Composition de PIMCO Sector Fund Series - H
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- Actif net
- 120,6 M $ dont 18 $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 141 de 98 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 900 | 18 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 141 souches de 98 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 4 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 2 | Block Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 849,5 k $ | 0,70 % |
| 4 | Carnival Corp Ltd | 3 | 811 k $ | 0,67 % |
| 5 | Post Holdings Inc | 3 | 745,3 k $ | 0,62 % |
| 6 | NRG ENERGY INC | 2 | 737 k $ | 0,61 % |
| 7 | Encore Capital Group Inc | 2 | 702,2 k $ | 0,58 % |
| 8 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 626,3 k $ | 0,52 % |
| 9 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 574,1 k $ | 0,48 % |
| 10 | SM Energy Co | 3 | 544,7 k $ | 0,45 % |
| 11 | Carvana Co | 2 | 501,9 k $ | 0,42 % |
| 12 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 492,6 k $ | 0,41 % |
| 13 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 482,3 k $ | 0,40 % |
| 14 | EchoStar Corp | 1 | 475,7 k $ | 0,39 % |
| 15 | Yum! Brands Inc | 2 | 470,9 k $ | 0,39 % |
| 16 | Snap Inc | 2 | 436,5 k $ | 0,36 % |
| 17 | Axon Enterprise Inc | 1 | 434,5 k $ | 0,36 % |
| 18 | SUNOCO LP | 3 | 425,9 k $ | 0,35 % |
| 19 | FMC Corp | 2 | 410,8 k $ | 0,34 % |
| 20 | Builders FirstSource Inc | 2 | 400,4 k $ | 0,33 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 2 | 390,3 k $ | 0,32 % |
| 22 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 380,6 k $ | 0,32 % |
| 23 | TopBuild Corp | 1 | 379,8 k $ | 0,32 % |
| 24 | Ingevity Corp | 1 | 363,5 k $ | 0,30 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 1 | 358,9 k $ | 0,30 % |
| 26 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2 | 355,2 k $ | 0,29 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 2 | 342,6 k $ | 0,28 % |
| 28 | Albertsons Cos Inc | 2 | 333,2 k $ | 0,28 % |
| 29 | Valaris Ltd | 1 | 311,7 k $ | 0,26 % |
| 30 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 310,3 k $ | 0,26 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 310,2 k $ | 0,26 % |
| 32 | Gray Media Inc | 2 | 293,7 k $ | 0,24 % |
| 33 | Travel + Leisure Co | 1 | 290,5 k $ | 0,24 % |
| 34 | Open Text Corp | 2 | 281,6 k $ | 0,23 % |
| 35 | Service Properties Trust | 1 | 278,5 k $ | 0,23 % |
| 36 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 274,2 k $ | 0,23 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 3 | 269,6 k $ | 0,22 % |
| 38 | Twilio Inc | 1 | 259,2 k $ | 0,22 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 1 | 242,5 k $ | 0,20 % |
| 40 | ams-OSRAM AG | 1 | 235,8 k $ | 0,20 % |
| 41 | Ball Corp | 1 | 228,3 k $ | 0,19 % |
| 42 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 228,1 k $ | 0,19 % |
| 43 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 225,7 k $ | 0,19 % |
| 44 | Navient Corp | 2 | 223,8 k $ | 0,19 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 221,4 k $ | 0,18 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 1 | 210 k $ | 0,17 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 1 | 207,8 k $ | 0,17 % |
| 48 | goeasy Ltd | 1 | 202,8 k $ | 0,17 % |
| 49 | B&G Foods Inc | 1 | 200,4 k $ | 0,17 % |
| 50 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 198,7 k $ | 0,16 % |
| 51 | Grifols SA | 1 | 196,1 k $ | 0,16 % |
| 52 | HealthEquity Inc | 1 | 194,6 k $ | 0,16 % |
| 53 | Comstock Resources Inc | 1 | 188,8 k $ | 0,16 % |
| 54 | Versant Media Group Inc | 1 | 181,2 k $ | 0,15 % |
| 55 | Bath & Body Works Inc | 1 | 179,3 k $ | 0,15 % |
| 56 | Matador Resources Co | 2 | 175,6 k $ | 0,15 % |
| 57 | EW Scripps Co/The | 1 | 175,2 k $ | 0,15 % |
| 58 | Fair Isaac Corp | 1 | 171,3 k $ | 0,14 % |
| 59 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 170,8 k $ | 0,14 % |
| 60 | Coherent Corp | 1 | 147,8 k $ | 0,12 % |
| 61 | Option Care Health Inc | 1 | 144,2 k $ | 0,12 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 136,9 k $ | 0,11 % |
| 63 | PLS Group Ltd | 1 | 128,1 k $ | 0,11 % |
| 64 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 128 k $ | 0,11 % |
| 65 | Granite Construction Inc | 1 | 127,4 k $ | 0,11 % |
| 66 | Chord Energy Corp | 1 | 126,9 k $ | 0,11 % |
| 67 | TXNM Energy Inc | 1 | 126,4 k $ | 0,10 % |
| 68 | Tutor Perini Corp | 1 | 125,9 k $ | 0,10 % |
| 69 | Qnity Electronics Inc | 1 | 125,8 k $ | 0,10 % |
| 70 | TriNet Group Inc | 1 | 125,8 k $ | 0,10 % |
| 71 | VF Corp | 1 | 123 k $ | 0,10 % |
| 72 | DaVita Inc | 1 | 121,2 k $ | 0,10 % |
| 73 | NCR Voyix Corp | 1 | 113,8 k $ | 0,09 % |
| 74 | Ally Financial Inc | 2 | 106 k $ | 0,09 % |
| 75 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 102,9 k $ | 0,09 % |
| 76 | Dorman Products Inc | 1 | 101,3 k $ | 0,08 % |
| 77 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 100,9 k $ | 0,08 % |
| 78 | Teleflex Inc | 1 | 100,9 k $ | 0,08 % |
| 79 | AES Corp/The | 1 | 100,6 k $ | 0,08 % |
| 80 | UniCredit SpA | 1 | 100,6 k $ | 0,08 % |
| 81 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 98,7 k $ | 0,08 % |
| 82 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 98,6 k $ | 0,08 % |
| 83 | Range Resources Corp | 1 | 98 k $ | 0,08 % |
| 84 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 97,5 k $ | 0,08 % |
| 85 | ROBLOX Corp | 1 | 94,6 k $ | 0,08 % |
| 86 | Gap Inc/The | 1 | 91,2 k $ | 0,08 % |
| 87 | NGL Energy Partners LP | 1 | 78,1 k $ | 0,06 % |
| 88 | Edison International | 1 | 77,1 k $ | 0,06 % |
| 89 | Carpenter Technology Corp | 1 | 75 k $ | 0,06 % |
| 90 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 74,7 k $ | 0,06 % |
| 91 | KBR Inc | 1 | 74,1 k $ | 0,06 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 1 | 73,2 k $ | 0,06 % |
| 93 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 70,8 k $ | 0,06 % |
| 94 | Tidewater Inc | 1 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 95 | TGS ASA | 1 | 52,6 k $ | 0,04 % |
| 96 | Crocs Inc | 2 | 47,7 k $ | 0,04 % |
| 97 | NCR Atleos Corp | 1 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 98 | Deluxe Corp | 1 | 25,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 18 $ | 100,00 % |
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