Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
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- Nettovermögen
- 64,1 Mio. $ davon 64,4 Mio. $ in Aktien, 100,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MODERNA INC | 355 | 19.461,1 $ | 0,03 % |
| 402 | DuPont de Nemours Inc | 142 | 19.454 $ | 0,03 % |
| 403 | Broadridge Financial Solutions Inc | 126 | 19.397,7 $ | 0,03 % |
| 404 | Essex Property Trust Inc | 68 | 19.321,5 $ | 0,03 % |
| 405 | Best Buy Co Inc | 222 | 19.149,7 $ | 0,03 % |
| 406 | IDEX Corp | 82 | 18.896,9 $ | 0,03 % |
| 407 | Weyerhaeuser Co | 753 | 18.847,6 $ | 0,03 % |
| 408 | CH Robinson Worldwide Inc | 127 | 18.761,7 $ | 0,03 % |
| 409 | CDW Corp/DE | 125 | 18.476,3 $ | 0,03 % |
| 410 | NVR Inc | 3 | 18.441,2 $ | 0,03 % |
| 411 | Kimco Realty Corp | 704 | 17.937,9 $ | 0,03 % |
| 412 | LyondellBasell Industries NV | 288 | 17.879 $ | 0,03 % |
| 413 | Tyson Foods Inc | 306 | 17.735,8 $ | 0,03 % |
| 414 | Lennar Corp | 214 | 17.622,9 $ | 0,03 % |
| 415 | Textron Inc | 206 | 17.563,6 $ | 0,03 % |
| 416 | Invitation Homes Inc | 590 | 17.534,8 $ | 0,03 % |
| 417 | Tractor Supply Co | 556 | 17.108,1 $ | 0,03 % |
| 418 | Masco Corp | 235 | 16.797,8 $ | 0,03 % |
| 419 | Host Hotels & Resorts Inc | 661 | 16.610,9 $ | 0,03 % |
| 420 | Everest Group Ltd | 44 | 16.462,6 $ | 0,03 % |
| 421 | Fedex Freight Holding Co Inc | 116 | 16.301,5 $ | 0,03 % |
| 422 | Cooper Cos Inc/The | 225 | 16.272 $ | 0,03 % |
| 423 | Zebra Technologies Corp | 55 | 16.160,1 $ | 0,03 % |
| 424 | Gen Digital Inc | 582 | 15.975,9 $ | 0,02 % |
| 425 | Stanley Black & Decker Inc | 168 | 15.889,4 $ | 0,02 % |
| 426 | PTC Inc | 115 | 15.778 $ | 0,02 % |
| 427 | Healthpeak Properties Inc | 722 | 15.761,3 $ | 0,02 % |
| 428 | Super Micro Computer Inc | 550 | 15.620 $ | 0,02 % |
| 429 | Jacobs Solutions Inc | 113 | 15.247,1 $ | 0,02 % |
| 430 | Las Vegas Sands Corp | 311 | 15.204,8 $ | 0,02 % |
| 431 | Nordson Corp | 51 | 15.186,8 $ | 0,02 % |
| 432 | Trimble Inc | 268 | 15.163,4 $ | 0,02 % |
| 433 | Regency Centers Corp | 188 | 15.094,5 $ | 0,02 % |
| 434 | Lululemon Athletica Inc | 124 | 14.739,9 $ | 0,02 % |
| 435 | Huntington Ingalls Industries Inc | 45 | 14.690,3 $ | 0,02 % |
| 436 | Mid-America Apartment Communities Inc | 111 | 14.689,7 $ | 0,02 % |
| 437 | McCormick & Co Inc/MD | 284 | 14.455,6 $ | 0,02 % |
| 438 | J M Smucker Co/The | 121 | 14.430,5 $ | 0,02 % |
| 439 | Pinnacle West Capital Corp | 142 | 14.340,6 $ | 0,02 % |
| 440 | Leidos Holdings Inc | 124 | 14.334,4 $ | 0,02 % |
| 441 | Tyler Technologies Inc | 46 | 14.241,6 $ | 0,02 % |
| 442 | Lennox International Inc | 34 | 14.139,9 $ | 0,02 % |
| 443 | GENUINE PARTS COMPANY | 113 | 14.053,8 $ | 0,02 % |
| 444 | Globe Life Inc | 77 | 14.033,3 $ | 0,02 % |
| 445 | Baxter International Inc | 536 | 14.021,8 $ | 0,02 % |
| 446 | Assurant Inc | 50 | 13.959,5 $ | 0,02 % |
| 447 | Aptiv PLC | 247 | 13.948,1 $ | 0,02 % |
| 448 | Fox Corp | 238 | 13.858,7 $ | 0,02 % |
| 449 | Akamai Technologies Inc | 120 | 13.821,6 $ | 0,02 % |
| 450 | Bunge Global SA | 130 | 13.809,9 $ | 0,02 % |
