Zusammensetzung von PIMCO Sector Fund Series - H
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- Nettovermögen
- 120,6 Mio. $ davon 18 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 141 von 98 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 900 | 18 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 141 Anleihen von 98 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | Block Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 849.464,1 $ | 0,70 % |
| 4 | Carnival Corp Ltd | 3 | 810.976,8 $ | 0,67 % |
| 5 | Post Holdings Inc | 3 | 745.308,4 $ | 0,62 % |
| 6 | NRG ENERGY INC | 2 | 736.973 $ | 0,61 % |
| 7 | Encore Capital Group Inc | 2 | 702.150,5 $ | 0,58 % |
| 8 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 626.337,4 $ | 0,52 % |
| 9 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 574.054,6 $ | 0,48 % |
| 10 | SM Energy Co | 3 | 544.659,6 $ | 0,45 % |
| 11 | Carvana Co | 2 | 501.900,6 $ | 0,42 % |
| 12 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 492.639,1 $ | 0,41 % |
| 13 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 482.312,1 $ | 0,40 % |
| 14 | EchoStar Corp | 1 | 475.727,8 $ | 0,39 % |
| 15 | Yum! Brands Inc | 2 | 470.903,2 $ | 0,39 % |
| 16 | Snap Inc | 2 | 436.484 $ | 0,36 % |
| 17 | Axon Enterprise Inc | 1 | 434.545,9 $ | 0,36 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 425.917,5 $ | 0,35 % |
| 19 | FMC Corp | 2 | 410.814,9 $ | 0,34 % |
| 20 | Builders FirstSource Inc | 2 | 400.389,4 $ | 0,33 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 2 | 390.323,7 $ | 0,32 % |
| 22 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 380.616,1 $ | 0,32 % |
| 23 | TopBuild Corp | 1 | 379.785 $ | 0,32 % |
| 24 | Ingevity Corp | 1 | 363.532,1 $ | 0,30 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 1 | 358.860,8 $ | 0,30 % |
| 26 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2 | 355.168,1 $ | 0,29 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 2 | 342.588 $ | 0,28 % |
| 28 | Albertsons Cos Inc | 2 | 333.219,2 $ | 0,28 % |
| 29 | Valaris Ltd | 1 | 311.675,4 $ | 0,26 % |
| 30 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 310.327,5 $ | 0,26 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 310.194,2 $ | 0,26 % |
| 32 | Gray Media Inc | 2 | 293.712,5 $ | 0,24 % |
| 33 | Travel + Leisure Co | 1 | 290.455,8 $ | 0,24 % |
| 34 | Open Text Corp | 2 | 281.560,2 $ | 0,23 % |
| 35 | Service Properties Trust | 1 | 278.538,4 $ | 0,23 % |
| 36 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 274.232,6 $ | 0,23 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 3 | 269.625,4 $ | 0,22 % |
| 38 | Twilio Inc | 1 | 259.249,3 $ | 0,22 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 1 | 242.453,1 $ | 0,20 % |
| 40 | ams-OSRAM AG | 1 | 235.841,3 $ | 0,20 % |
| 41 | Ball Corp | 1 | 228.250,1 $ | 0,19 % |
| 42 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 228.059,1 $ | 0,19 % |
| 43 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 225.659 $ | 0,19 % |
| 44 | Navient Corp | 2 | 223.836,6 $ | 0,19 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 221.352,4 $ | 0,18 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 1 | 209.969,6 $ | 0,17 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 1 | 207.773,5 $ | 0,17 % |
