Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
ISIN US0250723238
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.514 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Thor Industries Inc | 43.794 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 302 | Belden Inc | 32.821 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 303 | Hayward Holdings Inc | 243.843 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 304 | REX American Resources Corp | 73.321 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 305 | Alarm.com Holdings Inc | 75.980 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 306 | Louisiana-Pacific Corp | 44.737 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 307 | QCR Holdings Inc | 37.049 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 308 | ACI Worldwide Inc | 78.156 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 309 | Group 1 Automotive Inc | 10.689 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 310 | TriMas Corp | 82.230 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 311 | UniFirst Corp/MA | 12.671 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 312 | Exponent Inc | 57.637 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 313 | Herc Holdings Inc | 25.092 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 314 | HCI Group Inc | 21.433 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 315 | German American Bancorp Inc | 75.113 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 316 | ProPetro Holding Corp | 215.196 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 317 | Spectrum Brands Holdings Inc | 41.653 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 318 | Central Garden & Pet Co | 95.736 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 319 | Harley-Davidson Inc | 134.988 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 320 | Bancorp Inc/The | 58.980 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 321 | Origin Bancorp Inc | 68.207 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 322 | TRANSMEDICS GROUP INC | 48.337 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 323 | Lincoln Educational Services Corp | 70.125 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 324 | Adient PLC | 141.761 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 325 | Triumph Financial Inc | 45.473 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 326 | Bank First Corp | 23.230 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 327 | Agios Pharmaceuticals Inc | 109.727 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 328 | Ziff Davis Inc | 71.569 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 329 | ConnectOne Bancorp Inc | 107.100 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 330 | Dorian LPG Ltd | 80.024 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 331 | CNX Resources Corp | 95.481 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 332 | Worthington Enterprises Inc | 56.653 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 333 | National Vision Holdings Inc | 190.834 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 334 | Vita Coco Co Inc/The | 42.383 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 335 | TriCo Bancshares | 62.620 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 336 | Liberty Global Ltd. | 254.074 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 337 | Neogen Corp | 353.591 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 338 | Enviri Corp | 152.842 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 339 | John Wiley & Sons Inc | 74.715 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 340 | Albany International Corp | 48.536 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 341 | Masterbrand Inc | 358.821 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 342 | Payoneer Global Inc | 596.793 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 343 | Brunswick Corp/DE | 36.752 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 344 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 43.507 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 345 | Hope Bancorp Inc | 244.438 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 346 | Remitly Global Inc | 153.091 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 347 | National Bank Holdings Corp | 73.123 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 348 | Palomar Holdings Inc | 28.565 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 349 | UFP Technologies Inc | 13.796 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 350 | California Resources Corp | 51.136 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 351 | Allient Inc | 38.059 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 352 | Del Monte Corp | 93.240 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 353 | EVERTEC Inc | 122.464 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 354 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 138.814 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 355 | Marqeta Inc | 736.720 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 356 | Westamerica BanCorp | 53.819 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 357 | NWPX Infrastructure Inc | 25.226 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 358 | Euronet Worldwide Inc | 40.865 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 359 | ADTRAN Holdings Inc | 177.679 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 360 | Lakeland Financial Corp | 48.336 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 361 | Magnolia Oil & Gas Corp | 106.765 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 362 | Cargurus Inc | 97.798 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 363 | NPK International Inc | 200.260 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 364 | Choice Hotels International Inc | 26.672 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 365 | Ingles Markets Inc | 32.795 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 366 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 474.850 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 367 | Progyny Inc | 113.078 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 368 | Harmonic Inc | 191.136 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 369 | Cleanspark Inc | 157.455 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 370 | Strategic Education Inc | 37.117 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 371 | Innoviva Inc | 132.887 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 372 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 57.415 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 373 | MARA Holdings Inc | 197.100 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 374 | Intellia Therapeutics Inc | 201.195 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 375 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 45.026 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 376 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 63.843 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 377 | Greif Inc | 44.451 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 378 | Figs Inc | 239.178 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 379 | TripAdvisor Inc | 251.547 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 380 | Wolverine World Wide Inc | 159.715 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 381 | Qualys Inc | 25.643 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 382 | Archrock Inc | 83.592 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 383 | Astec Industries Inc | 55.292 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 384 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 15.656 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 385 | RadNet Inc | 50.009 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 386 | Willdan Group Inc | 30.513 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 387 | USA TODAY Co Inc | 354.831 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 388 | La-Z-Boy Inc | 73.690 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 389 | Compass Minerals International Inc | 86.466 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 390 | Telephone and Data Systems Inc | 70.265 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 391 | Sally Beauty Holdings Inc | 206.748 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 392 | Tennant Co | 31.797 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 393 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 33.512 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 394 | Artisan Partners Asset Management Inc | 72.669 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 395 | Peoples Bancorp Inc/OH | 78.218 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 396 | Worthington Steel Inc | 64.476 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 397 | Vir Biotechnology Inc | 283.217 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 398 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 26.498 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 399 | BILL Holdings Inc | 72.392 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 400 | MSC Industrial Direct Co Inc | 24.409 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.446 | 2,6 Mrd. $ | 95,05 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 44,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 17,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Kanada | 7 | 14,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 9 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Israel | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074835