Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
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- Nettovermögen
- 64,1 Mio. $ davon 64,4 Mio. $ in Aktien, 100,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sempra | 681 | 60.302,6 $ | 0,09 % |
| 202 | Apollo Global Management Inc | 479 | 60.157,6 $ | 0,09 % |
| 203 | Ford Motor Co | 4.082 | 59.923,8 $ | 0,09 % |
| 204 | ONEOK Inc | 655 | 59.480,6 $ | 0,09 % |
| 205 | NXP Semiconductors NV | 259 | 59.352,4 $ | 0,09 % |
| 206 | HCA Healthcare Inc | 147 | 59.180,7 $ | 0,09 % |
| 207 | Delta Air Lines Inc | 676 | 59.109,4 $ | 0,09 % |
| 208 | WW Grainger Inc | 42 | 58.053,2 $ | 0,09 % |
| 209 | Fastenal Co | 1.201 | 57.299,7 $ | 0,09 % |
| 210 | Cardinal Health Inc | 244 | 56.127,3 $ | 0,09 % |
| 211 | Corteva Inc | 706 | 55.569,3 $ | 0,09 % |
| 212 | Targa Resources Corp | 205 | 55.425,9 $ | 0,09 % |
| 213 | Keysight Technologies Inc | 173 | 55.200,8 $ | 0,09 % |
| 214 | MetLife Inc | 568 | 54.601,8 $ | 0,09 % |
| 215 | Devon Energy Corp | 1.206 | 54.426,8 $ | 0,08 % |
| 216 | AutoZone Inc | 18 | 54.292,5 $ | 0,08 % |
| 217 | Teradyne Inc | 147 | 54.050,4 $ | 0,08 % |
| 218 | eBay Inc | 472 | 53.812,7 $ | 0,08 % |
| 219 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 75 | 53.545,5 $ | 0,08 % |
| 220 | Ciena Corp | 142 | 53.541,1 $ | 0,08 % |
| 221 | Rockwell Automation Inc | 111 | 53.288,9 $ | 0,08 % |
| 222 | Fifth Third Bancorp | 940 | 53.110 $ | 0,08 % |
| 223 | L3Harris Technologies Inc | 191 | 52.918,5 $ | 0,08 % |
| 224 | AMETEK Inc | 218 | 52.692,8 $ | 0,08 % |
| 225 | NIKE Inc | 1.242 | 51.803,8 $ | 0,08 % |
| 226 | Public Storage | 159 | 51.543 $ | 0,08 % |
| 227 | Autodesk Inc | 219 | 51.289,8 $ | 0,08 % |
| 228 | Edwards Lifesciences Corp | 591 | 50.867,4 $ | 0,08 % |
| 229 | Entergy Corp | 466 | 50.150,9 $ | 0,08 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 172 | 50.027,9 $ | 0,08 % |
| 231 | Becton Dickinson & Co | 296 | 49.023,5 $ | 0,08 % |
| 232 | Coherent Corp | 185 | 48.634,7 $ | 0,08 % |
| 233 | VISTRA CORP | 327 | 48.458,1 $ | 0,08 % |
| 234 | State Street Corp | 262 | 48.249,9 $ | 0,08 % |
| 235 | Exelon Corp | 1.049 | 48.065,2 $ | 0,08 % |
| 236 | Xcel Energy Inc | 613 | 47.936,6 $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 832 | 47.598,7 $ | 0,07 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 85 | 47.521 $ | 0,07 % |
| 239 | Ameriprise Financial Inc | 86 | 46.942,2 $ | 0,07 % |
| 240 | VENTAS INC | 501 | 46.848,5 $ | 0,07 % |
| 241 | MSCI Inc | 81 | 46.351,4 $ | 0,07 % |
| 242 | Block Inc | 570 | 46.306,8 $ | 0,07 % |
| 243 | Yum! Brands Inc | 297 | 45.524,2 $ | 0,07 % |
| 244 | Carvana Co | 729 | 45.460,4 $ | 0,07 % |
| 245 | Carrier Global Corp | 735 | 45.430,4 $ | 0,07 % |
| 246 | Roper Technologies Inc | 114 | 44.684,6 $ | 0,07 % |
| 247 | Electronic Arts Inc | 212 | 44.490,3 $ | 0,07 % |
| 248 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.192 | 44.366,2 $ | 0,07 % |
| 249 | Nasdaq Inc | 471 | 44.363,5 $ | 0,07 % |
| 250 | Garmin Ltd | 151 | 44.360,8 $ | 0,07 % |
| 251 | CBRE Group Inc | 302 | 44.336,6 $ | 0,07 % |
| 252 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.419 | 44.159,3 $ | 0,07 % |
