Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
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- Nettovermögen
- 64,1 Mio. $ davon 64,4 Mio. $ in Aktien, 100,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dollar General Corp | 247 | 31.381,4 $ | 0,05 % |
| 302 | Jabil Inc | 99 | 31.190 $ | 0,05 % |
| 303 | Veeva Systems Inc | 152 | 30.974,6 $ | 0,05 % |
| 304 | NRG ENERGY INC | 230 | 30.886,7 $ | 0,05 % |
| 305 | Xylem Inc/NY | 264 | 30.880,1 $ | 0,05 % |
| 306 | Ingersoll Rand Inc | 370 | 30.850,6 $ | 0,05 % |
| 307 | Northern Trust Corp | 169 | 30.790,1 $ | 0,05 % |
| 308 | STEEL DYNAMICS INC | 122 | 30.653,7 $ | 0,05 % |
| 309 | ResMed Inc | 145 | 30.592,1 $ | 0,05 % |
| 310 | Centene Corp | 487 | 30.301,1 $ | 0,05 % |
| 311 | Fiserv Inc | 561 | 30.260,3 $ | 0,05 % |
| 312 | Expedia Group Inc | 102 | 30.063,5 $ | 0,05 % |
| 313 | Kroger Co/The | 517 | 29.851,6 $ | 0,05 % |
| 314 | ON Semiconductor Corp | 365 | 29.787,7 $ | 0,05 % |
| 315 | Cboe Global Markets Inc | 95 | 29.471,9 $ | 0,05 % |
| 316 | VICI Properties Inc | 1.112 | 29.301,2 $ | 0,05 % |
| 317 | Willis Towers Watson PLC | 87 | 29.225 $ | 0,05 % |
| 318 | Biogen Inc | 144 | 29.224,8 $ | 0,05 % |
| 319 | Corpay Inc | 75 | 28.658,3 $ | 0,04 % |
| 320 | CENTERPOINT ENERGY INC | 680 | 28.587,2 $ | 0,04 % |
| 321 | Extra Space Storage Inc | 192 | 28.423,7 $ | 0,04 % |
| 322 | Edison International | 387 | 28.394,2 $ | 0,04 % |
| 323 | Otis Worldwide Corp | 393 | 28.276,4 $ | 0,04 % |
| 324 | Regions Financial Corp | 913 | 28.257,4 $ | 0,04 % |
| 325 | HALLIBURTON COMPANY | 874 | 28.186,5 $ | 0,04 % |
| 326 | Fair Isaac Corp | 25 | 28.074,3 $ | 0,04 % |
| 327 | Cognizant Technology Solutions Corp | 506 | 28.007,1 $ | 0,04 % |
| 328 | Dover Corp | 135 | 27.623,7 $ | 0,04 % |
| 329 | Synchrony Financial | 363 | 27.511,8 $ | 0,04 % |
| 330 | Atmos Energy Corp | 159 | 27.472 $ | 0,04 % |
| 331 | Raymond James Financial Inc | 156 | 27.452,9 $ | 0,04 % |
| 332 | Tapestry Inc | 180 | 27.426,6 $ | 0,04 % |
| 333 | Cincinnati Financial Corp | 154 | 27.362,7 $ | 0,04 % |
| 334 | PPL Corp | 776 | 27.323 $ | 0,04 % |
| 335 | Live Nation Entertainment Inc | 156 | 27.164,3 $ | 0,04 % |
| 336 | Eversource Energy | 378 | 27.061 $ | 0,04 % |
| 337 | Copart Inc | 929 | 27.052,5 $ | 0,04 % |
| 338 | Williams-Sonoma Inc | 118 | 26.981,9 $ | 0,04 % |
| 339 | Hubbell Inc | 57 | 26.935,4 $ | 0,04 % |
| 340 | Ares Management Corp | 210 | 26.898,9 $ | 0,04 % |
| 341 | DTE ENERGY COMPANY | 188 | 26.671,6 $ | 0,04 % |
| 342 | HP Inc | 974 | 26.561 $ | 0,04 % |
| 343 | FirstEnergy Corp | 546 | 26.377,3 $ | 0,04 % |
| 344 | Labcorp Holdings Inc | 85 | 26.282 $ | 0,04 % |
| 345 | First Solar Inc | 123 | 25.956,7 $ | 0,04 % |
| 346 | AvalonBay Communities Inc | 139 | 25.799,8 $ | 0,04 % |
| 347 | Omnicom Group Inc | 326 | 25.656,2 $ | 0,04 % |
| 348 | Ulta Beauty Inc | 50 | 25.641,5 $ | 0,04 % |
| 349 | STERIS PLC | 112 | 25.580,8 $ | 0,04 % |
| 350 | Hershey Co/The | 146 | 25.557,3 $ | 0,04 % |
| 351 | Quest Diagnostics Inc | 109 | 25.398,1 $ | 0,04 % |
| 352 | Texas Pacific Land Corp | 63 | 25.362,5 $ | 0,04 % |
