Composition de Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
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- Actif net
- 64,1 M $ dont 64,4 M $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sempra | 681 | 60,3 k $ | 0,09 % |
| 202 | Apollo Global Management Inc | 479 | 60,2 k $ | 0,09 % |
| 203 | Ford Motor Co | 4 082 | 59,9 k $ | 0,09 % |
| 204 | ONEOK Inc | 655 | 59,5 k $ | 0,09 % |
| 205 | NXP Semiconductors NV | 259 | 59,4 k $ | 0,09 % |
| 206 | HCA Healthcare Inc | 147 | 59,2 k $ | 0,09 % |
| 207 | Delta Air Lines Inc | 676 | 59,1 k $ | 0,09 % |
| 208 | WW Grainger Inc | 42 | 58,1 k $ | 0,09 % |
| 209 | Fastenal Co | 1 201 | 57,3 k $ | 0,09 % |
| 210 | Cardinal Health Inc | 244 | 56,1 k $ | 0,09 % |
| 211 | Corteva Inc | 706 | 55,6 k $ | 0,09 % |
| 212 | Targa Resources Corp | 205 | 55,4 k $ | 0,09 % |
| 213 | Keysight Technologies Inc | 173 | 55,2 k $ | 0,09 % |
| 214 | MetLife Inc | 568 | 54,6 k $ | 0,09 % |
| 215 | Devon Energy Corp | 1 206 | 54,4 k $ | 0,08 % |
| 216 | AutoZone Inc | 18 | 54,3 k $ | 0,08 % |
| 217 | Teradyne Inc | 147 | 54,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | eBay Inc | 472 | 53,8 k $ | 0,08 % |
| 219 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 75 | 53,5 k $ | 0,08 % |
| 220 | Ciena Corp | 142 | 53,5 k $ | 0,08 % |
| 221 | Rockwell Automation Inc | 111 | 53,3 k $ | 0,08 % |
| 222 | Fifth Third Bancorp | 940 | 53,1 k $ | 0,08 % |
| 223 | L3Harris Technologies Inc | 191 | 52,9 k $ | 0,08 % |
| 224 | AMETEK Inc | 218 | 52,7 k $ | 0,08 % |
| 225 | NIKE Inc | 1 242 | 51,8 k $ | 0,08 % |
| 226 | Public Storage | 159 | 51,5 k $ | 0,08 % |
| 227 | Autodesk Inc | 219 | 51,3 k $ | 0,08 % |
| 228 | Edwards Lifesciences Corp | 591 | 50,9 k $ | 0,08 % |
| 229 | Entergy Corp | 466 | 50,2 k $ | 0,08 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 172 | 50 k $ | 0,08 % |
| 231 | Becton Dickinson & Co | 296 | 49 k $ | 0,08 % |
| 232 | Coherent Corp | 185 | 48,6 k $ | 0,08 % |
| 233 | VISTRA CORP | 327 | 48,5 k $ | 0,08 % |
| 234 | State Street Corp | 262 | 48,2 k $ | 0,08 % |
| 235 | Exelon Corp | 1 049 | 48,1 k $ | 0,08 % |
| 236 | Xcel Energy Inc | 613 | 47,9 k $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 832 | 47,6 k $ | 0,07 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 85 | 47,5 k $ | 0,07 % |
| 239 | Ameriprise Financial Inc | 86 | 46,9 k $ | 0,07 % |
| 240 | VENTAS INC | 501 | 46,8 k $ | 0,07 % |
| 241 | MSCI Inc | 81 | 46,4 k $ | 0,07 % |
| 242 | Block Inc | 570 | 46,3 k $ | 0,07 % |
| 243 | Yum! Brands Inc | 297 | 45,5 k $ | 0,07 % |
| 244 | Carvana Co | 729 | 45,5 k $ | 0,07 % |
| 245 | Carrier Global Corp | 735 | 45,4 k $ | 0,07 % |
| 246 | Roper Technologies Inc | 114 | 44,7 k $ | 0,07 % |
| 247 | Electronic Arts Inc | 212 | 44,5 k $ | 0,07 % |
| 248 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 192 | 44,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | Nasdaq Inc | 471 | 44,4 k $ | 0,07 % |
| 250 | Garmin Ltd | 151 | 44,4 k $ | 0,07 % |
| 251 | CBRE Group Inc | 302 | 44,3 k $ | 0,07 % |
| 252 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 419 | 44,2 k $ | 0,07 % |
