Portfolio von PIMCO Sector Fund Series - H
PIMCO Funds · 2 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 112 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 75,6 %
- USD 24,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- FR 75,6 %
- US 24,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 1 | 1151,2 $ | 75,55 % |
| US | 1 | 372,5 $ | 24,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Altice France SA | 83 | 1151,2 $ | 0,00 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 1.490 | 372,5 $ | 0,00 % |