Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 2.029 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Vitrolife AB | 21.216 | 240.590,9 $ | 0,02 % |
| 1.302 | Nick Scali Ltd | 22.060 | 240.439,9 $ | 0,02 % |
| 1.303 | Bridgepoint Group PLC | 70.522 | 240.099 $ | 0,02 % |
| 1.304 | SmartGroup Corp Ltd | 36.752 | 239.698,2 $ | 0,02 % |
| 1.305 | MPC Container Ships ASA | 101.217 | 239.476,4 $ | 0,02 % |
| 1.306 | Navigator Co SA/The | 60.807 | 238.791,1 $ | 0,02 % |
| 1.307 | As One Corp | 17.200 | 238.513,6 $ | 0,02 % |
| 1.308 | Norwegian Air Shuttle ASA | 152.367 | 238.384,4 $ | 0,02 % |
| 1.309 | JCU Corp | 5.600 | 238.182,1 $ | 0,02 % |
| 1.310 | Elkem ASA | 81.211 | 237.548,8 $ | 0,02 % |
| 1.311 | Polestar Automotive Holding UK PLC | 12.828 | 237.189,7 $ | 0,02 % |
| 1.312 | Atrium Ljungberg AB | 73.763 | 236.882,1 $ | 0,02 % |
| 1.313 | Leopalace21 Corp | 56.800 | 236.675,2 $ | 0,02 % |
| 1.314 | FCC Co Ltd | 11.100 | 236.635,5 $ | 0,02 % |
| 1.315 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 28.200 | 236.626,4 $ | 0,02 % |
| 1.316 | Service Stream Ltd | 167.682 | 236.406,5 $ | 0,02 % |
| 1.317 | Raito Kogyo Co Ltd | 9.700 | 236.375,8 $ | 0,02 % |
| 1.318 | Alimak Group AB | 20.006 | 236.186,8 $ | 0,02 % |
| 1.319 | ICADE | 9.835 | 236.166,7 $ | 0,02 % |
| 1.320 | Ninety One PLC | 80.431 | 235.747,7 $ | 0,02 % |
| 1.321 | Morgan Advanced Materials PLC | 79.163 | 235.370,5 $ | 0,02 % |
| 1.322 | Austal Ltd | 77.870 | 234.812,2 $ | 0,02 % |
| 1.323 | Kato Sangyo Co Ltd | 6.000 | 234.572,6 $ | 0,02 % |
| 1.324 | Chudenko Corp | 7.700 | 233.933,7 $ | 0,02 % |
| 1.325 | COSMO Pharmaceuticals NV | 2.229 | 233.925,9 $ | 0,02 % |
| 1.326 | Conduit Holdings Ltd | 38.892 | 233.651,9 $ | 0,02 % |
| 1.327 | Mani Inc | 21.400 | 233.637 $ | 0,02 % |
| 1.328 | PALTAC Corp | 7.900 | 233.348,6 $ | 0,02 % |
| 1.329 | Valor Holdings Co Ltd | 9.900 | 233.272,5 $ | 0,02 % |
| 1.330 | Dicker Data Ltd | 36.275 | 233.250,9 $ | 0,02 % |
| 1.331 | Kitz Corp | 17.300 | 232.907,9 $ | 0,02 % |
| 1.332 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 5.600 | 232.760,8 $ | 0,02 % |
| 1.333 | AcadeMedia AB | 21.700 | 232.682,6 $ | 0,02 % |
| 1.334 | Sensirion Holding AG | 2.697 | 232.645,8 $ | 0,02 % |
| 1.335 | Montana Aerospace AG | 8.856 | 232.351,7 $ | 0,02 % |
| 1.336 | Inmode Ltd | 16.045 | 232.171,2 $ | 0,02 % |
| 1.337 | Mersen SA | 6.190 | 231.895,4 $ | 0,02 % |
| 1.338 | Sharp Corp/Japan | 64.700 | 231.828,7 $ | 0,02 % |
| 1.339 | Itoki Corp | 11.400 | 231.601,5 $ | 0,02 % |
| 1.340 | XPS Pensions Group PLC | 56.240 | 231.499 $ | 0,02 % |
| 1.341 | Toho Bank Ltd/The | 54.100 | 230.922,2 $ | 0,02 % |
| 1.342 | Arcs Co Ltd | 10.600 | 230.897,3 $ | 0,02 % |
| 1.343 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 52.769 | 230.634,3 $ | 0,02 % |
| 1.344 | Goldwin Inc | 16.400 | 229.518,3 $ | 0,02 % |
| 1.345 | Tokyu Construction Co Ltd | 24.300 | 229.384,7 $ | 0,02 % |
| 1.346 | Hiag Immobilien Holding AG | 1.312 | 229.035,4 $ | 0,02 % |
| 1.347 | Eckert & Ziegler SE | 12.777 | 228.834,8 $ | 0,02 % |
| 1.348 | Okasan Securities Group Inc | 39.600 | 228.649,6 $ | 0,02 % |
| 1.349 | Pantoro Gold Ltd | 95.336 | 227.940,6 $ | 0,02 % |
| 1.350 | Kloeckner & Co SE | 15.459 | 227.156,1 $ | 0,02 % |
| 1.351 | Okinawa Cellular Telephone Co | 10.600 | 226.839,7 $ | 0,02 % |
| 1.352 | Simplex Holdings Inc | 40.400 | 226.620,9 $ | 0,02 % |
| 1.353 | Fukuoka REIT Corp | 196 | 226.530,5 $ | 0,02 % |
| 1.354 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 16.341 | 226.066 $ | 0,02 % |
| 1.355 | Aryt Industries Ltd | 15.867 | 225.698,7 $ | 0,02 % |
| 1.356 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 1.417 | 225.499 $ | 0,02 % |
| 1.357 | Chugoku Marine Paints Ltd | 11.000 | 225.304,9 $ | 0,02 % |
| 1.358 | Capitaland India Trust | 272.165 | 224.892,8 $ | 0,02 % |
| 1.359 | Noritake Co Ltd | 10.200 | 224.527 $ | 0,02 % |
| 1.360 | Japan Material Co Ltd | 19.500 | 224.513,6 $ | 0,02 % |
