Zusammensetzung von Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 115,8 Mio. $ davon 110,9 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 113 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs Inc | 6.524 | 3,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 15.765 | 2,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | Praxis Precision Medicines Inc | 6.273 | 2,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.051 | 2,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 3.353 | 2,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | NATERA INC | 7.308 | 2 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Curtiss-Wright Corp | 2.604 | 2 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Silicon Motion Technology Corp | 5.762 | 1,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.006 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Bloom Energy Corp | 6.243 | 1,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Apogee Therapeutics Inc | 13.870 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | ONTO INNOVATION INC | 4.688 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 45.218 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Teradyne Inc | 3.423 | 1,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | Nextpower Inc | 12.989 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Planet Labs PBC | 46.202 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | PTC Therapeutics Inc | 18.099 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Coherent Corp | 3.686 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Affirm Holdings Inc | 17.493 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.622 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 16.717 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | ATI INC | 6.781 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 22.142 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | XOMETRY INC | 13.822 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Tapestry Inc | 9.022 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Teledyne Technologies Inc | 1.975 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | FTAI Aviation Ltd | 4.463 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.554 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | SharkNinja Inc | 7.859 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | RBC BEARINGS INC | 1.850 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.478 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Modine Manufacturing Co | 4.384 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Life Time Group Holdings Inc | 28.198 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | DigitalOcean Holdings Inc | 7.255 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Vicor Corp | 2.986 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | SAIA INC | 2.665 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | SITIME CORP | 1.468 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | XPO Inc | 5.243 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | StoneX Group Inc | 8.860 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Generac Holdings Inc | 3.504 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.177 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Cipher Digital Inc | 40.432 | 990.584 $ | 0,86 % |
| 43 | Twilio Inc | 4.733 | 976.559,9 $ | 0,84 % |
| 44 | Quanta Services Inc | 1.353 | 974.214,1 $ | 0,84 % |
| 45 | Semtech Corp | 5.878 | 951.354,3 $ | 0,82 % |
| 46 | Cameco Corp | 9.325 | 949.844,5 $ | 0,82 % |
| 47 | Cava Group Inc | 12.066 | 946.939,7 $ | 0,82 % |
| 48 | Terawulf Inc | 37.931 | 936.895,7 $ | 0,81 % |
| 49 | LEGEND BIOTECH CORP | 31.569 | 911.712,7 $ | 0,79 % |
| 50 | WOODWARD INC | 2.132 | 907.038,1 $ | 0,78 % |
| 51 | Lattice Semiconductor Corp | 5.918 | 905.217,3 $ | 0,78 % |
| 52 | UL SOLUTIONS INC | 8.765 | 892.802,9 $ | 0,77 % |
| 53 | Qnity Electronics Inc | 5.365 | 876.158,2 $ | 0,76 % |
| 54 | Madison Air Solutions Corp | 22.442 | 875.238 $ | 0,76 % |
| 55 | Exelixis Inc | 15.860 | 862.942,6 $ | 0,75 % |
| 56 | BorgWarner Inc | 12.966 | 860.942,4 $ | 0,74 % |
| 57 | Dutch Bros Inc | 11.951 | 858.201,3 $ | 0,74 % |
| 58 | Glaukos Corp | 6.007 | 839.538,3 $ | 0,73 % |
| 59 | Burlington Stores Inc | 2.554 | 809.107,2 $ | 0,70 % |
| 60 | Sterling Infrastructure Inc | 963 | 808.303,7 $ | 0,70 % |
| 61 | Casey's General Stores Inc | 1.014 | 805.917,1 $ | 0,70 % |
| 62 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.278 | 805.718,5 $ | 0,70 % |
| 63 | Definium Therapeutics Inc | 16.942 | 796.951,7 $ | 0,69 % |
| 64 | Viking Holdings Ltd | 7.578 | 793.189,3 $ | 0,69 % |
| 65 | Rocket Lab Corp | 7.667 | 779.350,6 $ | 0,67 % |
| 66 | TKO Group Holdings Inc | 3.843 | 773.634,3 $ | 0,67 % |
| 67 | Alkermes PLC | 14.490 | 759.203,6 $ | 0,66 % |
| 68 | Solv Energy Inc | 22.189 | 755.535,5 $ | 0,65 % |
| 69 | Arxis Inc | 15.976 | 737.132,6 $ | 0,64 % |
| 70 | Alliance Laundry Holdings Inc | 27.506 | 729.459,1 $ | 0,63 % |
| 71 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.467 | 714.023,8 $ | 0,62 % |
| 72 | Evercore Inc | 2.091 | 713.951 $ | 0,62 % |
| 73 | Eos Energy Enterprises Inc | 119.672 | 703.671,4 $ | 0,61 % |
| 74 | Forgent Power Solutions Inc | 12.444 | 695.121,8 $ | 0,60 % |
| 75 | ESCO Technologies Inc | 1.981 | 693.429,2 $ | 0,60 % |
| 76 | Nova Ltd | 1.255 | 681.389,7 $ | 0,59 % |
| 77 | Advanced Energy Industries Inc | 1.774 | 661.471,4 $ | 0,57 % |
| 78 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5.728 | 656.829,8 $ | 0,57 % |
| 79 | MasTec Inc | 1.565 | 651.133,9 $ | 0,56 % |
| 80 | JFrog Ltd | 7.142 | 649.065 $ | 0,56 % |
| 81 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 12.647 | 639.052,9 $ | 0,55 % |
| 82 | Rambus Inc | 4.805 | 637.815,7 $ | 0,55 % |
| 83 | Everus Construction Group Inc | 3.817 | 633.431,2 $ | 0,55 % |
| 84 | Align Technology Inc | 3.747 | 631.969 $ | 0,55 % |
| 85 | InterDigital Inc | 2.214 | 626.849,8 $ | 0,54 % |
| 86 | Ascendis Pharma A/S | 2.339 | 623.858,1 $ | 0,54 % |
| 87 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2.369 | 617.456,2 $ | 0,53 % |
| 88 | SAILPOINT INC | 41.499 | 607.545,4 $ | 0,52 % |
| 89 | Axsome Therapeutics Inc | 2.395 | 586.224,2 $ | 0,51 % |
| 90 | Ormat Technologies Inc | 5.306 | 577.823,4 $ | 0,50 % |
| 91 | Crane Co | 2.552 | 569.274,6 $ | 0,49 % |
| 92 | Incyte Corp | 4.929 | 558.751,4 $ | 0,48 % |
| 93 | REVOLUTION MEDICINES INC | 2.968 | 555.847 $ | 0,48 % |
| 94 | FirstCash Holdings Inc | 2.501 | 541.016,3 $ | 0,47 % |
| 95 | Enphase Energy Inc | 10.982 | 540.753,7 $ | 0,47 % |
| 96 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 21.610 | 531.822,1 $ | 0,46 % |
| 97 | Matador Resources Co | 10.567 | 526.025,3 $ | 0,45 % |
| 98 | MP MATERIALS CORP | 9.380 | 525.373,8 $ | 0,45 % |
| 99 | ALCOA CORP | 9.890 | 515.664,6 $ | 0,45 % |
| 100 | NexGen Energy Ltd | 54.832 | 514.872,5 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,0 %
- Technologie 9,6 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Kanada 2,5 %
- Israel 1,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Dänemark 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 99,6 Mio. $ | 89,75 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 4 Mio. $ | 3,63 % |
| 3 | Kanada | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 4 | Israel | 3 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 793.189,3 $ | 0,71 % |
| 6 | Irland | 1 | 759.203,6 $ | 0,68 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 623.858,1 $ | 0,56 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 420.100,1 $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068519