Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
ISIN US0250723238
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.467 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Masterbrand Inc | 286.508 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 302 | NPK International Inc | 200.500 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 303 | Acadia Healthcare Co Inc | 123.075 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 304 | Signet Jewelers Ltd | 29.942 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 305 | First Hawaiian Inc | 116.151 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 306 | Select Water Solutions Inc | 210.358 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 307 | Penn Entertainment Inc | 183.456 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 308 | National Bank Holdings Corp | 71.387 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 309 | Acadian Asset Management Inc | 52.784 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 310 | Ecovyst Inc | 252.143 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 311 | Asbury Automotive Group Inc | 13.271 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 312 | MillerKnoll Inc | 140.419 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 313 | Newell Brands Inc | 621.168 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 314 | ONE Gas Inc | 32.255 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 315 | V2X Inc | 40.374 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 316 | Westamerica BanCorp | 55.498 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 317 | Deluxe Corp | 101.294 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 318 | Enovis Corp | 110.204 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 319 | Helix Energy Solutions Group Inc | 305.334 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 320 | Super Group SGHC Ltd | 262.236 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 321 | Eastern Bankshares Inc | 143.354 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 322 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 17.778 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 323 | Monarch Casino & Resort Inc | 29.108 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 324 | Greif Inc | 38.456 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 325 | Neogen Corp | 248.303 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 326 | ConnectOne Bancorp Inc | 104.568 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 327 | Origin Bancorp Inc | 66.591 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 328 | QuidelOrtho Corp | 121.210 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 329 | JetBlue Airways Corp | 496.946 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 330 | NMI Holdings Inc | 69.929 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 331 | Worthington Steel Inc | 65.928 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 332 | Cohu Inc | 90.590 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 333 | Energizer Holdings Inc | 125.851 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 334 | Ingles Markets Inc | 31.703 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 335 | Bristow Group Inc | 56.513 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 336 | Live Oak Bancshares Inc | 73.624 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 337 | Wolverine World Wide Inc | 151.015 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 338 | PVH Corp | 38.889 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 339 | Marqeta Inc | 694.687 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 340 | Fulton Financial Corp | 130.357 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 341 | UniFirst Corp/MA | 11.315 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 342 | Ryerson Holding Corp | 101.477 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 343 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 40.760 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 344 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 138.990 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 345 | Avnet Inc | 40.118 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 346 | World Kinect Corp | 105.372 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 347 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 154.348 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 348 | LiveRamp Holdings Inc | 96.168 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 349 | Collegium Pharmaceutical Inc | 62.366 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 350 | REX American Resources Corp | 73.049 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 351 | Community Financial System Inc | 42.892 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 352 | Kimbell Royalty Partners LP | 180.298 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 353 | Douglas Dynamics Inc | 55.925 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 354 | ANI Pharmaceuticals Inc | 34.750 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 355 | Bancorp Inc/The | 48.835 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 356 | Brady Corp | 27.667 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 357 | WD-40 Co | 10.704 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 358 | Progyny Inc | 143.995 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 359 | New Jersey Resources Corp | 46.759 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 360 | Enviri Corp | 133.810 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 361 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 15.549 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 362 | Alignment Healthcare Inc | 131.391 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 363 | Exponent Inc | 34.697 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 364 | Valvoline Inc | 66.658 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 365 | Yelp Inc | 112.937 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 366 | Clear Secure Inc | 51.645 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 367 | Daktronics Inc | 97.332 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 368 | Griffon Corp | 29.388 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 369 | Innovex International Inc | 95.001 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 370 | CNO Financial Group Inc | 59.813 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 371 | CECO Environmental Corp | 41.301 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 372 | Liberty Global Ltd. | 195.214 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 373 | Allient Inc | 37.771 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 374 | Peoples Bancorp Inc/OH | 76.975 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 375 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 228.057 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 376 | United Community Banks Inc/GA | 76.595 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 377 | Ichor Holdings Ltd | 51.798 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 378 | J & J Snack Foods Corp | 28.274 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 379 | Standex International Corp | 9.395 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 380 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 28.007 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 381 | Korn Ferry | 39.163 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 382 | Knife River Corp | 27.475 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 383 | CRA International Inc | 14.159 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 384 | Payoneer Global Inc | 565.686 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 385 | Lincoln Educational Services Corp | 67.312 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 386 | TripAdvisor Inc | 241.179 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 387 | G-III Apparel Group Ltd | 79.355 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 388 | Safety Insurance Group Inc | 31.246 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 389 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 84.120 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 390 | Fastly Inc | 125.482 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 391 | Triumph Financial Inc | 42.809 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 392 | Stepan Co | 46.789 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 393 | Science Applications International Corp | 25.718 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 394 | Genworth Financial Inc | 280.597 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 395 | Universal Insurance Holdings Inc | 66.808 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 396 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 132.236 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 397 | ProAssurance Corp | 95.581 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 398 | Tennant Co | 38.313 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 399 | Sotera Health Co | 143.243 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 400 | Huntsman Corp | 182.991 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.395 | 2,3 Mrd. $ | 95,17 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 35,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Kanada | 9 | 12,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 9,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Irland | 6 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Israel | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074835