Composition de State Farm Balanced Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 70,7 %
- Positions
- 263 dans 7 pays
- Souches
- 982 de 294 sociétés
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MGIC Investment Corp | 86 600 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 102 | Verisk Analytics Inc | 11 800 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 103 | Essex Property Trust Inc | 9 200 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 104 | AES Corp/The | 158 000 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 105 | Public Storage | 8 200 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 106 | Clearway Energy Inc | 54 500 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 107 | Vertiv Holdings Co | 8 300 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 108 | Best Buy Co Inc | 32 200 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 109 | Lam Research Corp | 9 300 | 2 M $ | 0,08 % |
| 110 | Axis Capital Holdings Ltd | 18 700 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 111 | Tyler Technologies Inc | 5 500 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 112 | Domino's Pizza Inc | 5 100 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 113 | Credit Acceptance Corp | 4 300 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 114 | Regency Centers Corp | 23 900 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 115 | O'Reilly Automotive Inc | 19 200 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 116 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 27 900 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 117 | Fifth Third Bancorp | 36 392 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 118 | Micron Technology Inc | 4 857 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 119 | Highwoods Properties Inc | 76 300 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 120 | LyondellBasell Industries NV | 20 200 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 121 | Annaly Capital Management Inc | 75 600 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 122 | Camden Property Trust | 16 300 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 123 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11 600 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 124 | AvalonBay Communities, Inc. | 9 500 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 125 | Wendy's Co/The | 219 400 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 126 | MSCI Inc | 2 800 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 127 | Dropbox Inc | 65 500 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 128 | Loews Corp | 13 900 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 129 | Netflix Inc | 15 100 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 130 | Cencora Inc | 4 601 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 131 | Cboe Global Markets Inc | 5 100 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 132 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 22 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 133 | Host Hotels & Resorts Inc | 68 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 134 | Rithm Capital Corp | 136 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 135 | Janus Henderson Group PLC | 24 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 136 | Moody's Corp | 2 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 137 | American Financial Group Inc/OH | 9 800 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 138 | Cirrus Logic Inc | 8 500 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 139 | T-Mobile US Inc | 5 500 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 140 | HP Inc | 58 600 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 141 | Alliant Energy Corp | 14 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 142 | AutoZone Inc | 300 | 1 M $ | 0,04 % |
| 143 | Avery Dennison Corp | 5 600 | 967 k $ | 0,04 % |
| 144 | Bank of America Corp | 19 700 | 960,4 k $ | 0,04 % |
| 145 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 500 | 893,6 k $ | 0,03 % |
