Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
ISIN US0250723238
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.467 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Gold.com Inc | 40.232 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 402 | MSC Industrial Direct Co Inc | 24.420 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 403 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 45.849 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 404 | Edgewise Therapeutics Inc | 74.694 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 405 | BlackLine Inc | 64.449 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 406 | Under Armour Inc | 304.806 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 407 | Ameresco Inc | 73.996 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 408 | 1st Source Corp | 33.618 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 409 | Olema Pharmaceuticals Inc | 92.625 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 410 | Avient Corp | 54.472 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 411 | OceanFirst Financial Corp | 123.869 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 412 | Coastal Financial Corp/WA | 30.132 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 413 | Compass Minerals International Inc | 88.489 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 414 | ProPetro Holding Corp | 183.709 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 415 | John Wiley & Sons Inc | 71.660 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 416 | ServisFirst Bancshares Inc | 27.438 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 417 | Franklin Electric Co Inc | 22.304 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 418 | Assured Guaranty Ltd | 25.581 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 419 | Vir Biotechnology Inc | 242.516 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 420 | Tompkins Financial Corp | 28.683 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 421 | Intellia Therapeutics Inc | 159.583 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 422 | Weis Markets Inc | 31.958 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 423 | Azenta Inc | 80.161 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 424 | Ziff Davis Inc | 79.736 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 425 | Legalzoom.com Inc | 306.800 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 426 | Gentherm Inc | 65.699 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 427 | ManpowerGroup Inc | 76.798 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 428 | Univest Financial Corp | 63.918 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 429 | Kadant Inc | 6.303 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 430 | Community Trust Bancorp Inc | 35.391 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 431 | Cabot Corp | 27.889 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 432 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 107.764 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 433 | AdaptHealth Corp | 231.084 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 434 | First Interstate BancSystem Inc | 61.033 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 435 | Carter's Inc | 62.734 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 436 | Nabors Industries Ltd | 26.846 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 437 | Quanex Building Products Corp | 101.709 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 438 | Renasant Corp | 55.267 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 439 | Winnebago Industries Inc | 52.045 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 440 | Radian Group Inc | 60.076 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 441 | ASGN Inc | 48.276 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 442 | Edgewell Personal Care Co | 90.829 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 443 | Old Second Bancorp Inc | 105.170 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 444 | IDT Corp | 40.503 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 445 | Oppenheimer Holdings Inc | 23.783 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 446 | Genco Shipping & Trading Ltd | 85.304 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 447 | Alkermes PLC | 68.043 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 448 | Oruka Therapeutics Inc | 58.811 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 449 | Southside Bancshares Inc | 64.534 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 450 | Metropolitan Bank Holding Corp | 23.974 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 451 | USA TODAY Co Inc | 339.052 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 452 | Belden Inc | 14.074 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 453 | BILL Holdings Inc | 45.153 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 454 | Graham Corp | 24.722 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 455 | Heritage Financial Corp/WA | 75.888 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 456 | First BanCorp/Puerto Rico | 94.570 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 457 | Alumis Inc | 67.222 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 458 | iRadimed Corp | 19.127 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 459 | Liberty Latin America Ltd | 249.164 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 460 | Janus International Group Inc | 284.008 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 461 | Rush Enterprises Inc | 27.836 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 462 | Green Plains Inc | 143.883 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 463 | Cargurus Inc | 63.772 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 464 | XPEL Inc | 45.762 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 465 | Unitil Corp | 37.207 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 466 | Central Pacific Financial Corp | 61.050 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 467 | International Bancshares Corp | 28.958 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 468 | TETRA Technologies Inc | 223.293 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 469 | Shoals Technologies Group Inc | 326.036 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 470 | Upbound Group Inc | 89.871 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 471 | Merchants Bancorp/IN | 45.419 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 472 | Harmonic Inc | 180.578 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 473 | LGI Homes Inc | 36.976 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 474 | Xencor Inc | 150.093 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 475 | Harley-Davidson Inc | 106.462 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 476 | First Mid Bancshares Inc | 46.714 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 477 | Standard Motor Products Inc | 47.993 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 478 | Wendy's Co/The | 248.393 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 479 | Blackbaud Inc | 38.884 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 480 | Telephone and Data Systems Inc | 42.166 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 481 | MGE Energy Inc | 22.993 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 482 | Myers Industries Inc | 83.806 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 483 | Mercantile Bank Corp | 36.136 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 484 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 28.858 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 485 | Cullinan Therapeutics Inc | 119.883 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 486 | Pacira BioSciences Inc | 84.704 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 487 | Hanmi Financial Corp | 70.678 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 488 | Virtus Investment Partners Inc | 13.326 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 489 | Amerant Bancorp Inc | 86.041 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 490 | Palomar Holdings Inc | 14.796 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 491 | Victory Capital Holdings Inc | 26.424 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 492 | Vita Coco Co Inc/The | 31.405 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 493 | Byline Bancorp Inc | 58.074 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 494 | Apogee Enterprises Inc | 45.375 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 495 | American Public Education Inc | 39.333 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 496 | Seneca Foods Corp | 12.943 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 497 | TrustCo Bank Corp NY | 41.465 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 498 | Heritage Insurance Holdings Inc | 64.482 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 499 | NWPX Infrastructure Inc | 23.113 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 500 | XPLR Infrastructure LP | 169.342 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.395 | 2,3 Mrd. $ | 95,17 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 35,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Kanada | 9 | 12,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 9,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Irland | 6 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Israel | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074835