Zusammensetzung von State Farm Balanced Fund
Advisers Investment Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 70,7 %
- Positionen
- 263 in 7 Ländern
- Anleihen
- 982 von 294 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MGIC Investment Corp | 86.600 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | Verisk Analytics Inc | 11.800 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 103 | Essex Property Trust Inc | 9.200 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 104 | AES Corp/The | 158.000 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | Public Storage | 8.200 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 106 | Clearway Energy Inc | 54.500 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 107 | Vertiv Holdings Co | 8.300 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 108 | Best Buy Co Inc | 32.200 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | Lam Research Corp | 9.300 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 110 | Axis Capital Holdings Ltd | 18.700 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 111 | Tyler Technologies Inc | 5.500 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 112 | Domino's Pizza Inc | 5.100 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 113 | Credit Acceptance Corp | 4.300 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 114 | Regency Centers Corp | 23.900 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 115 | O'Reilly Automotive Inc | 19.200 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 116 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 27.900 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 117 | Fifth Third Bancorp | 36.392 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 118 | Micron Technology Inc | 4.857 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 119 | Highwoods Properties Inc | 76.300 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 120 | LyondellBasell Industries NV | 20.200 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 121 | Annaly Capital Management Inc | 75.600 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 122 | Camden Property Trust | 16.300 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 123 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11.600 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 124 | AvalonBay Communities, Inc. | 9.500 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 125 | Wendy's Co/The | 219.400 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 126 | MSCI Inc | 2.800 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 127 | Dropbox Inc | 65.500 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 128 | Loews Corp | 13.900 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 129 | Netflix Inc | 15.100 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 130 | Cencora Inc | 4.601 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | Cboe Global Markets Inc | 5.100 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 132 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 22.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 133 | Host Hotels & Resorts Inc | 68.100 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 134 | Rithm Capital Corp | 136.100 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 135 | Janus Henderson Group PLC | 24.900 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 136 | Moody's Corp | 2.900 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 137 | American Financial Group Inc/OH | 9.800 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 138 | Cirrus Logic Inc | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 139 | T-Mobile US Inc | 5.500 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 140 | HP Inc | 58.600 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 141 | Alliant Energy Corp | 14.800 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 142 | AutoZone Inc | 300 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 143 | Avery Dennison Corp | 5.600 | 967.008 $ | 0,04 % |
| 144 | Bank of America Corp | 19.700 | 960.375 $ | 0,04 % |
| 145 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5.500 | 893.640 $ | 0,03 % |
| 146 | Solventum Corp | 13.250 | 865.225 $ | 0,03 % |
| 147 | Appfolio Inc | 5.400 | 852.228 $ | 0,03 % |
| 148 | Quest Diagnostics Inc | 4.300 | 842.714 $ | 0,03 % |
| 149 | Allstate Corp/The | 4.000 | 829.360 $ | 0,03 % |
| 150 | Assurant Inc | 3.800 | 827.678 $ | 0,03 % |
| 151 | Berkshire Hathaway Inc | 1.700 | 814.640 $ | 0,03 % |
| 152 | Waste Management Inc | 3.400 | 781.286 $ | 0,03 % |
| 153 | Roper Technologies Inc | 2.200 | 778.492 $ | 0,03 % |
| 154 | Republic Services Inc | 3.400 | 744.668 $ | 0,03 % |
