Portfolio von WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND
Ultimus Managers Trust · 41 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 109,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Immobilien 4,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Finanzen 4,1 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 42,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- CA 2,7 %
- JP 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 25,6 Mio. $ | 94,72 % |
| CA | 1 | 732.550,1 $ | 2,71 % |
| JP | 1 | 695.388,7 $ | 2,57 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ULTIMUS MANAGERS TRUST | 77.982 | 2 Mio. $ | 1,80 % |
| Alphabet Inc | 4.533 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| NVIDIA Corp | 6.819 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 16.648 | 986.727 $ | 0,90 % |
| Cisco Systems, Inc. | 10.435 | 954.802,5 $ | 0,87 % |
| Gilead Sciences Inc | 6.948 | 909.076,3 $ | 0,83 % |
| TJX Cos Inc/The | 5.734 | 898.804,5 $ | 0,82 % |
| General Dynamics Corp | 2.439 | 839.747,7 $ | 0,77 % |
| Energy Transfer LP | 38.174 | 770.733,1 $ | 0,70 % |
| Johnson & Johnson | 3.253 | 747.702,1 $ | 0,68 % |
| Barrick Mining Corp | 18.621 | 732.550,1 $ | 0,67 % |
| International Business Machines Corp. | 3.060 | 706.798,8 $ | 0,64 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 32.755 | 695.388,7 $ | 0,63 % |
| Microsoft Corp | 1.634 | 666.312,5 $ | 0,61 % |
| Altria Group, Inc. | 9.100 | 661.115 $ | 0,60 % |
| FedEx Corp | 1.553 | 626.340,4 $ | 0,57 % |
| Ventas Inc | 7.019 | 616.689,3 $ | 0,56 % |
| Enterprise Products Partners LP | 15.152 | 586.382,4 $ | 0,53 % |
| Prologis Inc | 4.127 | 586.116,5 $ | 0,53 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2.541 | 578.280,8 $ | 0,53 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9.000 | 567.450 $ | 0,52 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.088 | 563.551,4 $ | 0,51 % |
| Wells Fargo & Co | 6.771 | 556.779,3 $ | 0,51 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2.443 | 544.789 $ | 0,50 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 9.048 | 521.074,3 $ | 0,47 % |
| Urban Edge Properties | 23.164 | 507.754,9 $ | 0,46 % |
| Alliant Energy Corp | 6.822 | 500.939,5 $ | 0,46 % |
| WEC Energy Group Inc | 4.217 | 497.353 $ | 0,45 % |
| Southern Copper Corp | 2.811 | 482.620,6 $ | 0,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 2.736 | 451.631,5 $ | 0,41 % |
| Public Storage | 1.468 | 443.996,6 $ | 0,40 % |
| Walt Disney Co/The | 4.272 | 443.220 $ | 0,40 % |
| Home Depot Inc/The | 1.277 | 419.877,6 $ | 0,38 % |
| ULTIMUS MANAGERS TRUST | 16.752 | 406.236 $ | 0,37 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 11.940 | 392.467,8 $ | 0,36 % |
| Blue Owl Capital Inc | 39.220 | 382.395 $ | 0,35 % |
| Intel Corp | 4.000 | 377.920 $ | 0,34 % |
| Amgen Inc | 1.088 | 376.720 $ | 0,34 % |
| Essex Property Trust Inc | 1.309 | 344.541,9 $ | 0,31 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 3.280 | 320.357,6 $ | 0,29 % |
| Devon Energy Corp | 5.780 | 296.918,6 $ | 0,27 % |