Fonds mit ULTIMUS MANAGERS TRUST
ISIN US90386K5719 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FU214TAR7BFY91
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,4 Mio. € 12 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: ULTIMUS MANAGERS TRUST (US90386K5891), ULTIMUS MANAGERS TRUST (US90386K5305), ULTIMUS MANAGERS TRUST (US90386K7798)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD SALIENT MLP & ENERGY Ultimus Managers Trust | 481.115 | 11,6 Mio. $ | 0,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND Ultimus Managers Trust | 16.752 | 402.306 $ | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| WESTWOOD SALIENT MLP & ENERGY Ultimus Managers Trust | 0,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WESTWOOD MULTI-ASSET INCOME FUND Ultimus Managers Trust | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 497.867 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 497.867 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 497.867 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 497.867 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 499.976 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 499.976 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 500.839 | -0,4 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 502.951 | +7,8 % |
| 2024Q3 | 2 | 466.655 |
Institutionelle Verwalter
13 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 501.099 | 12,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 175.291 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 22.471 | 552.562 $ | zum 31.03.2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 17.602 | 432.823 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 14.370 | 353.358 $ | zum 31.03.2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | 11.928 | 293.316 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 10.140 | 249 $ | zum 31.03.2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | 9.000 | 221.310 $ | zum 31.03.2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | 6.944 | 170.753 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 794 | 19.523 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 304 | 7475 $ | zum 31.03.2026 |
| IFS Advisors, LLC | 100 | 2459 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 | 33 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit ULTIMUS MANAGERS TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/ultimus-managers-trust-US90386K5719