| 253 | American International Group Inc | 555 | 43,6 k $ | 0,07 % |
| 254 | Republic Services Inc | 205 | 43,2 k $ | 0,07 % |
| 255 | Prudential Financial Inc | 353 | 43,1 k $ | 0,07 % |
| 256 | Occidental Petroleum Corp | 754 | 43 k $ | 0,07 % |
| 257 | Take-Two Interactive Software Inc | 176 | 42,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | Axon Enterprise Inc | 81 | 42,7 k $ | 0,07 % |
| 259 | Sysco Corp | 493 | 42 k $ | 0,07 % |
| 260 | Microchip Technology Inc | 564 | 41,9 k $ | 0,07 % |
| 261 | Agilent Technologies Inc | 295 | 40,8 k $ | 0,06 % |
| 262 | Humana Inc | 111 | 40,4 k $ | 0,06 % |
| 263 | United Airlines Holdings Inc | 332 | 40,3 k $ | 0,06 % |
| 264 | IQVIA Holdings Inc | 171 | 40,2 k $ | 0,06 % |
| 265 | Public Service Enterprise Group Inc | 524 | 40,2 k $ | 0,06 % |
| 266 | Interactive Brokers Group Inc | 456 | 40,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | PG&E Corp | 2 292 | 39,8 k $ | 0,06 % |
| 268 | Consolidated Edison Inc | 365 | 39,7 k $ | 0,06 % |
| 269 | Waters Corp | 104 | 39,2 k $ | 0,06 % |
| 270 | Flex Ltd | 344 | 39,1 k $ | 0,06 % |
| 271 | Archer-Daniels-Midland Co | 493 | 39,1 k $ | 0,06 % |
| 272 | Paychex Inc | 333 | 38,9 k $ | 0,06 % |
| 273 | Kenvue Inc | 1 993 | 38,3 k $ | 0,06 % |
| 274 | Iron Mountain Inc | 313 | 38,3 k $ | 0,06 % |
| 275 | Diamondback Energy Inc | 188 | 38,2 k $ | 0,06 % |
| 276 | M&T Bank Corp | 153 | 37,7 k $ | 0,06 % |
| 277 | Kimberly-Clark Corp | 335 | 36,6 k $ | 0,06 % |
| 278 | Hartford Insurance Group Inc/The | 258 | 36,6 k $ | 0,06 % |
| 279 | Arch Capital Group Ltd | 363 | 36,5 k $ | 0,06 % |
| 280 | WEC Energy Group Inc | 333 | 36,4 k $ | 0,06 % |
| 281 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 117 | 36,1 k $ | 0,06 % |
| 282 | Old Dominion Freight Line Inc | 170 | 36,1 k $ | 0,06 % |
| 283 | DR Horton Inc | 250 | 35,8 k $ | 0,06 % |
| 284 | Casey's General Stores Inc | 41 | 35,7 k $ | 0,06 % |
| 285 | Workday Inc | 222 | 35,6 k $ | 0,06 % |
| 286 | Martin Marietta Materials Inc | 67 | 35,2 k $ | 0,05 % |
| 287 | Vulcan Materials Co | 131 | 35,2 k $ | 0,05 % |
| 288 | Zoetis Inc | 452 | 34,9 k $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 648 | 34,5 k $ | 0,05 % |
| 290 | Coinbase Global Inc | 236 | 34,5 k $ | 0,05 % |
| 291 | Crown Castle Inc | 446 | 34 k $ | 0,05 % |
| 292 | Dexcom Inc | 394 | 32,9 k $ | 0,05 % |
| 293 | Teledyne Technologies Inc | 50 | 32,8 k $ | 0,05 % |
| 294 | Carnival Corp Ltd | 1 177 | 32,7 k $ | 0,05 % |
| 295 | EMCOR Group Inc | 41 | 32,7 k $ | 0,05 % |
| 296 | Mettler-Toledo International Inc | 23 | 32,6 k $ | 0,05 % |
| 297 | Ameren Corp | 297 | 32,6 k $ | 0,05 % |
| 298 | Citizens Financial Group Inc | 447 | 32 k $ | 0,05 % |
| 299 | GE HealthCare Technologies Inc | 468 | 31,8 k $ | 0,05 % |
| 300 | NetApp Inc | 178 | 31,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 64,1 M $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 3 | 215,8 k $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 59,4 k $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 36,5 k $ | 0,06 % |
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