| 155 | Old Republic International Corp | 18.400 | 734.160 $ | 0,03 % |
| 156 | Citigroup Inc | 6.400 | 725.824 $ | 0,03 % |
| 157 | GATX Corp | 4.200 | 717.108 $ | 0,03 % |
| 158 | Expeditors International of Washington Inc | 4.800 | 687.504 $ | 0,03 % |
| 159 | Goldman Sachs Group Inc/The | 800 | 676.792 $ | 0,03 % |
| 160 | Cisco Systems, Inc. | 8.500 | 659.515 $ | 0,03 % |
| 161 | Snap-on Inc | 1.800 | 653.796 $ | 0,03 % |
| 162 | Nexstar Media Group Inc | 3.300 | 596.739 $ | 0,02 % |
| 163 | Carvana Co | 1.787 | 561.797,1 $ | 0,02 % |
| 164 | Lincoln National Corp | 15.600 | 553.800 $ | 0,02 % |
| 165 | F5 Inc | 1.900 | 549.727 $ | 0,02 % |
| 166 | General Electric Co | 1.900 | 539.163 $ | 0,02 % |
| 167 | Sandisk Corp/DE | 780 | 495.565,2 $ | 0,02 % |
| 168 | Grand Canyon Education Inc | 2.900 | 493.087 $ | 0,02 % |
| 169 | Blackrock Inc | 500 | 480.855 $ | 0,02 % |
| 170 | Accenture PLC | 2.400 | 475.896 $ | 0,02 % |
| 171 | Northern Trust Corp | 3.400 | 474.538 $ | 0,02 % |
| 172 | NRG Energy Inc | 3.200 | 467.648 $ | 0,02 % |
| 173 | Iridium Communications Inc | 16.300 | 452.162 $ | 0,02 % |
| 174 | Encompass Health Corp | 4.500 | 435.285 $ | 0,02 % |
| 175 | Medpace Holdings Inc | 900 | 432.171 $ | 0,02 % |
| 176 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.100 | 430.615 $ | 0,02 % |
| 177 | Applied Materials Inc | 1.200 | 410.148 $ | 0,02 % |
| 178 | Lowe's Cos Inc | 1.700 | 401.676 $ | 0,02 % |
| 179 | Royal Gold Inc | 1.500 | 381.735 $ | 0,01 % |
| 180 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.000 | 366.360 $ | 0,01 % |
| 181 | National Fuel Gas Co | 3.800 | 357.048 $ | 0,01 % |
| 182 | MSA Safety Inc | 2.000 | 327.900 $ | 0,01 % |
| 183 | Salesforce Inc | 1.600 | 298.672 $ | 0,01 % |
| 184 | QUALCOMM Inc | 2.300 | 296.194 $ | 0,01 % |
| 185 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.600 | 291.420 $ | 0,01 % |
| 186 | Morgan Stanley | 1.700 | 279.769 $ | 0,01 % |
| 187 | Packaging Corp of America | 1.100 | 233.442 $ | 0,01 % |
| 188 | Chemed Corp | 600 | 226.644 $ | 0,01 % |
| 189 | Constellation Energy Corp. | 800 | 223.400 $ | 0,01 % |
| 190 | Ameriprise Financial Inc | 500 | 222.200 $ | 0,01 % |
| 191 | Mastercard Inc | 439 | 219.350,7 $ | 0,01 % |
| 192 | Home Depot Inc/The | 600 | 197.334 $ | 0,01 % |
| 193 | AT&T Inc | 6.200 | 179.738 $ | 0,01 % |
| 194 | Jack Henry & Associates Inc | 1.100 | 173.844 $ | 0,01 % |
| 195 | Linde PLC | 300 | 148.728 $ | 0,01 % |
| 196 | CME Group Inc | 500 | 147.675 $ | 0,01 % |
| 197 | Thermo Fisher Scientific Inc | 300 | 147.459 $ | 0,01 % |
| 198 | Adobe Inc | 500 | 121.540 $ | 0,00 % |
| 199 | Ciena Corp | 295 | 114.527,9 $ | 0,00 % |
| 200 | Lumentum Holdings Inc | 128 | 89.953,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
294 Gesellschaften, 982 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 29 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 2 | Morgan Stanley | 28 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bank of America Corp | 22 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Citigroup Inc | 15 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 17 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 12 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Oracle Corp | 12 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Freddie Mac | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Broadcom Inc | 18 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | US Bancorp | 10 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 15 | Amgen Inc | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 16 | American Tower Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 18 | Barclays PLC | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 21 | Apple Inc | 9 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 22 | AT&T Inc | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 23 | Philip Morris International Inc. | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | Fannie Mae | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | Comcast Corp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | CVS Health Corp | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Walmart Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Royal Bank of Canada | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | American Express Co | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Alphabet Inc | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Boeing Co/The | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | Intel Corp | 6 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | Mizuho Financial Group Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Westpac Banking Corp | 7 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 8 | 999.375 $ | 0,04 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 | 976.728,3 $ | 0,04 % |
