Composition de Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
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- Actif net
- 64,1 M $ dont 64,4 M $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 335 | 109,1 k $ | 0,17 % |
| 102 | Medtronic PLC | 1 250 | 106,7 k $ | 0,17 % |
| 103 | AppLovin Corp | 269 | 106,5 k $ | 0,17 % |
| 104 | Corning Inc | 764 | 105,6 k $ | 0,16 % |
| 105 | Bank of New York Mellon Corp/The | 669 | 104,6 k $ | 0,16 % |
| 106 | Southern Co/The | 1 099 | 103,9 k $ | 0,16 % |
| 107 | Automatic Data Processing Inc | 388 | 103,4 k $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 100 | 101,9 k $ | 0,16 % |
| 109 | General Dynamics Corp | 263 | 100,8 k $ | 0,16 % |
| 110 | Accenture PLC | 604 | 100,2 k $ | 0,16 % |
| 111 | Adobe Inc | 400 | 100,2 k $ | 0,16 % |
| 112 | McKesson Corp | 116 | 99,3 k $ | 0,16 % |
| 113 | Blackstone Inc | 769 | 98,2 k $ | 0,15 % |
| 114 | Newmont Corp | 1 048 | 98,2 k $ | 0,15 % |
| 115 | Fortinet Inc | 605 | 98 k $ | 0,15 % |
| 116 | PNC Financial Services Group Inc/The | 392 | 97,9 k $ | 0,15 % |
| 117 | Trane Technologies PLC | 215 | 97,8 k $ | 0,15 % |
| 118 | Quanta Services Inc | 144 | 96,1 k $ | 0,15 % |
| 119 | US Bancorp | 1 509 | 95,1 k $ | 0,15 % |
| 120 | Duke Energy Corp | 756 | 94,8 k $ | 0,15 % |
| 121 | CME Group Inc | 350 | 93,7 k $ | 0,15 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 268 | 91,1 k $ | 0,14 % |
| 123 | CSX Corp | 1 805 | 91 k $ | 0,14 % |
| 124 | Valero Energy Corp | 289 | 90,4 k $ | 0,14 % |
| 125 | Vertiv Holdings Co | 374 | 90,3 k $ | 0,14 % |
| 126 | Marathon Petroleum Corp | 284 | 89,9 k $ | 0,14 % |
| 127 | Datadog Inc | 335 | 89,8 k $ | 0,14 % |
| 128 | 3M Co | 506 | 89,2 k $ | 0,14 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 467 | 88,6 k $ | 0,14 % |
| 130 | Phillips 66 | 411 | 87 k $ | 0,14 % |
| 131 | Freeport-McMoRan Inc | 1 388 | 86,9 k $ | 0,14 % |
| 132 | Johnson Controls International plc | 589 | 86,4 k $ | 0,13 % |
| 133 | Ross Stores Inc | 338 | 84,9 k $ | 0,13 % |
| 134 | Intuit Inc | 268 | 84,7 k $ | 0,13 % |
| 135 | Williams Cos Inc/The | 1 183 | 84,6 k $ | 0,13 % |
| 136 | Comcast Corp | 3 517 | 84,3 k $ | 0,13 % |
| 137 | American Tower Corp | 484 | 83,9 k $ | 0,13 % |
| 138 | Cummins Inc | 132 | 83,7 k $ | 0,13 % |
| 139 | Intercontinental Exchange Inc | 544 | 82,9 k $ | 0,13 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 310 | 81,5 k $ | 0,13 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 238 | 81,1 k $ | 0,13 % |
| 142 | Waste Management Inc | 356 | 80,7 k $ | 0,13 % |
| 143 | Emerson Electric Co | 538 | 80,6 k $ | 0,13 % |
| 144 | United Parcel Service Inc | 769 | 80,1 k $ | 0,13 % |
| 145 | Aon PLC | 222 | 80 k $ | 0,12 % |
| 146 | T-Mobile US Inc | 463 | 80 k $ | 0,12 % |
| 147 | Marriott International Inc/MD | 211 | 78,7 k $ | 0,12 % |
| 148 | Elevance Health Inc | 209 | 78,6 k $ | 0,12 % |
| 149 | Illinois Tool Works Inc | 273 | 78,3 k $ | 0,12 % |
| 150 | Simon Property Group Inc | 340 | 78 k $ | 0,12 % |
| 151 | Norfolk Southern Corp | 231 | 77,5 k $ | 0,12 % |
