Zusammensetzung von THRIVENT MID CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 57,1 Mio. $ davon 56,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 83 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 3.464 | 1,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 2 | M&T Bank Corp | 5.863 | 1,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 3 | US Bancorp | 19.221 | 1,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | Simmons First National Corp | 50.294 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | CROWN HOLDINGS INC | 9.850 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 5.080 | 1 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 2.877 | 1 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 3.432 | 960.960 $ | 1,68 % |
| 9 | Levi Strauss & Co | 37.686 | 935.743,4 $ | 1,64 % |
| 10 | MSC Industrial Direct Co Inc | 7.787 | 926.263,7 $ | 1,62 % |
| 11 | Griffon Corp | 9.423 | 919.025,2 $ | 1,61 % |
| 12 | Ralliant Corp | 12.450 | 916.693,5 $ | 1,60 % |
| 13 | American International Group Inc | 12.102 | 901.962,1 $ | 1,58 % |
| 14 | Sysco Corp | 10.776 | 900.658,1 $ | 1,58 % |
| 15 | ACUITY INC | 2.391 | 900.594,1 $ | 1,58 % |
| 16 | AvalonBay Communities Inc | 4.751 | 896.466,2 $ | 1,57 % |
| 17 | Fluor Corp | 16.821 | 881.252,2 $ | 1,54 % |
| 18 | PPG Industries Inc | 7.261 | 880.686,7 $ | 1,54 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 3.384 | 859.434,5 $ | 1,50 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.615 | 809.696,4 $ | 1,42 % |
| 21 | UNILEVER PLC | 13.303 | 799.776,4 $ | 1,40 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 6.484 | 798.245,2 $ | 1,40 % |
| 23 | CSX Corp | 16.753 | 796.270,1 $ | 1,39 % |
| 24 | Evergy Inc | 9.144 | 790.315,9 $ | 1,38 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 2.934 | 784.375,6 $ | 1,37 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 5.103 | 777.544,1 $ | 1,36 % |
| 27 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 21.037 | 773.320,1 $ | 1,35 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 18.548 | 766.403,4 $ | 1,34 % |
| 29 | Hexcel Corp | 7.637 | 764.158,2 $ | 1,34 % |
| 30 | Selective Insurance Group Inc | 7.866 | 763.080,7 $ | 1,34 % |
| 31 | Flowserve Corp | 10.230 | 758.656,8 $ | 1,33 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.164 | 743.470,1 $ | 1,30 % |
| 33 | Yum China Holdings Inc | 18.097 | 739.624,4 $ | 1,29 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 9.617 | 733.680,9 $ | 1,28 % |
| 35 | HALLIBURTON COMPANY | 21.530 | 730.943,5 $ | 1,28 % |
| 36 | CBRE Group Inc | 5.380 | 724.632,2 $ | 1,27 % |
| 37 | West Fraser Timber Co Ltd | 10.665 | 721.913,9 $ | 1,26 % |
| 38 | Synopsys Inc | 1.608 | 717.280,6 $ | 1,26 % |
| 39 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.871 | 713.070,3 $ | 1,25 % |
| 40 | Simon Property Group Inc | 3.117 | 697.117,1 $ | 1,22 % |
| 41 | Host Hotels & Resorts Inc | 29.137 | 690.838,3 $ | 1,21 % |
| 42 | STERIS PLC | 3.219 | 677.824,8 $ | 1,19 % |
| 43 | Healthcare Realty Trust Inc | 33.092 | 667.465,6 $ | 1,17 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 6.914 | 647.565,2 $ | 1,13 % |
| 45 | Jabil Inc | 1.650 | 636.042 $ | 1,11 % |
| 46 | IMAX Corp | 15.560 | 620.221,6 $ | 1,09 % |
| 47 | Voya Financial Inc | 6.607 | 598.131,7 $ | 1,05 % |
| 48 | Warner Music Group Corp | 21.962 | 594.511,3 $ | 1,04 % |
| 49 | Entergy Corp | 5.165 | 593.251,9 $ | 1,04 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 3.203 | 591.882,4 $ | 1,04 % |
| 51 | Noble Corp PLC | 15.789 | 588.929,7 $ | 1,03 % |
| 52 | Six Flags Entertainment Corp | 27.625 | 588.412,5 $ | 1,03 % |
| 53 | NISOURCE INC | 12.220 | 581.061 $ | 1,02 % |
| 54 | EXPAND ENERGY CORP | 6.274 | 572.126,1 $ | 1,00 % |
| 55 | Werner Enterprises Inc | 13.114 | 571.901,5 $ | 1,00 % |
| 56 | Commvault Systems Inc | 4.011 | 568.479 $ | 0,99 % |
| 57 | Diamondback Energy Inc | 3.161 | 555.640,6 $ | 0,97 % |
| 58 | Wintrust Financial Corp | 3.451 | 554.644,7 $ | 0,97 % |
| 59 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4.960 | 548.576 $ | 0,96 % |
| 60 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.939 | 547.834,1 $ | 0,96 % |
| 61 | Knowles Corp | 12.806 | 531.192,9 $ | 0,93 % |
| 62 | AGNC Investment Corp | 48.094 | 524.224,6 $ | 0,92 % |
| 63 | Coherent Corp | 1.295 | 510.838,7 $ | 0,89 % |
| 64 | Nucor Corp | 2.280 | 507.870 $ | 0,89 % |
| 65 | Mondelez International Inc | 8.672 | 501.588,5 $ | 0,88 % |
| 66 | DR Horton Inc | 3.023 | 492.386,2 $ | 0,86 % |
| 67 | VISTRA CORP | 3.075 | 487.787,3 $ | 0,85 % |
| 68 | Best Buy Co Inc | 6.226 | 472.428,9 $ | 0,83 % |
| 69 | ICON PLC | 2.623 | 455.641,3 $ | 0,80 % |
| 70 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.530 | 442.827,9 $ | 0,77 % |
| 71 | Texas Capital Bancshares Inc | 4.144 | 427.909,4 $ | 0,75 % |
| 72 | Celanese Corp | 9.274 | 426.604 $ | 0,75 % |
| 73 | L'OREAL SA | 4.773 | 418.639,8 $ | 0,73 % |
| 74 | Legence Corp | 4.691 | 399.813,9 $ | 0,70 % |
| 75 | AGCO Corp | 3.212 | 384.476,4 $ | 0,67 % |
| 76 | Gildan Activewear Inc | 7.270 | 375.132 $ | 0,66 % |
| 77 | Humana Inc | 901 | 357.895,2 $ | 0,63 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 822 | 341.647,9 $ | 0,60 % |
| 79 | Tapestry Inc | 2.182 | 319.401,2 $ | 0,56 % |
| 80 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.568 | 300.461,3 $ | 0,53 % |
| 81 | Fortive Corp | 4.491 | 274.355,2 $ | 0,48 % |
| 82 | CF Industries Holdings Inc | 2.514 | 272.165,6 $ | 0,48 % |
| 83 | Warner Bros Discovery Inc | 8.021 | 213.839,9 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Technologie 8,4 %
- Versorger 8,3 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 4,6 %
- Gesundheit 4,2 %
- Immobilien 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Kanada 3,0 %
- Frankreich 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 52,9 Mio. $ | 93,41 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 967.215,8 $ | 1,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 588.929,7 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 1 | 455.641,3 $ | 0,81 % |
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