Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
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- Nettovermögen
- 64,1 Mio. $ davon 64,4 Mio. $ in Aktien, 100,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 335 | 109.109,5 $ | 0,17 % |
| 102 | Medtronic PLC | 1.250 | 106.737,5 $ | 0,17 % |
| 103 | AppLovin Corp | 269 | 106.497,1 $ | 0,17 % |
| 104 | Corning Inc | 764 | 105.623 $ | 0,16 % |
| 105 | Bank of New York Mellon Corp/The | 669 | 104.584,8 $ | 0,16 % |
| 106 | Southern Co/The | 1.099 | 103.899,5 $ | 0,16 % |
| 107 | Automatic Data Processing Inc | 388 | 103.386,5 $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 100 | 101.928 $ | 0,16 % |
| 109 | General Dynamics Corp | 263 | 100.839,5 $ | 0,16 % |
| 110 | Accenture PLC | 604 | 100.215,7 $ | 0,16 % |
| 111 | Adobe Inc | 400 | 100.164 $ | 0,16 % |
| 112 | McKesson Corp | 116 | 99.318 $ | 0,16 % |
| 113 | Blackstone Inc | 769 | 98.239,8 $ | 0,15 % |
| 114 | Newmont Corp | 1.048 | 98.208,1 $ | 0,15 % |
| 115 | Fortinet Inc | 605 | 97.979,8 $ | 0,15 % |
| 116 | PNC Financial Services Group Inc/The | 392 | 97.949 $ | 0,15 % |
| 117 | Trane Technologies PLC | 215 | 97.814,3 $ | 0,15 % |
| 118 | Quanta Services Inc | 144 | 96.099,8 $ | 0,15 % |
| 119 | US Bancorp | 1.509 | 95.082,1 $ | 0,15 % |
| 120 | Duke Energy Corp | 756 | 94.825,1 $ | 0,15 % |
| 121 | CME Group Inc | 350 | 93.726,5 $ | 0,15 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 268 | 91.125,4 $ | 0,14 % |
| 123 | CSX Corp | 1.805 | 90.972 $ | 0,14 % |
| 124 | Valero Energy Corp | 289 | 90.428,1 $ | 0,14 % |
| 125 | Vertiv Holdings Co | 374 | 90.347,2 $ | 0,14 % |
| 126 | Marathon Petroleum Corp | 284 | 89.877,5 $ | 0,14 % |
| 127 | Datadog Inc | 335 | 89.770 $ | 0,14 % |
| 128 | 3M Co | 506 | 89.197,7 $ | 0,14 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 467 | 88.585,2 $ | 0,14 % |
| 130 | Phillips 66 | 411 | 87.000,5 $ | 0,14 % |
| 131 | Freeport-McMoRan Inc | 1.388 | 86.930,4 $ | 0,14 % |
| 132 | Johnson Controls International plc | 589 | 86.382,7 $ | 0,13 % |
| 133 | Ross Stores Inc | 338 | 84.861,7 $ | 0,13 % |
| 134 | Intuit Inc | 268 | 84.706,8 $ | 0,13 % |
| 135 | Williams Cos Inc/The | 1.183 | 84.631,8 $ | 0,13 % |
| 136 | Comcast Corp | 3.517 | 84.267,3 $ | 0,13 % |
| 137 | American Tower Corp | 484 | 83.906,2 $ | 0,13 % |
| 138 | Cummins Inc | 132 | 83.714,4 $ | 0,13 % |
| 139 | Intercontinental Exchange Inc | 544 | 82.949,1 $ | 0,13 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 310 | 81.452,5 $ | 0,13 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 238 | 81.122,3 $ | 0,13 % |
| 142 | Waste Management Inc | 356 | 80.651,8 $ | 0,13 % |
| 143 | Emerson Electric Co | 538 | 80.603,2 $ | 0,13 % |
| 144 | United Parcel Service Inc | 769 | 80.145,2 $ | 0,13 % |
| 145 | Aon PLC | 222 | 80.042,1 $ | 0,12 % |
| 146 | T-Mobile US Inc | 463 | 79.964,7 $ | 0,12 % |
| 147 | Marriott International Inc/MD | 211 | 78.667,1 $ | 0,12 % |
| 148 | Elevance Health Inc | 209 | 78.550,6 $ | 0,12 % |
| 149 | Illinois Tool Works Inc | 273 | 78.337,4 $ | 0,12 % |
| 150 | Simon Property Group Inc | 340 | 77.985,8 $ | 0,12 % |
| 151 | Norfolk Southern Corp | 231 | 77.495,9 $ | 0,12 % |