| 152 | General Motors Co | 872 | 77,5 k $ | 0,12 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 1 237 | 77,1 k $ | 0,12 % |
| 154 | Honeywell International Inc | 317 | 77 k $ | 0,12 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 101 | 77 k $ | 0,12 % |
| 156 | Travelers Cos Inc/The | 205 | 76,7 k $ | 0,12 % |
| 157 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 241 | 76,7 k $ | 0,12 % |
| 158 | EOG Resources Inc | 514 | 76,4 k $ | 0,12 % |
| 159 | Colgate-Palmolive Co | 827 | 75,5 k $ | 0,12 % |
| 160 | DoorDash Inc | 384 | 75,3 k $ | 0,12 % |
| 161 | Motorola Solutions Inc | 170 | 74,1 k $ | 0,12 % |
| 162 | PACCAR Inc | 554 | 73,5 k $ | 0,11 % |
| 163 | Ecolab Inc | 264 | 73,3 k $ | 0,11 % |
| 164 | KKR & Co Inc | 711 | 72,1 k $ | 0,11 % |
| 165 | Monster Beverage Corp | 748 | 72,1 k $ | 0,11 % |
| 166 | Synopsys Inc | 185 | 71,9 k $ | 0,11 % |
| 167 | Boston Scientific Corp | 1 539 | 71,9 k $ | 0,11 % |
| 168 | Allstate Corp/The | 270 | 71,3 k $ | 0,11 % |
| 169 | Cintas Corp | 348 | 71,2 k $ | 0,11 % |
| 170 | Cigna Group/The | 255 | 71,2 k $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 1 434 | 71,1 k $ | 0,11 % |
| 172 | American Electric Power Co Inc | 554 | 70,8 k $ | 0,11 % |
| 173 | O'Reilly Automotive Inc | 791 | 70,7 k $ | 0,11 % |
| 174 | TransDigm Group Inc | 56 | 70,2 k $ | 0,11 % |
| 175 | Robinhood Markets Inc | 811 | 70,2 k $ | 0,11 % |
| 176 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 219 | 70,2 k $ | 0,11 % |
| 177 | Northrop Grumman Corp | 127 | 68,9 k $ | 0,11 % |
| 178 | Target Corp | 475 | 68,6 k $ | 0,11 % |
| 179 | FedEx Corp | 223 | 68,6 k $ | 0,11 % |
| 180 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 48 | 68,4 k $ | 0,11 % |
| 181 | Moody's Corp | 143 | 68,4 k $ | 0,11 % |
| 182 | Warner Bros Discovery Inc | 2 586 | 68 k $ | 0,11 % |
| 183 | Arthur J Gallagher & Co | 266 | 66,3 k $ | 0,10 % |
| 184 | Airbnb Inc | 436 | 66,1 k $ | 0,10 % |
| 185 | CRH PLC | 693 | 65,8 k $ | 0,10 % |
| 186 | United Rentals Inc | 61 | 65,8 k $ | 0,10 % |
| 187 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 374 | 65,8 k $ | 0,10 % |
| 188 | Kinder Morgan Inc | 2 043 | 65,7 k $ | 0,10 % |
| 189 | Honeywell Aerospace Inc | 317 | 65,5 k $ | 0,10 % |
| 190 | Air Products and Chemicals Inc | 213 | 62,8 k $ | 0,10 % |
| 191 | TE Connectivity PLC | 305 | 62,7 k $ | 0,10 % |
| 192 | Digital Realty Trust Inc | 331 | 62,4 k $ | 0,10 % |
| 193 | Baker Hughes Co | 1 030 | 62,3 k $ | 0,10 % |
| 194 | Cencora Inc | 199 | 62 k $ | 0,10 % |
| 195 | Truist Financial Corp | 1 191 | 61,7 k $ | 0,10 % |
| 196 | Aflac Inc | 484 | 61,7 k $ | 0,10 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 890 | 61,6 k $ | 0,10 % |
| 198 | Realty Income Corp | 963 | 61,5 k $ | 0,10 % |
| 199 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 35 | 60,5 k $ | 0,09 % |
| 200 | Nucor Corp | 235 | 60,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 64,1 M $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 3 | 215,8 k $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 59,4 k $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 36,5 k $ | 0,06 % |
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