Zusammensetzung von Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 115,8 Mio. $ davon 110,9 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 113 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BankUnited Inc | 9.838 | 476.651,1 $ | 0,41 % |
| 102 | Fluence Energy Inc | 23.335 | 463.899,8 $ | 0,40 % |
| 103 | Five Below Inc | 2.517 | 452.531,4 $ | 0,39 % |
| 104 | Allison Transmission Holdings Inc | 3.979 | 448.592,5 $ | 0,39 % |
| 105 | BWX Technologies Inc | 2.283 | 444.386 $ | 0,38 % |
| 106 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 3.721 | 441.943,2 $ | 0,38 % |
| 107 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.433 | 431.376 $ | 0,37 % |
| 108 | Innio NV | 10.622 | 420.100,1 $ | 0,36 % |
| 109 | Rubrik Inc | 5.198 | 417.295,4 $ | 0,36 % |
| 110 | Aramark | 7.027 | 399.836,3 $ | 0,35 % |
| 111 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 7.147 | 383.579,5 $ | 0,33 % |
| 112 | Symbotic Inc | 8.531 | 383.468,5 $ | 0,33 % |
| 113 | Kodiak Gas Services Inc | 4.531 | 340.414 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,0 %
- Technologie 9,6 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Kanada 2,5 %
- Israel 1,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Dänemark 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 99,6 Mio. $ | 89,75 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 4 Mio. $ | 3,63 % |
| 3 | Kanada | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 4 | Israel | 3 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 793.189,3 $ | 0,71 % |
| 6 | Irland | 1 | 759.203,6 $ | 0,68 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 623.858,1 $ | 0,56 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 420.100,1 $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068519