| 152 | General Motors Co | 872 | 77.485,9 $ | 0,12 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 1.237 | 77.077,5 $ | 0,12 % |
| 154 | Honeywell International Inc | 317 | 77.046,9 $ | 0,12 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 101 | 77.025,6 $ | 0,12 % |
| 156 | Travelers Cos Inc/The | 205 | 76.743,8 $ | 0,12 % |
| 157 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 241 | 76.710,3 $ | 0,12 % |
| 158 | EOG Resources Inc | 514 | 76.426,7 $ | 0,12 % |
| 159 | Colgate-Palmolive Co | 827 | 75.505,1 $ | 0,12 % |
| 160 | DoorDash Inc | 384 | 75.325,4 $ | 0,12 % |
| 161 | Motorola Solutions Inc | 170 | 74.077,5 $ | 0,12 % |
| 162 | PACCAR Inc | 554 | 73.504,7 $ | 0,11 % |
| 163 | Ecolab Inc | 264 | 73.294,3 $ | 0,11 % |
| 164 | KKR & Co Inc | 711 | 72.116,7 $ | 0,11 % |
| 165 | Monster Beverage Corp | 748 | 72.092,2 $ | 0,11 % |
| 166 | Synopsys Inc | 185 | 71.920,6 $ | 0,11 % |
| 167 | Boston Scientific Corp | 1.539 | 71.917,5 $ | 0,11 % |
| 168 | Allstate Corp/The | 270 | 71.301,6 $ | 0,11 % |
| 169 | Cintas Corp | 348 | 71.211,2 $ | 0,11 % |
| 170 | Cigna Group/The | 255 | 71.157,8 $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 1.434 | 71.112,1 $ | 0,11 % |
| 172 | American Electric Power Co Inc | 554 | 70.828,9 $ | 0,11 % |
| 173 | O'Reilly Automotive Inc | 791 | 70.675,9 $ | 0,11 % |
| 174 | TransDigm Group Inc | 56 | 70.245,3 $ | 0,11 % |
| 175 | Robinhood Markets Inc | 811 | 70.200,2 $ | 0,11 % |
| 176 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 219 | 70.187,3 $ | 0,11 % |
| 177 | Northrop Grumman Corp | 127 | 68.895 $ | 0,11 % |
| 178 | Target Corp | 475 | 68.632,8 $ | 0,11 % |
| 179 | FedEx Corp | 223 | 68.550,2 $ | 0,11 % |
| 180 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 48 | 68.449,4 $ | 0,11 % |
| 181 | Moody's Corp | 143 | 68.408,3 $ | 0,11 % |
| 182 | Warner Bros Discovery Inc | 2.586 | 68.011,8 $ | 0,11 % |
| 183 | Arthur J Gallagher & Co | 266 | 66.345,7 $ | 0,10 % |
| 184 | Airbnb Inc | 436 | 66.062,7 $ | 0,10 % |
| 185 | CRH PLC | 693 | 65.841,9 $ | 0,10 % |
| 186 | United Rentals Inc | 61 | 65.834,9 $ | 0,10 % |
| 187 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.374 | 65.814,6 $ | 0,10 % |
| 188 | Kinder Morgan Inc | 2.043 | 65.743,7 $ | 0,10 % |
| 189 | Honeywell Aerospace Inc | 317 | 65.536,6 $ | 0,10 % |
| 190 | Air Products and Chemicals Inc | 213 | 62.811,6 $ | 0,10 % |
| 191 | TE Connectivity PLC | 305 | 62.735,5 $ | 0,10 % |
| 192 | Digital Realty Trust Inc | 331 | 62.400,1 $ | 0,10 % |
| 193 | Baker Hughes Co | 1.030 | 62.304,7 $ | 0,10 % |
| 194 | Cencora Inc | 199 | 61.956,7 $ | 0,10 % |
| 195 | Truist Financial Corp | 1.191 | 61.741,4 $ | 0,10 % |
| 196 | Aflac Inc | 484 | 61.700,3 $ | 0,10 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 890 | 61.561,3 $ | 0,10 % |
| 198 | Realty Income Corp | 963 | 61.506,8 $ | 0,10 % |
| 199 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 35 | 60.539,2 $ | 0,09 % |
| 200 | Nucor Corp | 235 | 60.463,2 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 64,1 Mio. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 3 | 215.823,5 $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 59.352,4 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 36.492,4 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069248