| 40 | Energy Transfer LP | 8 | 971.590,6 $ | 0,04 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 8 | 942.697,4 $ | 0,04 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 5 | 941.612,6 $ | 0,04 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 8 | 921.147,3 $ | 0,04 % |
| 44 | AbbVie Inc | 7 | 900.611,5 $ | 0,03 % |
| 45 | ONEOK Inc | 5 | 871.491 $ | 0,03 % |
| 46 | Toyota Motor Corp. | 5 | 862.251,7 $ | 0,03 % |
| 47 | Realty Income Corp | 4 | 847.525,6 $ | 0,03 % |
| 48 | Banco Santander SA | 4 | 827.589,5 $ | 0,03 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 8 | 813.972,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 7 | 811.949,5 $ | 0,03 % |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 5 | 783.090,9 $ | 0,03 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 5 | 779.633,5 $ | 0,03 % |
| 53 | Nomura Holdings Inc | 2 | 775.247,8 $ | 0,03 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 746.548,8 $ | 0,03 % |
| 55 | Corebridge Financial Inc | 3 | 730.400 $ | 0,03 % |
| 56 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 | 726.583 $ | 0,03 % |
| 57 | State Street Corp | 7 | 712.566,8 $ | 0,03 % |
| 58 | Eli Lilly & Co | 6 | 705.739,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Fiserv Inc | 4 | 701.323 $ | 0,03 % |
| 60 | Southern Co/The | 5 | 662.563,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Eversource Energy | 5 | 660.442,9 $ | 0,03 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 6 | 654.413,5 $ | 0,03 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 640.042,5 $ | 0,02 % |
| 64 | NatWest Group PLC | 3 | 614.730,9 $ | 0,02 % |
| 65 | Enbridge Inc | 6 | 610.765,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 610.581,6 $ | 0,02 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 | 607.778,5 $ | 0,02 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 3 | 605.142,5 $ | 0,02 % |
| 69 | McDonald's Corp. | 4 | 600.072,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 3 | 598.986,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 4 | 596.880,2 $ | 0,02 % |
| 72 | Constellation Brands Inc | 3 | 596.432,5 $ | 0,02 % |
| 73 | MPLX LP | 6 | 591.616,4 $ | 0,02 % |
| 74 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 | 588.720,1 $ | 0,02 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 3 | 584.839,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Cigna Group/The | 4 | 578.683,5 $ | 0,02 % |
| 77 | Regal Rexnord Corp | 3 | 575.260,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Coca-Cola Co/The | 5 | 571.715,3 $ | 0,02 % |
| 79 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 570.458,1 $ | 0,02 % |
| 80 | Centene Corp | 2 | 568.485,9 $ | 0,02 % |
| 81 | Targa Resources Corp | 4 | 562.750,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Mastercard Inc | 3 | 557.363,6 $ | 0,02 % |
| 83 | Waste Management Inc | 5 | 553.376,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 549.378,6 $ | 0,02 % |
| 85 | eBay Inc | 2 | 525.194,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Ovintiv Inc | 2 | 520.506,7 $ | 0,02 % |
| 87 | S&P Global Inc | 3 | 508.332 $ | 0,02 % |
| 88 | Cisco Systems, Inc. | 5 | 508.106,4 $ | 0,02 % |
| 89 | Marriott International Inc/MD | 4 | 505.689,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Coterra Energy Inc | 2 | 497.272,7 $ | 0,02 % |
| 91 | Amphenol Corp | 6 | 493.075,8 $ | 0,02 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 489.831,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Union Pacific Corp | 4 | 488.139,8 $ | 0,02 % |
| 94 | Diamondback Energy Inc | 3 | 470.300,4 $ | 0,02 % |
| 95 | RTX Corp | 2 | 467.543 $ | 0,02 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 3 | 458.726,1 $ | 0,02 % |
| 97 | Sempra | 5 | 454.011 $ | 0,02 % |
| 98 | Texas Instruments Inc | 3 | 452.442,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Air Lease Corp | 2 | 436.909,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Bank of Montreal | 3 | 436.463,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Gesundheit 15,1 %
- Kommunikation 11,9 %
- Industrie 11,0 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Rohstoffe 8,2 %
- Finanzen 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Niederlande 0,9 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 255 | 1,8 Mrd. $ | 98,57 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 16,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 9910 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Farm Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071158