Portefeuille de WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND
Ultimus Managers Trust · 41 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 109,7 M $ · Dix premières lignes : 41.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Communication 8,1 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Immobilier 4,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Finance 4,1 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 42,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- CA 2,7 %
- JP 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 25,6 M $ | 94,72 % |
| CA | 1 | 732,6 k $ | 2,71 % |
| JP | 1 | 695,4 k $ | 2,57 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| ULTIMUS MANAGERS TRUST | 77 982 | 2 M $ | 1,80 % |
| Alphabet Inc | 4 533 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| NVIDIA Corp | 6 819 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 16 648 | 986,7 k $ | 0,90 % |
| Cisco Systems, Inc. | 10 435 | 954,8 k $ | 0,87 % |
| Gilead Sciences Inc | 6 948 | 909,1 k $ | 0,83 % |
| TJX Cos Inc/The | 5 734 | 898,8 k $ | 0,82 % |
| General Dynamics Corp | 2 439 | 839,7 k $ | 0,77 % |
| Energy Transfer LP | 38 174 | 770,7 k $ | 0,70 % |
| Johnson & Johnson | 3 253 | 747,7 k $ | 0,68 % |
| Barrick Mining Corp | 18 621 | 732,6 k $ | 0,67 % |
| International Business Machines Corp. | 3 060 | 706,8 k $ | 0,64 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 32 755 | 695,4 k $ | 0,63 % |
| Microsoft Corp | 1 634 | 666,3 k $ | 0,61 % |
| Altria Group, Inc. | 9 100 | 661,1 k $ | 0,60 % |
| FedEx Corp | 1 553 | 626,3 k $ | 0,57 % |
| Ventas Inc | 7 019 | 616,7 k $ | 0,56 % |
| Enterprise Products Partners LP | 15 152 | 586,4 k $ | 0,53 % |
| Prologis Inc | 4 127 | 586,1 k $ | 0,53 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2 541 | 578,3 k $ | 0,53 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9 000 | 567,5 k $ | 0,52 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 088 | 563,6 k $ | 0,51 % |
| Wells Fargo & Co | 6 771 | 556,8 k $ | 0,51 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2 443 | 544,8 k $ | 0,50 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 9 048 | 521,1 k $ | 0,47 % |
| Urban Edge Properties | 23 164 | 507,8 k $ | 0,46 % |
| Alliant Energy Corp | 6 822 | 500,9 k $ | 0,46 % |
| WEC Energy Group Inc | 4 217 | 497,4 k $ | 0,45 % |
| Southern Copper Corp | 2 811 | 482,6 k $ | 0,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 2 736 | 451,6 k $ | 0,41 % |
| Public Storage | 1 468 | 444 k $ | 0,40 % |
| Walt Disney Co/The | 4 272 | 443,2 k $ | 0,40 % |
| Home Depot Inc/The | 1 277 | 419,9 k $ | 0,38 % |
| ULTIMUS MANAGERS TRUST | 16 752 | 406,2 k $ | 0,37 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 11 940 | 392,5 k $ | 0,36 % |
| Blue Owl Capital Inc | 39 220 | 382,4 k $ | 0,35 % |
| Intel Corp | 4 000 | 377,9 k $ | 0,34 % |
| Amgen Inc | 1 088 | 376,7 k $ | 0,34 % |
| Essex Property Trust Inc | 1 309 | 344,5 k $ | 0,31 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 3 280 | 320,4 k $ | 0,29 % |
| Devon Energy Corp | 5 780 | 296,9 k $ | 0,27 % |