Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
ISIN US0250723238
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.514 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Northeast Bank | 16.612 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 502 | CVR Energy Inc | 62.726 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 503 | National Energy Services Reunited Corp | 85.469 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 504 | Lindsay Corp | 18.897 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 505 | Safety Insurance Group Inc | 29.388 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 506 | Quanex Building Products Corp | 110.600 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 507 | Under Armour Inc | 350.354 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 508 | Interparfums Inc | 21.766 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 509 | Weis Markets Inc | 28.137 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 510 | IDT Corp | 37.188 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 511 | Axos Financial Inc | 23.420 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 512 | Southside Bancshares Inc | 62.084 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 513 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 69.570 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 514 | CONMED Corp | 56.488 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 515 | Energizer Holdings Inc | 110.458 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 516 | Daktronics Inc | 97.268 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 517 | Horizon Bancorp Inc/IN | 108.244 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 518 | Mercantile Bank Corp | 37.812 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 519 | American Public Education Inc | 40.342 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 520 | Flywire Corp | 123.852 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 521 | Byline Bancorp Inc | 59.972 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 522 | Astrana Health Inc | 52.704 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 523 | Carter's Inc | 51.111 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 524 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 40.707 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 525 | Tronox Holdings PLC | 245.343 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 526 | Esquire Financial Holdings Inc | 17.650 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 527 | Rush Enterprises Inc | 27.822 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 528 | Teladoc Health Inc | 252.145 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 529 | XPLR Infrastructure LP | 152.963 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 530 | Howard Hughes Holdings Inc | 30.130 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 531 | Hamilton Insurance Group Ltd | 64.378 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 532 | TABOOLA.COM LTD | 388.182 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 533 | Myers Industries Inc | 82.884 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 534 | Camden National Corp | 37.628 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 535 | Seneca Foods Corp | 13.011 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 536 | Xencor Inc | 157.222 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 537 | Green Plains Inc | 119.048 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 538 | Gentherm Inc | 53.751 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 539 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 41.513 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 540 | Iovance Biotherapeutics Inc | 452.513 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 541 | Robert Half Inc | 62.831 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 542 | Coastal Financial Corp/WA | 25.955 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 543 | First Financial Corp | 26.554 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 544 | Enovis Corp | 80.917 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 545 | Standard Motor Products Inc | 46.741 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 546 | Maximus Inc | 29.552 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 547 | Republic Bancorp Inc/KY | 22.437 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 548 | Amerant Bancorp Inc | 79.742 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 549 | Cohen & Steers Inc | 25.824 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 550 | Gold.com Inc | 42.569 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 551 | CNB Financial Corp/PA | 58.691 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 552 | Liquidity Services Inc | 49.606 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 553 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 28.170 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 554 | ScanSource Inc | 38.596 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 555 | Yelp Inc | 78.302 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 556 | Preformed Line Products Co | 4.808 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 557 | Oil-Dri Corp of America | 23.103 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 558 | iRadimed Corp | 19.474 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 559 | Eastman Kodak Co | 177.046 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 560 | Marten Transport Ltd | 101.767 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 561 | J & J Snack Foods Corp | 23.037 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 562 | Business First Bancshares Inc | 61.407 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 563 | Daily Journal Corp | 3.378 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 564 | Ermenegildo Zegna NV | 118.433 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 565 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 96.702 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 566 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 107.429 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 567 | Unitil Corp | 34.234 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 568 | Ameresco Inc | 47.295 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 569 | Equity Bancshares Inc | 36.890 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 570 | Collegium Pharmaceutical Inc | 50.340 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 571 | SLM Corp | 76.354 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 572 | Amalgamated Financial Corp | 40.446 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 573 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 84.980 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 574 | Gibraltar Industries Inc | 43.157 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 575 | LSB Industries Inc | 132.989 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 576 | HomeTrust Bancshares Inc | 35.404 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 577 | Pacira BioSciences Inc | 70.645 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 578 | Stagwell Inc | 233.160 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 579 | Azenta Inc | 71.269 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 580 | Mitek Systems Inc | 94.904 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 581 | Insperity Inc | 47.223 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 582 | Financial Institutions Inc | 44.718 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 583 | Employers Holdings Inc | 37.105 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 584 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 37.277 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 585 | National Presto Industries Inc | 12.705 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 586 | Scholastic Corp | 39.704 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 587 | First Community Bankshares Inc | 37.004 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 588 | CryoPort Inc | 101.267 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 589 | Landstar System Inc | 7.651 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 590 | Shenandoah Telecommunications Co | 99.010 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 591 | MILLERKNOLL INC | 97.513 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 592 | Great Southern Bancorp Inc | 21.846 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 593 | Legalzoom.com Inc | 248.561 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 594 | Firstsun Capital Bancorp | 44.013 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 595 | Independent Bank Corp/MI | 45.420 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 596 | Nelnet Inc | 11.923 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 597 | Septerna Inc | 51.545 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 598 | PC Connection Inc | 22.316 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 599 | Seaboard Corp | 305 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 600 | Crane NXT Co | 39.786 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.446 | 2,6 Mrd. $ | 95,05 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 44,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 17,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Kanada | 7 | 14,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 9 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Israel | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074835