| 451 | Ralph Lauren Corp | 36 | 13.692,2 $ | 0,02 % |
| 452 | Solventum Corp | 160 | 13.670,4 $ | 0,02 % |
| 453 | Deckers Outdoor Corp | 141 | 13.660,1 $ | 0,02 % |
| 454 | INVESCO LTD | 461 | 13.645,6 $ | 0,02 % |
| 455 | Charter Communications Inc | 94 | 13.628,1 $ | 0,02 % |
| 456 | Allegion plc | 86 | 13.536,4 $ | 0,02 % |
| 457 | Revvity Inc | 120 | 13.502,4 $ | 0,02 % |
| 458 | APA Corp | 361 | 13.472,5 $ | 0,02 % |
| 459 | Avery Dennison Corp | 79 | 13.408,7 $ | 0,02 % |
| 460 | TKO Group Holdings Inc | 73 | 13.272,1 $ | 0,02 % |
| 461 | Bio-Techne Corp | 183 | 13.192,5 $ | 0,02 % |
| 462 | Albemarle Corp | 111 | 13.058 $ | 0,02 % |
| 463 | EchoStar Corp | 149 | 12.529,4 $ | 0,02 % |
| 464 | Clorox Co/The | 131 | 12.514,4 $ | 0,02 % |
| 465 | Rollins Inc | 329 | 12.492,1 $ | 0,02 % |
| 466 | Pentair PLC | 190 | 12.433,6 $ | 0,02 % |
| 467 | CoStar Group Inc | 431 | 12.395,6 $ | 0,02 % |
| 468 | Franklin Resources Inc | 366 | 12.392,8 $ | 0,02 % |
| 469 | Domino's Pizza Inc | 35 | 12.160,4 $ | 0,02 % |
| 470 | Gartner Inc | 80 | 12.081,6 $ | 0,02 % |
| 471 | UDR Inc | 316 | 12.058,6 $ | 0,02 % |
| 472 | Generac Holdings Inc | 61 | 12.023,7 $ | 0,02 % |
| 473 | Insulet Corp | 72 | 11.905,2 $ | 0,02 % |
| 474 | Align Technology Inc | 70 | 11.841,2 $ | 0,02 % |
| 475 | Hasbro Inc | 126 | 11.836,4 $ | 0,02 % |
| 476 | News Corp | 427 | 11.768,1 $ | 0,02 % |
| 477 | Jack Henry & Associates Inc | 76 | 11.707 $ | 0,02 % |
| 478 | Henry Schein Inc | 132 | 11.319 $ | 0,02 % |
| 479 | BXP Inc | 159 | 11.149,1 $ | 0,02 % |
| 480 | AES Corp/The | 740 | 10.863,2 $ | 0,02 % |
| 481 | GoDaddy Inc | 129 | 10.673,5 $ | 0,02 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 86 | 10.671,7 $ | 0,02 % |
| 483 | Charles River Laboratories International Inc | 45 | 10.463 $ | 0,02 % |
| 484 | MGM Resorts International | 232 | 10.340,2 $ | 0,02 % |
| 485 | Skyworks Solutions Inc | 160 | 9964,8 $ | 0,02 % |
| 486 | Universal Health Services Inc | 58 | 9769,5 $ | 0,02 % |
| 487 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 511 | 9468,8 $ | 0,01 % |
| 488 | WYNN RESORTS LTD | 93 | 9235,8 $ | 0,01 % |
| 489 | Fox Corp | 175 | 9089,5 $ | 0,01 % |
| 490 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 175 | 9003,8 $ | 0,01 % |
| 491 | Camden Property Trust | 81 | 8975,6 $ | 0,01 % |
| 492 | Hormel Foods Corp | 350 | 8753,5 $ | 0,01 % |
| 493 | Trade Desk Inc/The | 485 | 8749,4 $ | 0,01 % |
| 494 | FactSet Research Systems Inc | 32 | 8422,4 $ | 0,01 % |
| 495 | Builders FirstSource Inc | 124 | 8238,6 $ | 0,01 % |
| 496 | Molson Coors Beverage Co | 196 | 8145,8 $ | 0,01 % |
| 497 | DaVita Inc | 32 | 7682,9 $ | 0,01 % |
| 498 | Mosaic Co/The | 334 | 7388,1 $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 29 | 7019,2 $ | 0,01 % |
| 500 | A O Smith Corp | 103 | 6193,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 64,1 Mio. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 215.823,5 $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 59.352,4 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 36.492,4 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069248