Zusammensetzung von WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 116,6 Mio. $ davon 28,5 Mio. $ in Aktien, 24,4 %
- Positionen
- 39 in 3 Ländern
- Anleihen
- 52 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 125.334 | 3,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4.533 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 6.819 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 10.435 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Stanley Black & Decker Inc | 12.129 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 16.648 | 969.746 $ | 0,83 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 2.439 | 935.161,4 $ | 0,80 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 6.948 | 904.699,1 $ | 0,78 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 5.734 | 902.187,6 $ | 0,77 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 32.755 | 847.699,4 $ | 0,73 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 3.253 | 833.906,6 $ | 0,72 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 38.174 | 777.222,6 $ | 0,67 % |
| 13 | Microsoft Corp | 1.634 | 759.352,5 $ | 0,65 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 18.621 | 683.949,3 $ | 0,59 % |
| 15 | FactSet Research Systems Inc | 2.541 | 668.791,2 $ | 0,57 % |
| 16 | VENTAS INC | 7.019 | 656.346,7 $ | 0,56 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 1.088 | 634.021,1 $ | 0,54 % |
| 18 | Altria Group Inc | 9.100 | 621.803 $ | 0,53 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.443 | 610.432,4 $ | 0,52 % |
| 20 | Prologis Inc | 4.127 | 596.805,5 $ | 0,51 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 6.771 | 585.353 $ | 0,50 % |
| 22 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 15.152 | 576.533,6 $ | 0,49 % |
| 23 | Urban Edge Properties | 23.164 | 524.896,2 $ | 0,45 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 2.736 | 522.083,5 $ | 0,45 % |
| 25 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 9.048 | 519.626,6 $ | 0,45 % |
| 26 | Southern Copper Corp | 2.839 | 518.733,8 $ | 0,44 % |
| 27 | Alliant Energy Corp | 6.822 | 482.861,2 $ | 0,41 % |
| 28 | Public Storage | 1.468 | 475.881,6 $ | 0,41 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 4.217 | 461.424,1 $ | 0,40 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.985 | 443.945,3 $ | 0,38 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1.277 | 423.912,9 $ | 0,36 % |
| 32 | Amgen Inc | 1.088 | 419.054,1 $ | 0,36 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 4.272 | 410.923,7 $ | 0,35 % |
| 34 | BLUE OWL CAPITAL INC | 39.220 | 403.966 $ | 0,35 % |
| 35 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 16.752 | 402.306 $ | 0,35 % |
| 36 | Kinder Morgan Inc | 11.940 | 384.229,2 $ | 0,33 % |
| 37 | Essex Property Trust Inc | 1.309 | 371.939,3 $ | 0,32 % |
| 38 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.280 | 344.695,2 $ | 0,30 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 5.780 | 260.851,4 $ | 0,22 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO Group Inc/The | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 2 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | B&G Foods Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 8 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Golar LNG Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | CVR Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 13 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | XPO Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 996.297,2 $ | 0,85 % |
| 16 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 995.003,7 $ | 0,85 % |
| 17 | Mativ Holdings Inc | 1 | 990.087,5 $ | 0,85 % |
| 18 | Gray Media Inc | 1 | 989.038,1 $ | 0,85 % |
| 19 | Ardagh Holdings SA | 1 | 958.921,8 $ | 0,82 % |
| 20 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 954.672,7 $ | 0,82 % |
| 21 | Whirlpool Corp | 1 | 945.127,6 $ | 0,81 % |
| 22 | EW Scripps Co/The | 1 | 880.238,2 $ | 0,75 % |
| 23 | Flex Ltd | 1 | 754.927,1 $ | 0,65 % |
| 24 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 742.150,4 $ | 0,64 % |
| 25 | Century Communities Inc | 1 | 692.918,9 $ | 0,59 % |
| 26 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 634.969,1 $ | 0,54 % |
| 27 | Mcdermott International Ltd | 1 | 625.747,4 $ | 0,54 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 1 | 609.653,8 $ | 0,52 % |
| 29 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 579.131,9 $ | 0,50 % |
| 30 | Enbridge Inc | 1 | 552.691,1 $ | 0,47 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 537.977,5 $ | 0,46 % |
| 32 | Old National Bancorp/IN | 1 | 534.810,9 $ | 0,46 % |
| 33 | BARCLAYS PLC | 1 | 530.770,8 $ | 0,46 % |
| 34 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 527.492 $ | 0,45 % |
| 35 | CoreCivic Inc | 1 | 519.110,5 $ | 0,45 % |
| 36 | W&T Offshore Inc | 1 | 518.045 $ | 0,44 % |
| 37 | State Street Corp | 1 | 485.595,8 $ | 0,42 % |
| 38 | BWX Technologies Inc | 1 | 481.833,7 $ | 0,41 % |
| 39 | Morgan Stanley | 1 | 452.352,3 $ | 0,39 % |
| 40 | Sempra | 1 | 447.781,9 $ | 0,38 % |
| 41 | Diamondback Energy Inc | 1 | 426.160,1 $ | 0,37 % |
| 42 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 404.656,9 $ | 0,35 % |
| 43 | Amazon.com Inc | 1 | 396.405,6 $ | 0,34 % |
| 44 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 354.343,9 $ | 0,30 % |
| 45 | SUNOCO LP | 1 | 322.831,5 $ | 0,28 % |
| 46 | HP Inc | 1 | 301.765,2 $ | 0,26 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 263.770,7 $ | 0,23 % |
| 48 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 103.498,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Gesundheit 7,6 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Immobilien 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Japan 3,0 %
- Kanada 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 26,9 Mio. $ | 94,62 % |
| 2 | Japan | 1 | 847.699,4 $ | 2,98 % |
| 3 | Kanada | 1 | 683.949,3 $ | 2,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000072840