| 353 | Principal Financial Group Inc | 223 | 25.355,1 $ | 0,04 % |
| 354 | Veralto Corp | 268 | 25.237,6 $ | 0,04 % |
| 355 | Smurfit Westrock PLC | 549 | 25.237,5 $ | 0,04 % |
| 356 | West Pharmaceutical Services Inc | 73 | 24.890,1 $ | 0,04 % |
| 357 | Qnity Electronics Inc | 188 | 24.661,8 $ | 0,04 % |
| 358 | EXPAND ENERGY CORP | 262 | 24.635,9 $ | 0,04 % |
| 359 | F5 Inc | 61 | 24.556,8 $ | 0,04 % |
| 360 | Southwest Airlines Co | 543 | 24.418,7 $ | 0,04 % |
| 361 | Fidelity National Information Services Inc | 544 | 24.354,9 $ | 0,04 % |
| 362 | VeriSign Inc | 83 | 24.071,7 $ | 0,04 % |
| 363 | Brown & Brown Inc | 331 | 23.302,4 $ | 0,04 % |
| 364 | American Water Works Co Inc | 173 | 23.211,4 $ | 0,04 % |
| 365 | Estee Lauder Cos Inc/The | 276 | 23.156,4 $ | 0,04 % |
| 366 | Snap-on Inc | 56 | 22.983 $ | 0,04 % |
| 367 | Global Payments Inc | 273 | 22.953,8 $ | 0,04 % |
| 368 | Equity Residential | 345 | 22.925,3 $ | 0,04 % |
| 369 | Kraft Heinz Co/The | 885 | 22.877,3 $ | 0,04 % |
| 370 | Darden Restaurants Inc | 112 | 22.801 $ | 0,04 % |
| 371 | International Flavors & Fragrances Inc | 287 | 22.736,1 $ | 0,04 % |
| 372 | International Paper Co | 555 | 22.660,7 $ | 0,04 % |
| 373 | CMS Energy Corp | 313 | 22.532,9 $ | 0,04 % |
| 374 | Dow Inc | 743 | 22.505,5 $ | 0,04 % |
| 375 | Verisk Analytics Inc | 115 | 22.407,8 $ | 0,04 % |
| 376 | W R Berkley Corp | 308 | 22.342,3 $ | 0,03 % |
| 377 | Incyte Corp | 186 | 22.230,7 $ | 0,03 % |
| 378 | NISOURCE INC | 499 | 22.170,6 $ | 0,03 % |
| 379 | Loews Corp | 191 | 22.157,9 $ | 0,03 % |
| 380 | Packaging Corp of America | 90 | 22.125,6 $ | 0,03 % |
| 381 | PPG Industries Inc | 200 | 22.104 $ | 0,03 % |
| 382 | SBA Communications Corp | 122 | 22.079,6 $ | 0,03 % |
| 383 | KeyCorp | 969 | 21.889,7 $ | 0,03 % |
| 384 | Expeditors International of Washington Inc | 129 | 21.657,8 $ | 0,03 % |
| 385 | AMCOR PLC | 482 | 21.632,2 $ | 0,03 % |
| 386 | JB Hunt Transport Services Inc | 79 | 21.468,3 $ | 0,03 % |
| 387 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 226 | 21.228,2 $ | 0,03 % |
| 388 | CF Industries Holdings Inc | 169 | 21.157,1 $ | 0,03 % |
| 389 | PulteGroup Inc | 167 | 21.120,5 $ | 0,03 % |
| 390 | Evergy Inc | 254 | 21.084,5 $ | 0,03 % |
| 391 | VIATRIS INC | 1.200 | 21.072 $ | 0,03 % |
| 392 | T Rowe Price Group Inc | 188 | 21.009 $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 120 | 20.714,4 $ | 0,03 % |
| 394 | Church & Dwight Co Inc | 208 | 20.552,5 $ | 0,03 % |
| 395 | Alliant Energy Corp | 288 | 20.384,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Dollar Tree Inc | 158 | 20.099,2 $ | 0,03 % |
| 397 | Constellation Brands Inc | 154 | 20.055,4 $ | 0,03 % |
| 398 | General Mills Inc | 555 | 19.841,3 $ | 0,03 % |
| 399 | Ball Corp | 304 | 19.729,6 $ | 0,03 % |
| 400 | Fortive Corp | 330 | 19.539,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 64,1 Mio. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 215.823,5 $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 59.352,4 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 36.492,4 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069248