| 253 | American International Group Inc | 555 | 43.611,9 $ | 0,07 % |
| 254 | Republic Services Inc | 205 | 43.162,8 $ | 0,07 % |
| 255 | Prudential Financial Inc | 353 | 43.094,2 $ | 0,07 % |
| 256 | Occidental Petroleum Corp | 754 | 43.030,8 $ | 0,07 % |
| 257 | Take-Two Interactive Software Inc | 176 | 42.753,9 $ | 0,07 % |
| 258 | Axon Enterprise Inc | 81 | 42.748,6 $ | 0,07 % |
| 259 | Sysco Corp | 493 | 42.023,3 $ | 0,07 % |
| 260 | Microchip Technology Inc | 564 | 41.899,6 $ | 0,07 % |
| 261 | Agilent Technologies Inc | 295 | 40.819,2 $ | 0,06 % |
| 262 | Humana Inc | 111 | 40.388,5 $ | 0,06 % |
| 263 | United Airlines Holdings Inc | 332 | 40.281,6 $ | 0,06 % |
| 264 | IQVIA Holdings Inc | 171 | 40.188,4 $ | 0,06 % |
| 265 | Public Service Enterprise Group Inc | 524 | 40.180,3 $ | 0,06 % |
| 266 | Interactive Brokers Group Inc | 456 | 40.123,4 $ | 0,06 % |
| 267 | PG&E Corp | 2.292 | 39.835 $ | 0,06 % |
| 268 | Consolidated Edison Inc | 365 | 39.730,3 $ | 0,06 % |
| 269 | Waters Corp | 104 | 39.240,2 $ | 0,06 % |
| 270 | Flex Ltd | 344 | 39.130 $ | 0,06 % |
| 271 | Archer-Daniels-Midland Co | 493 | 39.080,1 $ | 0,06 % |
| 272 | Paychex Inc | 333 | 38.907,7 $ | 0,06 % |
| 273 | Kenvue Inc | 1.993 | 38.345,3 $ | 0,06 % |
| 274 | Iron Mountain Inc | 313 | 38.286,2 $ | 0,06 % |
| 275 | Diamondback Energy Inc | 188 | 38.154,6 $ | 0,06 % |
| 276 | M&T Bank Corp | 153 | 37.682,4 $ | 0,06 % |
| 277 | Kimberly-Clark Corp | 335 | 36.618,9 $ | 0,06 % |
| 278 | Hartford Insurance Group Inc/The | 258 | 36.612,8 $ | 0,06 % |
| 279 | Arch Capital Group Ltd | 363 | 36.492,4 $ | 0,06 % |
| 280 | WEC Energy Group Inc | 333 | 36.436,9 $ | 0,06 % |
| 281 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.117 | 36.073,7 $ | 0,06 % |
| 282 | Old Dominion Freight Line Inc | 170 | 36.063,8 $ | 0,06 % |
| 283 | DR Horton Inc | 250 | 35.765 $ | 0,06 % |
| 284 | Casey's General Stores Inc | 41 | 35.711 $ | 0,06 % |
| 285 | Workday Inc | 222 | 35.595,5 $ | 0,06 % |
| 286 | Martin Marietta Materials Inc | 67 | 35.184,4 $ | 0,05 % |
| 287 | Vulcan Materials Co | 131 | 35.182,7 $ | 0,05 % |
| 288 | Zoetis Inc | 452 | 34.935,1 $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 648 | 34.531,9 $ | 0,05 % |
| 290 | Coinbase Global Inc | 236 | 34.517,4 $ | 0,05 % |
| 291 | Crown Castle Inc | 446 | 34.029,8 $ | 0,05 % |
| 292 | Dexcom Inc | 394 | 32.879,3 $ | 0,05 % |
| 293 | Teledyne Technologies Inc | 50 | 32.778,5 $ | 0,05 % |
| 294 | Carnival Corp Ltd | 1.177 | 32.732,4 $ | 0,05 % |
| 295 | EMCOR Group Inc | 41 | 32.694,6 $ | 0,05 % |
| 296 | Mettler-Toledo International Inc | 23 | 32.574,9 $ | 0,05 % |
| 297 | Ameren Corp | 297 | 32.554,2 $ | 0,05 % |
| 298 | Citizens Financial Group Inc | 447 | 32.027,6 $ | 0,05 % |
| 299 | GE HealthCare Technologies Inc | 468 | 31.833,4 $ | 0,05 % |
| 300 | NetApp Inc | 178 | 31.773 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 64,1 Mio. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 215.823,5 $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 59.352,4 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 36.492,4 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069248