| 48 | goeasy Ltd | 1 | 202.830,3 $ | 0,17 % |
| 49 | B&G Foods Inc | 1 | 200.432,8 $ | 0,17 % |
| 50 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 198.669,1 $ | 0,16 % |
| 51 | Grifols SA | 1 | 196.129,3 $ | 0,16 % |
| 52 | HealthEquity Inc | 1 | 194.560,3 $ | 0,16 % |
| 53 | Comstock Resources Inc | 1 | 188.758,4 $ | 0,16 % |
| 54 | Versant Media Group Inc | 1 | 181.159,1 $ | 0,15 % |
| 55 | Bath & Body Works Inc | 1 | 179.319,5 $ | 0,15 % |
| 56 | Matador Resources Co | 2 | 175.591,9 $ | 0,15 % |
| 57 | EW Scripps Co/The | 1 | 175.220,8 $ | 0,15 % |
| 58 | Fair Isaac Corp | 1 | 171.306,4 $ | 0,14 % |
| 59 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 170.840,4 $ | 0,14 % |
| 60 | Coherent Corp | 1 | 147.770,3 $ | 0,12 % |
| 61 | Option Care Health Inc | 1 | 144.212,9 $ | 0,12 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 136.881,4 $ | 0,11 % |
| 63 | PLS Group Ltd | 1 | 128.076,9 $ | 0,11 % |
| 64 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 127.989,1 $ | 0,11 % |
| 65 | Granite Construction Inc | 1 | 127.419 $ | 0,11 % |
| 66 | Chord Energy Corp | 1 | 126.916,4 $ | 0,11 % |
| 67 | TXNM Energy Inc | 1 | 126.414,9 $ | 0,10 % |
| 68 | Tutor Perini Corp | 1 | 125.866,3 $ | 0,10 % |
| 69 | Qnity Electronics Inc | 1 | 125.822 $ | 0,10 % |
| 70 | TriNet Group Inc | 1 | 125.798,3 $ | 0,10 % |
| 71 | VF Corp | 1 | 122.963,4 $ | 0,10 % |
| 72 | DaVita Inc | 1 | 121.171,5 $ | 0,10 % |
| 73 | NCR Voyix Corp | 1 | 113.750 $ | 0,09 % |
| 74 | Ally Financial Inc | 2 | 105.974,6 $ | 0,09 % |
| 75 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 102.875 $ | 0,09 % |
| 76 | Dorman Products Inc | 1 | 101.274 $ | 0,08 % |
| 77 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 100.934 $ | 0,08 % |
| 78 | Teleflex Inc | 1 | 100.880,7 $ | 0,08 % |
| 79 | AES Corp/The | 1 | 100.631,2 $ | 0,08 % |
| 80 | UniCredit SpA | 1 | 100.569,1 $ | 0,08 % |
| 81 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 98.712,9 $ | 0,08 % |
| 82 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 98.613,3 $ | 0,08 % |
| 83 | Range Resources Corp | 1 | 97.974,8 $ | 0,08 % |
| 84 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 97.502,1 $ | 0,08 % |
| 85 | ROBLOX Corp | 1 | 94.568,9 $ | 0,08 % |
| 86 | Gap Inc/The | 1 | 91.174,6 $ | 0,08 % |
| 87 | NGL Energy Partners LP | 1 | 78.112 $ | 0,06 % |
| 88 | Edison International | 1 | 77.106,7 $ | 0,06 % |
| 89 | Carpenter Technology Corp | 1 | 75.037 $ | 0,06 % |
| 90 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 74.721,2 $ | 0,06 % |
| 91 | KBR Inc | 1 | 74.089 $ | 0,06 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 1 | 73.197,1 $ | 0,06 % |
| 93 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 70.823,2 $ | 0,06 % |
| 94 | Tidewater Inc | 1 | 53.543 $ | 0,04 % |
| 95 | TGS ASA | 1 | 52.579,6 $ | 0,04 % |
| 96 | Crocs Inc | 2 | 47.726,9 $ | 0,04 % |
| 97 | NCR Atleos Corp | 1 | 26.670,4 $ | 0,02 % |
| 98 | Deluxe Corp | 1 | 25.912,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 18 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Sector Fund Series - H“. https://titelia.com/de/fonds/S000071787