Zusammensetzung von State Farm Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 70,7 %
- Positionen
- 263 in 7 Ländern
- Anleihen
- 982 von 294 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Comcast Corp | 2.400 | 68.904 $ | 0,00 % |
| 202 | Prologis Inc | 500 | 66.090 $ | 0,00 % |
| 203 | Oracle Corp | 300 | 44.133 $ | 0,00 % |
| 204 | Electronic Arts Inc | 200 | 40.774 $ | 0,00 % |
| 205 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 100 | 27.518 $ | 0,00 % |
| 206 | Western Digital Corp | 100 | 27.049 $ | 0,00 % |
| 207 | Advanced Micro Devices Inc | 100 | 20.343 $ | 0,00 % |
| 208 | Take-Two Interactive Software Inc | 100 | 19.750 $ | 0,00 % |
| 209 | First Solar Inc | 100 | 19.726 $ | 0,00 % |
| 210 | NXP Semiconductors NV | 100 | 19.686 $ | 0,00 % |
| 211 | Generac Holdings Inc | 100 | 19.533 $ | 0,00 % |
| 212 | Coinbase Global Inc | 100 | 17.461 $ | 0,00 % |
| 213 | Hanover Insurance Group Inc/The | 100 | 17.335 $ | 0,00 % |
| 214 | Dell Technologies Inc | 100 | 16.413 $ | 0,00 % |
| 215 | Vistra Corp | 100 | 15.033 $ | 0,00 % |
| 216 | DoorDash Inc | 100 | 15.015 $ | 0,00 % |
| 217 | CBRE Group Inc | 100 | 13.546 $ | 0,00 % |
| 218 | Airbnb Inc | 100 | 12.628 $ | 0,00 % |
| 219 | Paycom Software Inc | 100 | 12.154 $ | 0,00 % |
| 220 | Wynn Resorts Ltd | 100 | 10.155 $ | 0,00 % |
| 221 | Nestle SA | 100 | 9910 $ | 0,00 % |
| 222 | Charles Schwab Corp/The | 100 | 9398 $ | 0,00 % |
| 223 | KKR & Co Inc | 100 | 9250 $ | 0,00 % |
| 224 | eBay Inc | 100 | 9102 $ | 0,00 % |
| 225 | Fortinet Inc | 100 | 8172 $ | 0,00 % |
| 226 | Qorvo Inc | 100 | 7740 $ | 0,00 % |
| 227 | Occidental Petroleum Corp | 100 | 6500 $ | 0,00 % |
| 228 | Microchip Technology Inc | 100 | 6461 $ | 0,00 % |
| 229 | Dexcom Inc | 100 | 6280 $ | 0,00 % |
| 230 | ON Semiconductor Corp | 100 | 6192 $ | 0,00 % |
| 231 | Skyworks Solutions Inc | 100 | 5355 $ | 0,00 % |
| 232 | Moderna Inc | 100 | 5080 $ | 0,00 % |
| 233 | PayPal Holdings Inc | 100 | 4523 $ | 0,00 % |
| 234 | Intel Corp | 100 | 4413 $ | 0,00 % |
| 235 | APA Corp | 100 | 4244 $ | 0,00 % |
| 236 | EchoStar Corp | 35 | 4097,5 $ | 0,00 % |
| 237 | MGM Resorts International | 100 | 3701 $ | 0,00 % |
| 238 | Copart Inc | 100 | 3320 $ | 0,00 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 100 | 3201 $ | 0,00 % |
| 240 | Match Group Inc | 100 | 3071 $ | 0,00 % |
| 241 | Warner Bros Discovery Inc | 100 | 2746 $ | 0,00 % |
| 242 | Caesars Entertainment Inc | 100 | 2643 $ | 0,00 % |
| 243 | Carnival Corp | 100 | 2588 $ | 0,00 % |
| 244 | News Corp | 100 | 2493 $ | 0,00 % |
| 245 | Antero Midstream Corp | 100 | 2280 $ | 0,00 % |
| 246 | Gen Digital Inc | 100 | 1883 $ | 0,00 % |
| 247 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 100 | 1870 $ | 0,00 % |
| 248 | Bath & Body Works Inc | 100 | 1867 $ | 0,00 % |
| 249 | DXC Technology Co | 100 | 1257 $ | |
| 250 | Monolithic Power Systems Inc | 1 | 1093,4 $ | |
| 251 | American Airlines Group Inc | 100 | 1074 $ | |
| 252 | Paramount Skydance Corp. | 100 | 902 $ | |
| 253 | Axon Enterprise Inc | 1 | 424,7 $ | |
| 254 | AppLovin Corp | 1 | 398 $ | |
| 255 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 | 391,8 $ | |
| 256 | Autodesk Inc | 1 | 239,4 $ | |
| 257 | Expedia Group Inc | 1 | 230,9 $ | |
| 258 | Insulet Corp | 1 | 209,8 $ | |
| 259 | Texas Instruments Inc | 1 | 194,1 $ | |
| 260 | Palo Alto Networks Inc | 1 | 160,3 $ | |
| 261 | Datadog Inc | 1 | 118,1 $ | |
| 262 | Qnity Electronics Inc | 1 | 115,4 $ | |
| 263 | Robinhood Markets Inc | 1 | 69,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
294 Gesellschaften, 982 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 29 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 2 | Morgan Stanley | 28 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bank of America Corp | 22 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Citigroup Inc | 15 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 17 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 12 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Oracle Corp | 12 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Freddie Mac | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Broadcom Inc | 18 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | US Bancorp | 10 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 15 | Amgen Inc | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 16 | American Tower Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 18 | Barclays PLC | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 21 | Apple Inc | 9 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 22 | AT&T Inc | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 23 | Philip Morris International Inc. | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | Fannie Mae | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | Comcast Corp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | CVS Health Corp | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Walmart Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Royal Bank of Canada | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | American Express Co | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Alphabet Inc | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Boeing Co/The | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | Intel Corp | 6 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | Mizuho Financial Group Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Westpac Banking Corp | 7 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 8 | 999.375 $ | 0,04 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 | 976.728,3 $ | 0,04 % |