| 146 | Solventum Corp | 13 250 | 865,2 k $ | 0,03 % |
| 147 | Appfolio Inc | 5 400 | 852,2 k $ | 0,03 % |
| 148 | Quest Diagnostics Inc | 4 300 | 842,7 k $ | 0,03 % |
| 149 | Allstate Corp/The | 4 000 | 829,4 k $ | 0,03 % |
| 150 | Assurant Inc | 3 800 | 827,7 k $ | 0,03 % |
| 151 | Berkshire Hathaway Inc | 1 700 | 814,6 k $ | 0,03 % |
| 152 | Waste Management Inc | 3 400 | 781,3 k $ | 0,03 % |
| 153 | Roper Technologies Inc | 2 200 | 778,5 k $ | 0,03 % |
| 154 | Republic Services Inc | 3 400 | 744,7 k $ | 0,03 % |
| 155 | Old Republic International Corp | 18 400 | 734,2 k $ | 0,03 % |
| 156 | Citigroup Inc | 6 400 | 725,8 k $ | 0,03 % |
| 157 | GATX Corp | 4 200 | 717,1 k $ | 0,03 % |
| 158 | Expeditors International of Washington Inc | 4 800 | 687,5 k $ | 0,03 % |
| 159 | Goldman Sachs Group Inc/The | 800 | 676,8 k $ | 0,03 % |
| 160 | Cisco Systems, Inc. | 8 500 | 659,5 k $ | 0,03 % |
| 161 | Snap-on Inc | 1 800 | 653,8 k $ | 0,03 % |
| 162 | Nexstar Media Group Inc | 3 300 | 596,7 k $ | 0,02 % |
| 163 | Carvana Co | 1 787 | 561,8 k $ | 0,02 % |
| 164 | Lincoln National Corp | 15 600 | 553,8 k $ | 0,02 % |
| 165 | F5 Inc | 1 900 | 549,7 k $ | 0,02 % |
| 166 | General Electric Co | 1 900 | 539,2 k $ | 0,02 % |
| 167 | Sandisk Corp/DE | 780 | 495,6 k $ | 0,02 % |
| 168 | Grand Canyon Education Inc | 2 900 | 493,1 k $ | 0,02 % |
| 169 | Blackrock Inc | 500 | 480,9 k $ | 0,02 % |
| 170 | Accenture PLC | 2 400 | 475,9 k $ | 0,02 % |
| 171 | Northern Trust Corp | 3 400 | 474,5 k $ | 0,02 % |
| 172 | NRG Energy Inc | 3 200 | 467,6 k $ | 0,02 % |
| 173 | Iridium Communications Inc | 16 300 | 452,2 k $ | 0,02 % |
| 174 | Encompass Health Corp | 4 500 | 435,3 k $ | 0,02 % |
| 175 | Medpace Holdings Inc | 900 | 432,2 k $ | 0,02 % |
| 176 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 100 | 430,6 k $ | 0,02 % |
| 177 | Applied Materials Inc | 1 200 | 410,1 k $ | 0,02 % |
| 178 | Lowe's Cos Inc | 1 700 | 401,7 k $ | 0,02 % |
| 179 | Royal Gold Inc | 1 500 | 381,7 k $ | 0,01 % |
| 180 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 000 | 366,4 k $ | 0,01 % |
| 181 | National Fuel Gas Co | 3 800 | 357 k $ | 0,01 % |
| 182 | MSA Safety Inc | 2 000 | 327,9 k $ | 0,01 % |
| 183 | Salesforce Inc | 1 600 | 298,7 k $ | 0,01 % |
| 184 | QUALCOMM Inc | 2 300 | 296,2 k $ | 0,01 % |
| 185 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 600 | 291,4 k $ | 0,01 % |
| 186 | Morgan Stanley | 1 700 | 279,8 k $ | 0,01 % |
| 187 | Packaging Corp of America | 1 100 | 233,4 k $ | 0,01 % |
| 188 | Chemed Corp | 600 | 226,6 k $ | 0,01 % |
| 189 | Constellation Energy Corp. | 800 | 223,4 k $ | 0,01 % |
| 190 | Ameriprise Financial Inc | 500 | 222,2 k $ | 0,01 % |
| 191 | Mastercard Inc | 439 | 219,4 k $ | 0,01 % |
| 192 | Home Depot Inc/The | 600 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 193 | AT&T Inc | 6 200 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 194 | Jack Henry & Associates Inc | 1 100 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 195 | Linde PLC | 300 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 196 | CME Group Inc | 500 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 197 | Thermo Fisher Scientific Inc | 300 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 198 | Adobe Inc | 500 | 121,5 k $ | 0,00 % |
| 199 | Ciena Corp | 295 | 114,5 k $ | 0,00 % |
| 200 | Lumentum Holdings Inc | 128 | 90 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
294 sociétés, 982 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Santé 15,1 %
- Communication 11,9 %
- Industrie 11,0 %
- Consommation de base 9,0 %
- Matériaux 8,2 %
- Finance 3,5 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 9,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Irlande 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 255 | 1,8 Md $ | 98,57 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 16,9 M $ | 0,91 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 7 | Suisse | 1 | 9,9 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de State Farm Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071158