Fonds mit ULTIMUS MANAGERS TRUST
ISIN US90386K5719 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FU214TAR7BFY91
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,3 Mio. € 12,1 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : ULTIMUS MANAGERS TRUST (US90386K5891), ULTIMUS MANAGERS TRUST (US90386K5305)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD SALIENT MLP & ENERGY Ultimus Managers Trust | 481.115 | 11,7 Mio. $ | 0,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND Ultimus Managers Trust | 16.752 | 406.236 $ | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| WESTWOOD SALIENT MLP & ENERGY Ultimus Managers Trust | 0,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND Ultimus Managers Trust | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 497.867 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 497.867 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 497.867 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 499.976 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 499.976 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 500.839 | -0,4 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 502.951 | +7,8 % |
| 2024Q3 | 2 | 466.655 |
Institutionelle Verwalter
13 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 501.099 | 12,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 175.291 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 22.471 | 552.562 $ | zum 31.03.2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 17.602 | 432.823 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 14.370 | 353.358 $ | zum 31.03.2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | 11.928 | 293.316 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 10.140 | 249 $ | zum 31.03.2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | 9.000 | 221.310 $ | zum 31.03.2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | 6.944 | 170.753 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 794 | 19.523 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 304 | 7475 $ | zum 31.03.2026 |
| IFS Advisors, LLC | 100 | 2459 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 | 33 $ | zum 31.03.2026 |
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