Composition de WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND
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- Actif net
- 109,7 M $ dont 27 M $ en actions, soit 24,6 %
- Positions
- 41 dans 3 pays
- Souches
- 49 de 46 sociétés
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 77 982 | 2 M $ | 1,80 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4 533 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 6 819 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 4 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 16 648 | 986,7 k $ | 0,90 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 10 435 | 954,8 k $ | 0,87 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 6 948 | 909,1 k $ | 0,83 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 5 734 | 898,8 k $ | 0,82 % |
| 8 | General Dynamics Corp | 2 439 | 839,7 k $ | 0,77 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 38 174 | 770,7 k $ | 0,70 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 3 253 | 747,7 k $ | 0,68 % |
| 11 | Barrick Mining Corp | 18 621 | 732,6 k $ | 0,67 % |
| 12 | International Business Machines Corp. | 3 060 | 706,8 k $ | 0,64 % |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 32 755 | 695,4 k $ | 0,63 % |
| 14 | Microsoft Corp | 1 634 | 666,3 k $ | 0,61 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 9 100 | 661,1 k $ | 0,60 % |
| 16 | FedEx Corp | 1 553 | 626,3 k $ | 0,57 % |
| 17 | Ventas Inc | 7 019 | 616,7 k $ | 0,56 % |
| 18 | Enterprise Products Partners LP | 15 152 | 586,4 k $ | 0,53 % |
| 19 | Prologis Inc | 4 127 | 586,1 k $ | 0,53 % |
| 20 | FactSet Research Systems Inc | 2 541 | 578,3 k $ | 0,53 % |
| 21 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9 000 | 567,5 k $ | 0,52 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 1 088 | 563,6 k $ | 0,51 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 6 771 | 556,8 k $ | 0,51 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 443 | 544,8 k $ | 0,50 % |
| 25 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 9 048 | 521,1 k $ | 0,47 % |
| 26 | Urban Edge Properties | 23 164 | 507,8 k $ | 0,46 % |
| 27 | Alliant Energy Corp | 6 822 | 500,9 k $ | 0,46 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 4 217 | 497,4 k $ | 0,45 % |
| 29 | Southern Copper Corp | 2 811 | 482,6 k $ | 0,44 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 2 736 | 451,6 k $ | 0,41 % |
| 31 | Public Storage | 1 468 | 444 k $ | 0,40 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 4 272 | 443,2 k $ | 0,40 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 1 277 | 419,9 k $ | 0,38 % |
| 34 | ULTIMUS MANAGERS TRUST | 16 752 | 406,2 k $ | 0,37 % |
| 35 | Kinder Morgan, Inc. | 11 940 | 392,5 k $ | 0,36 % |
| 36 | Blue Owl Capital Inc | 39 220 | 382,4 k $ | 0,35 % |
| 37 | Intel Corp | 4 000 | 377,9 k $ | 0,34 % |
| 38 | Amgen Inc | 1 088 | 376,7 k $ | 0,34 % |
| 39 | Essex Property Trust Inc | 1 309 | 344,5 k $ | 0,31 % |
| 40 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3 280 | 320,4 k $ | 0,29 % |
| 41 | Devon Energy Corp | 5 780 | 296,9 k $ | 0,27 % |
Les obligations qu'il détient
46 sociétés, 49 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Communication 8,1 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 7,5 %
- Finance 6,6 %
- Immobilier 5,7 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,5 %
- Non attribué 31,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Canada 2,7 %
- Japon 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 25,6 M $ | 94,72 % |
| 2 | Canada | 1 | 732,6 k $ | 2,71 % |
| 3 | Japon | 1 | 695,4 k $ | 2,57 % |
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