Composition de WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND
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- Actif net
- 116,6 M $ dont 28,5 M $ en actions, soit 24,4 %
- Positions
- 39 dans 3 pays
- Souches
- 52 de 48 sociétés
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 125 334 | 3,2 M $ | 2,72 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4 533 | 1,6 M $ | 1,38 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 6 819 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 10 435 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Stanley Black & Decker Inc | 12 129 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 6 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 16 648 | 969,7 k $ | 0,83 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 2 439 | 935,2 k $ | 0,80 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 6 948 | 904,7 k $ | 0,78 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 5 734 | 902,2 k $ | 0,77 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 32 755 | 847,7 k $ | 0,73 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 3 253 | 833,9 k $ | 0,72 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 38 174 | 777,2 k $ | 0,67 % |
| 13 | Microsoft Corp | 1 634 | 759,4 k $ | 0,65 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 18 621 | 683,9 k $ | 0,59 % |
| 15 | FactSet Research Systems Inc | 2 541 | 668,8 k $ | 0,57 % |
| 16 | VENTAS INC | 7 019 | 656,3 k $ | 0,56 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 1 088 | 634 k $ | 0,54 % |
| 18 | Altria Group Inc | 9 100 | 621,8 k $ | 0,53 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 443 | 610,4 k $ | 0,52 % |
| 20 | Prologis Inc | 4 127 | 596,8 k $ | 0,51 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 6 771 | 585,4 k $ | 0,50 % |
| 22 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 15 152 | 576,5 k $ | 0,49 % |
| 23 | Urban Edge Properties | 23 164 | 524,9 k $ | 0,45 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 2 736 | 522,1 k $ | 0,45 % |
| 25 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 9 048 | 519,6 k $ | 0,45 % |
| 26 | Southern Copper Corp | 2 839 | 518,7 k $ | 0,44 % |
| 27 | Alliant Energy Corp | 6 822 | 482,9 k $ | 0,41 % |
| 28 | Public Storage | 1 468 | 475,9 k $ | 0,41 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 4 217 | 461,4 k $ | 0,40 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 985 | 443,9 k $ | 0,38 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 277 | 423,9 k $ | 0,36 % |
| 32 | Amgen Inc | 1 088 | 419,1 k $ | 0,36 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 4 272 | 410,9 k $ | 0,35 % |
| 34 | BLUE OWL CAPITAL INC | 39 220 | 404 k $ | 0,35 % |
| 35 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 16 752 | 402,3 k $ | 0,35 % |
| 36 | Kinder Morgan Inc | 11 940 | 384,2 k $ | 0,33 % |
| 37 | Essex Property Trust Inc | 1 309 | 371,9 k $ | 0,32 % |
| 38 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3 280 | 344,7 k $ | 0,30 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 5 780 | 260,9 k $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Santé 7,6 %
- Finance 7,2 %
- Communication 7,1 %
- Immobilier 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Japon 3,0 %
- Canada 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 26,9 M $ | 94,62 % |
| 2 | Japon | 1 | 847,7 k $ | 2,98 % |
| 3 | Canada | 1 | 683,9 k $ | 2,40 % |
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