| 1.361 | Sesa SpA | 2.225 | 224.447,4 $ | 0,02 % |
| 1.362 | EVT Ltd | 25.621 | 224.063 $ | 0,02 % |
| 1.363 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 8.000 | 223.198,3 $ | 0,02 % |
| 1.364 | SHIFT Inc | 52.700 | 222.845,6 $ | 0,02 % |
| 1.365 | Olam Group Ltd | 275.700 | 222.708,8 $ | 0,02 % |
| 1.366 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 1.477 | 222.220,2 $ | 0,02 % |
| 1.367 | Sdiptech AB | 9.065 | 222.090,2 $ | 0,02 % |
| 1.368 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 2.842 | 221.478,1 $ | 0,02 % |
| 1.369 | MIPS AB | 7.508 | 221.350,9 $ | 0,02 % |
| 1.370 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 12.000 | 219.741,9 $ | 0,02 % |
| 1.371 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 6.200 | 218.813,1 $ | 0,02 % |
| 1.372 | Cofinimmo SA | 2.223 | 218.766,7 $ | 0,02 % |
| 1.373 | Monex Group Inc | 50.900 | 218.525,8 $ | 0,02 % |
| 1.374 | Altarea SCA | 1.664 | 218.340,2 $ | 0,02 % |
| 1.375 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 156.039 | 217.930,9 $ | 0,02 % |
| 1.376 | Vobile Group Ltd | 541.000 | 217.820 $ | 0,02 % |
| 1.377 | RHI Magnesita NV | 6.044 | 217.534,7 $ | 0,02 % |
| 1.378 | Pola Orbis Holdings Inc | 26.300 | 217.351,1 $ | 0,02 % |
| 1.379 | Intercos SpA | 15.278 | 217.324 $ | 0,02 % |
| 1.380 | JM AB | 17.370 | 216.919,2 $ | 0,02 % |
| 1.381 | Stolt-Nielsen Ltd | 6.651 | 216.801,6 $ | 0,02 % |
| 1.382 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 8.700 | 216.659,8 $ | 0,02 % |
| 1.383 | SMS Co Ltd | 18.900 | 215.338,7 $ | 0,02 % |
| 1.384 | Hosiden Corp | 12.100 | 214.902,4 $ | 0,02 % |
| 1.385 | SJM Holdings Ltd | 809.000 | 213.703,6 $ | 0,02 % |
| 1.386 | Mildef Group AB | 11.394 | 213.620,2 $ | 0,02 % |
| 1.387 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 8.200 | 213.445,4 $ | 0,02 % |
| 1.388 | LIFENET INSURANCE CO | 17.300 | 213.016,6 $ | 0,02 % |
| 1.389 | Cie Financiere Tradition SA | 566 | 212.969,9 $ | 0,02 % |
| 1.390 | Blue Square Real Estate Ltd | 1.585 | 212.605,9 $ | 0,02 % |
| 1.391 | Xvivo Perfusion AB | 7.143 | 212.292 $ | 0,02 % |
| 1.392 | CECONOMY AG | 41.254 | 212.069,8 $ | 0,02 % |
| 1.393 | Zehnder Group AG | 2.512 | 211.222,1 $ | 0,02 % |
| 1.394 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 20.100 | 210.948,1 $ | 0,02 % |
| 1.395 | IP Group PLC | 252.086 | 210.618 $ | 0,02 % |
| 1.396 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 54.300 | 210.455,6 $ | 0,02 % |
| 1.397 | Hoist Finance AB | 13.672 | 210.423,9 $ | 0,02 % |
| 1.398 | El.En. SpA | 13.689 | 210.305,2 $ | 0,02 % |
| 1.399 | Ratos AB | 59.286 | 209.718,8 $ | 0,02 % |
| 1.400 | Dios Fastigheter AB | 30.450 | 209.590,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,3 %
- EUR 17,5 %
- GBP 12,0 %
- AUD 10,8 %
- ILS 4,7 %
- SEK 4,7 %
- CHF 4,4 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 36,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Australien 10,8 %
- Israel 5,2 %
- Schweden 4,7 %
- Schweiz 4,4 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 2,7 %
- Singapur 2,4 %
- Norwegen 2,3 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 10,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 781 | 373,8 Mio. $ | 36,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 180 | 113,4 Mio. $ | 11,02 % |
| 3 | Australien | 191 | 111,6 Mio. $ | 10,84 % |
| 4 | Israel | 99 | 53,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 5 | Schweden | 116 | 48,2 Mio. $ | 4,68 % |
| 6 | Schweiz | 70 | 45,7 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Frankreich | 82 | 39,5 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | Deutschland | 83 | 38,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | Italien | 63 | 27,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Singapur | 55 | 25 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Norwegen | 41 | 23,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Dänemark | 25 | 18,8 Mio. $ | 1,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071895