Zusammensetzung von WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND
Ultimus Managers Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 109,7 Mio. $ davon 27 Mio. $ in Aktien, 24,6 %
- Positionen
- 41 in 3 Ländern
- Anleihen
- 49 von 46 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 77.982 | 2 Mio. $ | 1,80 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4.533 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 6.819 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 16.648 | 986.727 $ | 0,90 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 10.435 | 954.802,5 $ | 0,87 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 6.948 | 909.076,3 $ | 0,83 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 5.734 | 898.804,5 $ | 0,82 % |
| 8 | General Dynamics Corp | 2.439 | 839.747,7 $ | 0,77 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 38.174 | 770.733,1 $ | 0,70 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 3.253 | 747.702,1 $ | 0,68 % |
| 11 | Barrick Mining Corp | 18.621 | 732.550,1 $ | 0,67 % |
| 12 | International Business Machines Corp. | 3.060 | 706.798,8 $ | 0,64 % |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 32.755 | 695.388,7 $ | 0,63 % |
| 14 | Microsoft Corp | 1.634 | 666.312,5 $ | 0,61 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 9.100 | 661.115 $ | 0,60 % |
| 16 | FedEx Corp | 1.553 | 626.340,4 $ | 0,57 % |
| 17 | Ventas Inc | 7.019 | 616.689,3 $ | 0,56 % |
| 18 | Enterprise Products Partners LP | 15.152 | 586.382,4 $ | 0,53 % |
| 19 | Prologis Inc | 4.127 | 586.116,5 $ | 0,53 % |
| 20 | FactSet Research Systems Inc | 2.541 | 578.280,8 $ | 0,53 % |
| 21 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9.000 | 567.450 $ | 0,52 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 1.088 | 563.551,4 $ | 0,51 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 6.771 | 556.779,3 $ | 0,51 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.443 | 544.789 $ | 0,50 % |
| 25 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 9.048 | 521.074,3 $ | 0,47 % |
| 26 | Urban Edge Properties | 23.164 | 507.754,9 $ | 0,46 % |
| 27 | Alliant Energy Corp | 6.822 | 500.939,5 $ | 0,46 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 4.217 | 497.353 $ | 0,45 % |
| 29 | Southern Copper Corp | 2.811 | 482.620,6 $ | 0,44 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 2.736 | 451.631,5 $ | 0,41 % |
| 31 | Public Storage | 1.468 | 443.996,6 $ | 0,40 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 4.272 | 443.220 $ | 0,40 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 1.277 | 419.877,6 $ | 0,38 % |
| 34 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 16.752 | 406.236 $ | 0,37 % |
| 35 | Kinder Morgan, Inc. | 11.940 | 392.467,8 $ | 0,36 % |
| 36 | Blue Owl Capital Inc | 39.220 | 382.395 $ | 0,35 % |
| 37 | Intel Corp | 4.000 | 377.920 $ | 0,34 % |
| 38 | Amgen Inc | 1.088 | 376.720 $ | 0,34 % |
| 39 | Essex Property Trust Inc | 1.309 | 344.541,9 $ | 0,31 % |
| 40 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.280 | 320.357,6 $ | 0,29 % |
| 41 | Devon Energy Corp | 5.780 | 296.918,6 $ | 0,27 % |
Die Anleihen, die er hält
46 Gesellschaften, 49 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO Group Inc/The | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 2 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Oracle Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Ford Motor Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Gray Media Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | Golar LNG Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | CVR Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | XPO Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Rithm Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | EW Scripps Co/The | 1 | 999.448,1 $ | 0,91 % |
| 17 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 995.000 $ | 0,91 % |
| 18 | Mativ Holdings Inc | 1 | 967.796,9 $ | 0,88 % |
| 19 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 949.429 $ | 0,87 % |
| 20 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 897.400 $ | 0,82 % |
| 21 | Flex Ltd | 1 | 761.378,4 $ | 0,69 % |
| 22 | Ares Capital Corp | 1 | 744.512,2 $ | 0,68 % |
| 23 | Century Communities Inc | 1 | 687.511,6 $ | 0,63 % |
| 24 | Scorpio Tankers Inc | 1 | 644.307,6 $ | 0,59 % |
| 25 | HSBC Holdings PLC | 1 | 641.255 $ | 0,58 % |
| 26 | Ally Financial Inc | 1 | 613.594,4 $ | 0,56 % |
| 27 | Enbridge Inc | 1 | 561.290,6 $ | 0,51 % |
| 28 | BWX Technologies Inc | 1 | 541.000 $ | 0,49 % |
| 29 | Energy Transfer LP | 1 | 539.260,1 $ | 0,49 % |
| 30 | Old National Bancorp/IN | 1 | 539.223,2 $ | 0,49 % |
| 31 | Barclays PLC | 1 | 535.393,9 $ | 0,49 % |
| 32 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 527.579,9 $ | 0,48 % |
| 33 | CoreCivic Inc | 1 | 520.816 $ | 0,47 % |
| 34 | W&T Offshore Inc | 1 | 518.750 $ | 0,47 % |
| 35 | State Street Corp | 1 | 489.454,7 $ | 0,45 % |
| 36 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 481.250 $ | 0,44 % |
| 37 | Morgan Stanley | 1 | 463.454,2 $ | 0,42 % |
| 38 | Sempra | 1 | 453.628,8 $ | 0,41 % |
| 39 | Diamondback Energy Inc | 1 | 443.956,2 $ | 0,40 % |
| 40 | Alphabet Inc | 1 | 419.249,1 $ | 0,38 % |
| 41 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 418.272,8 $ | 0,38 % |
| 42 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 358.159,9 $ | 0,33 % |
| 43 | SUNOCO LP | 1 | 326.190,7 $ | 0,30 % |
| 44 | HP Inc | 1 | 310.367,8 $ | 0,28 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 1 | 281.119,4 $ | 0,26 % |
| 46 | Plains All American Pipeline L | 1 | 40.086,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 7,5 %
- Finanzen 6,6 %
- Immobilien 5,7 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Kanada 2,7 %
- Japan 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 25,6 Mio. $ | 94,72 % |
| 2 | Kanada | 1 | 732.550,1 $ | 2,71 % |
| 3 | Japan | 1 | 695.388,7 $ | 2,57 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000072840