Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
ISIN US0250723238
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.514 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SkyWater Technology Inc | 68.514 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 402 | Selective Insurance Group Inc | 30.859 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 403 | ManpowerGroup Inc | 84.324 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 404 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 179.697 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 405 | Sonos Inc | 168.080 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 406 | Dave Inc | 9.380 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 407 | SiteOne Landscape Supply Inc | 24.258 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 408 | Ryerson Holding Corp | 91.687 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 409 | World Kinect Corp | 90.847 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 410 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 27.178 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 411 | Hillman Solutions Corp | 348.740 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 412 | Innovex International Inc | 96.868 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 413 | Douglas Dynamics Inc | 58.040 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 414 | Graham Corp | 25.800 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 415 | Warby Parker Inc | 105.139 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 416 | 1st Source Corp | 34.919 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 417 | Scorpio Tankers Inc | 34.567 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 418 | Itron Inc | 31.221 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 419 | Progress Software Corp | 78.365 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 420 | Deluxe Corp | 105.175 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 421 | Napco Security Technologies Inc | 68.054 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 422 | Live Oak Bancshares Inc | 67.091 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 423 | Tompkins Financial Corp | 29.597 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 424 | Alamo Group Inc | 16.851 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 425 | Kadant Inc | 7.942 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 426 | Univest Financial Corp | 64.086 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 427 | DXC Technology Co | 255.045 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 428 | McEwen Inc | 115.267 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 429 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 75.211 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 430 | Badger Meter Inc | 20.324 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 431 | JetBlue Airways Corp | 459.016 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 432 | Stride Inc | 27.133 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 433 | ONE Gas Inc | 32.240 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 434 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 115.210 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 435 | Liberty Global Ltd | 205.167 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 436 | TETRA Technologies Inc | 242.958 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 437 | Penguin Solutions Inc | 44.264 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 438 | Universal Insurance Holdings Inc | 66.752 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 439 | DoubleVerify Holdings Inc | 254.267 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 440 | Bristow Group Inc | 59.093 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 441 | Boise Cascade Co | 35.063 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 442 | Universal Display Corp | 26.535 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 443 | Enliven Therapeutics Inc | 61.669 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 444 | Nabors Industries Ltd | 26.296 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 445 | O-I Glass Inc | 277.927 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 446 | AdaptHealth Corp | 239.307 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 447 | Greenbrier Cos Inc/The | 51.448 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 448 | Helix Energy Solutions Group Inc | 259.015 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 449 | Cal-Maine Foods Inc | 32.400 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 450 | AMN Healthcare Services Inc | 83.143 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 451 | Avanos Medical Inc | 96.967 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 452 | G-III Apparel Group Ltd | 74.313 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 453 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 50.344 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 454 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 217.181 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 455 | Old Second Bancorp Inc | 111.912 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 456 | Community Trust Bancorp Inc | 35.668 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 457 | Kimbell Royalty Partners LP | 158.752 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 458 | Newell Brands Inc | 700.561 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 459 | Kohl's Corp | 165.257 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 460 | Newmark Group Inc | 167.189 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 461 | Trex Co Inc | 56.387 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 462 | ABM Industries Inc | 59.373 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 463 | Merchants Bancorp/IN | 48.876 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 464 | Marzetti Company/The | 20.495 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 465 | Stepan Co | 43.398 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 466 | ProAssurance Corp | 95.486 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 467 | Dorman Products Inc | 18.290 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 468 | Atlas Energy Solutions Inc | 135.059 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 469 | Oppenheimer Holdings Inc | 24.550 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 470 | Metropolitan Bank Holding Corp | 25.033 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 471 | XPEL Inc | 49.002 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 472 | Rapport Therapeutics Inc | 56.640 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 473 | OceanFirst Financial Corp | 118.165 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 474 | Genco Shipping & Trading Ltd | 92.040 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 475 | BGC Group Inc | 210.701 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 476 | Boston Beer Co Inc/The | 12.374 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 477 | CEVA Inc | 54.839 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 478 | Cullinan Therapeutics Inc | 133.270 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 479 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 48.016 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 480 | Wendy's Co/The | 282.434 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 481 | Century Communities Inc | 41.127 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 482 | Whirlpool Corp | 49.936 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 483 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 68.628 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 484 | Heritage Financial Corp/WA | 79.542 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 485 | Columbia Sportswear Co | 32.708 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 486 | First Mid Bancshares Inc | 49.009 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 487 | BJ's Restaurants Inc | 45.878 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 488 | ANI Pharmaceuticals Inc | 27.439 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 489 | TrustCo Bank Corp NY | 41.436 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 490 | Liberty Latin America Ltd | 260.835 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 491 | Hanmi Financial Corp | 70.865 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 492 | BancFirst Corp | 19.351 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 493 | Leggett & Platt Inc | 207.791 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 494 | BlackLine Inc | 72.169 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 495 | Sylvamo Corp | 53.861 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 496 | CareDx Inc | 92.272 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 497 | United Fire Group Inc | 47.432 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 498 | Bel Fuse Inc | 7.654 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 499 | Central Pacific Financial Corp | 61.013 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 500 | Sonic Automotive Inc | 25.287 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.446 | 2,6 Mrd. $ | 95,05 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 44,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 17,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Kanada | 7 | 14,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 9 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Israel | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074835