
| 356 | Netcare Ltd | 794.085 | 908.211,1 $ | 0,05 % |
| 357 | Wan Hai Lines Ltd | 344.450 | 902.717,1 $ | 0,05 % |
| 358 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 636.800 | 900.595,8 $ | 0,05 % |
| 359 | Barwa Real Estate Co | 1.401.174 | 896.274,2 $ | 0,05 % |
| 360 | Ping An Bank Co Ltd | 519.300 | 894.284,2 $ | 0,05 % |
| 361 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 669.540 | 893.254,7 $ | 0,05 % |
| 362 | Petronas Chemicals Group Bhd | 762.500 | 891.900,2 $ | 0,05 % |
| 363 | Yanbu National Petrochemical Co | 108.826 | 889.617,4 $ | 0,04 % |
| 364 | Steel Authority of India Ltd | 500.074 | 885.893,3 $ | 0,04 % |
| 365 | China Medical System Holdings Ltd | 578.000 | 878.616,6 $ | 0,04 % |
| 366 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 58.742 | 878.612,4 $ | 0,04 % |
| 367 | Capital Securities Corp | 827.000 | 875.132,3 $ | 0,04 % |
| 368 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 499.100 | 874.278,6 $ | 0,04 % |
| 369 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.355 | 871.526,3 $ | 0,04 % |
| 370 | Lotes Co Ltd | 15.000 | 860.948,7 $ | 0,04 % |
| 371 | Samsung Episholdings Co Ltd | 3.270 | 860.103,8 $ | 0,04 % |
| 372 | PVR Inox Ltd | 71.742 | 850.091,8 $ | 0,04 % |
| 373 | Dana Gas PJSC | 3.620.687 | 841.882,7 $ | 0,04 % |
| 374 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 1.233.410 | 840.593 $ | 0,04 % |
| 375 | Hanwha Solutions Corp | 46.839 | 837.760,1 $ | 0,04 % |
| 376 | Formosa Petrochemical Corp | 381.000 | 834.642,2 $ | 0,04 % |
| 377 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 628.400 | 833.722,9 $ | 0,04 % |
| 378 | China Railway Group Ltd | 1.808.000 | 832.340,3 $ | 0,04 % |
| 379 | Energi Mega Persada Tbk PT | 11.604.000 | 831.897,3 $ | 0,04 % |
| 380 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 98.300 | 825.304,3 $ | 0,04 % |
| 381 | Falabella SA | 122.938 | 823.051,4 $ | 0,04 % |
| 382 | Hanwha Systems Co Ltd | 18.765 | 822.622,2 $ | 0,04 % |
| 383 | Biocon Ltd | 183.594 | 819.116,1 $ | 0,04 % |
| 384 | Metropolitan Bank & Trust Co | 758.470 | 813.973,9 $ | 0,04 % |
| 385 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1.166.000 | 811.870 $ | 0,04 % |
| 386 | C&D International Investment Group Ltd | 413.662 | 810.802 $ | 0,04 % |
| 387 | Posco International Corp | 22.140 | 810.625 $ | 0,04 % |
| 388 | HYBE Co Ltd | 6.797 | 804.751,1 $ | 0,04 % |
| 389 | Taiflex Scientific Co Ltd | 149.770 | 804.019,2 $ | 0,04 % |
| 390 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 89.687 | 803.955,9 $ | 0,04 % |
| 391 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 4.089.200 | 802.205 $ | 0,04 % |
| 392 | Kumba Iron Ore Ltd | 50.541 | 801.419 $ | 0,04 % |
| 393 | Lupin Ltd | 31.577 | 799.229,2 $ | 0,04 % |
| 394 | Banco Bradesco SA | 253.229 | 796.971,2 $ | 0,04 % |
| 395 | Bank of Ningbo Co Ltd | 168.100 | 793.530,4 $ | 0,04 % |
| 396 | Telkom SA SOC Ltd | 240.348 | 792.725,5 $ | 0,04 % |
| 397 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 390.000 | 781.954,9 $ | 0,04 % |
| 398 | Saudi Investment Bank/The | 211.051 | 778.902,1 $ | 0,04 % |
| 399 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 1.119.000 | 778.763,3 $ | 0,04 % |
| 400 | Simplo Technology Co Ltd | 71.000 | 774.389,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 84,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,2 %
- Südkorea 20,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,6 %
- Indien 12,2 %
- China 6,6 %
- Südafrika 3,2 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 1,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Thailand 1,3 %
- Malaysia 1,2 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 716 | 498,4 Mio. $ | 27,22 % |
| 2 | Südkorea | 480 | 367,3 Mio. $ | 20,06 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 144 | 266,6 Mio. $ | 14,56 % |
| 4 | Indien | 407 | 223,7 Mio. $ | 12,22 % |
| 5 | China | 989 | 121 Mio. $ | 6,61 % |
| 6 | Südafrika | 49 | 58,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 59 | 41,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Brasilien | 76 | 32,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 28 | 26,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Polen | 26 | 25,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Thailand | 57 | 24,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Malaysia | 81 | 21,3 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional Emerging Markets Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075157