| 40 | Energy Transfer LP | 8 | 971.590,6 $ | 0,04 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 8 | 942.697,4 $ | 0,04 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 5 | 941.612,6 $ | 0,04 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 8 | 921.147,3 $ | 0,04 % |
| 44 | AbbVie Inc | 7 | 900.611,5 $ | 0,03 % |
| 45 | ONEOK Inc | 5 | 871.491 $ | 0,03 % |
| 46 | Toyota Motor Corp. | 5 | 862.251,7 $ | 0,03 % |
| 47 | Realty Income Corp | 4 | 847.525,6 $ | 0,03 % |
| 48 | Banco Santander SA | 4 | 827.589,5 $ | 0,03 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 8 | 813.972,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 7 | 811.949,5 $ | 0,03 % |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 5 | 783.090,9 $ | 0,03 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 5 | 779.633,5 $ | 0,03 % |
| 53 | Nomura Holdings Inc | 2 | 775.247,8 $ | 0,03 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 746.548,8 $ | 0,03 % |
| 55 | Corebridge Financial Inc | 3 | 730.400 $ | 0,03 % |
| 56 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 | 726.583 $ | 0,03 % |
| 57 | State Street Corp | 7 | 712.566,8 $ | 0,03 % |
| 58 | Eli Lilly & Co | 6 | 705.739,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Fiserv Inc | 4 | 701.323 $ | 0,03 % |
| 60 | Southern Co/The | 5 | 662.563,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Eversource Energy | 5 | 660.442,9 $ | 0,03 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 6 | 654.413,5 $ | 0,03 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 640.042,5 $ | 0,02 % |
| 64 | NatWest Group PLC | 3 | 614.730,9 $ | 0,02 % |
| 65 | Enbridge Inc | 6 | 610.765,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 610.581,6 $ | 0,02 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 | 607.778,5 $ | 0,02 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 3 | 605.142,5 $ | 0,02 % |
| 69 | McDonald's Corp. | 4 | 600.072,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 3 | 598.986,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 4 | 596.880,2 $ | 0,02 % |
| 72 | Constellation Brands Inc | 3 | 596.432,5 $ | 0,02 % |
| 73 | MPLX LP | 6 | 591.616,4 $ | 0,02 % |
| 74 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 | 588.720,1 $ | 0,02 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 3 | 584.839,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Cigna Group/The | 4 | 578.683,5 $ | 0,02 % |
| 77 | Regal Rexnord Corp | 3 | 575.260,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Coca-Cola Co/The | 5 | 571.715,3 $ | 0,02 % |
| 79 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 570.458,1 $ | 0,02 % |
| 80 | Centene Corp | 2 | 568.485,9 $ | 0,02 % |
| 81 | Targa Resources Corp | 4 | 562.750,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Mastercard Inc | 3 | 557.363,6 $ | 0,02 % |
| 83 | Waste Management Inc | 5 | 553.376,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 549.378,6 $ | 0,02 % |
| 85 | eBay Inc | 2 | 525.194,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Ovintiv Inc | 2 | 520.506,7 $ | 0,02 % |
| 87 | S&P Global Inc | 3 | 508.332 $ | 0,02 % |
| 88 | Cisco Systems, Inc. | 5 | 508.106,4 $ | 0,02 % |
| 89 | Marriott International Inc/MD | 4 | 505.689,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Coterra Energy Inc | 2 | 497.272,7 $ | 0,02 % |
| 91 | Amphenol Corp | 6 | 493.075,8 $ | 0,02 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 489.831,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Union Pacific Corp | 4 | 488.139,8 $ | 0,02 % |
| 94 | Diamondback Energy Inc | 3 | 470.300,4 $ | 0,02 % |
| 95 | RTX Corp | 2 | 467.543 $ | 0,02 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 3 | 458.726,1 $ | 0,02 % |
| 97 | Sempra | 5 | 454.011 $ | 0,02 % |
| 98 | Texas Instruments Inc | 3 | 452.442,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Air Lease Corp | 2 | 436.909,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Bank of Montreal | 3 | 436.463,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Gesundheit 15,1 %
- Kommunikation 11,9 %
- Industrie 11,0 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Rohstoffe 8,2 %
- Finanzen 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Niederlande 0,9 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 255 | 1,8 Mrd. $ | 98,57 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 16,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 9910 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Farm Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071158