Composition de Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 115,8 M $ dont 110,9 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 113 dans 8 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BankUnited Inc | 9 838 | 476,7 k $ | 0,41 % |
| 102 | Fluence Energy Inc | 23 335 | 463,9 k $ | 0,40 % |
| 103 | Five Below Inc | 2 517 | 452,5 k $ | 0,39 % |
| 104 | Allison Transmission Holdings Inc | 3 979 | 448,6 k $ | 0,39 % |
| 105 | BWX Technologies Inc | 2 283 | 444,4 k $ | 0,38 % |
| 106 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 3 721 | 441,9 k $ | 0,38 % |
| 107 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 433 | 431,4 k $ | 0,37 % |
| 108 | Innio NV | 10 622 | 420,1 k $ | 0,36 % |
| 109 | Rubrik Inc | 5 198 | 417,3 k $ | 0,36 % |
| 110 | Aramark | 7 027 | 399,8 k $ | 0,35 % |
| 111 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 7 147 | 383,6 k $ | 0,33 % |
| 112 | Symbotic Inc | 8 531 | 383,5 k $ | 0,33 % |
| 113 | Kodiak Gas Services Inc | 4 531 | 340,4 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,0 %
- Technologie 9,6 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Santé 3,2 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- Canada 2,5 %
- Israël 1,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Danemark 0,6 %
- Allemagne 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 99,6 M $ | 89,75 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 4 M $ | 3,63 % |
| 3 | Canada | 3 | 2,8 M $ | 2,52 % |
| 4 | Israël | 3 | 1,9 M $ | 1,76 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 793,2 k $ | 0,71 % |
| 6 | Irlande | 1 | 759,2 k $ | 0,68 % |
| 7 | Danemark | 1 | 623,9 k $ | 0,56 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 420,1 k $ | 0,38 % |
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Titelia. « Composition de Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068519