Portfolio von THRIVENT MID CAP VALUE PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · 82 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 49,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,8 %
- Industrie 4,8 %
- Gesundheit 3,5 %
- Versorger 3,2 %
- Technologie 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- CA 2,4 %
- GB 0,9 %
- IE 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 78 | 47 Mio. $ | 96,16 % |
| CA | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,37 % |
| GB | 1 | 428.773,7 $ | 0,88 % |
| IE | 1 | 290.261,2 $ | 0,59 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| M&T Bank Corp | 5.863 | 1,2 Mio. $ | 2,43 % |
| MKS Inc | 5.015 | 1,2 Mio. $ | 2,31 % |
| Hexcel Corp | 12.736 | 1 Mio. $ | 2,07 % |
| US Bancorp | 19.221 | 999.684,2 $ | 2,01 % |
| Crown Holdings Inc | 9.850 | 987.462,5 $ | 1,98 % |
| General Dynamics Corp | 2.877 | 987.443,9 $ | 1,98 % |
| Labcorp Holdings Inc | 3.432 | 915.691,9 $ | 1,84 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 46.942 | 899.408,7 $ | 1,80 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10.795 | 876.877,9 $ | 1,76 % |
| Simmons First National Corp | 43.898 | 853.816,1 $ | 1,71 % |
| Charles Schwab Corp/The | 8.807 | 827.681,9 $ | 1,66 % |
| Johnson & Johnson | 3.384 | 827.185 $ | 1,66 % |
| Celanese Corp | 12.449 | 818.770,7 $ | 1,64 % |
| Enterprise Products Partners LP | 21.037 | 796.040,1 $ | 1,60 % |
| Griffon Corp | 10.942 | 795.264,6 $ | 1,60 % |
| Diamondback Energy Inc | 3.909 | 773.161,1 $ | 1,55 % |
| Unilever PLC | 13.303 | 757.871,9 $ | 1,52 % |
| Sysco Corp | 10.613 | 757.025,3 $ | 1,52 % |
| Flowserve Corp | 10.230 | 752.007,3 $ | 1,51 % |
| Evergy Inc | 9.144 | 749.076,5 $ | 1,50 % |
| DTE Energy Co | 5.103 | 746.160,7 $ | 1,50 % |
| CBRE Group Inc | 5.380 | 728.774,8 $ | 1,46 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 7.787 | 718.506,5 $ | 1,44 % |
| Yum China Holdings Inc | 14.630 | 713.651,4 $ | 1,43 % |
| STERIS PLC | 3.219 | 711.817,5 $ | 1,43 % |
| Devon Energy Corp | 14.077 | 708.354,6 $ | 1,42 % |
| Levi Strauss & Co | 37.686 | 696.814,1 $ | 1,40 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 10.665 | 696.317,9 $ | 1,40 % |
| Alliant Energy Corp | 9.617 | 690.115,9 $ | 1,38 % |
| Nucor Corp | 4.078 | 689.589,8 $ | 1,38 % |
| Expand Energy Corp | 6.274 | 688.759,7 $ | 1,38 % |
| Delta Air Lines Inc | 10.351 | 688.134,5 $ | 1,38 % |
| CSX Corp | 16.753 | 687.710,7 $ | 1,38 % |
| Coterra Energy Inc | 19.136 | 672.439 $ | 1,35 % |
| Acuity Inc | 2.391 | 670.006 $ | 1,34 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.343 | 660.124,8 $ | 1,32 % |
| Werner Enterprises Inc | 20.967 | 616.639,5 $ | 1,24 % |
| Allstate Corp/The | 2.926 | 606.676,8 $ | 1,22 % |
| Simon Property Group Inc | 3.117 | 581.414 $ | 1,17 % |
| Entergy Corp | 5.165 | 580.339,4 $ | 1,16 % |
| NiSource Inc | 12.220 | 570.185,2 $ | 1,14 % |
| Halliburton Co | 14.531 | 566.563,7 $ | 1,14 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 33.092 | 562.233,1 $ | 1,13 % |
| Gildan Activewear Inc | 9.640 | 536.466 $ | 1,08 % |
| Fluor Corp | 11.350 | 529.477,5 $ | 1,06 % |
| Synopsys Inc | 1.321 | 523.750,1 $ | 1,05 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.832 | 511.586 $ | 1,03 % |
| Ralliant Corp | 12.150 | 505.318,5 $ | 1,01 % |
| Western Digital Corp | 1.853 | 501.218 $ | 1,01 % |
| Mondelez International Inc | 8.672 | 499.854,1 $ | 1,00 % |
| Carlyle Group Inc/The | 10.314 | 499.094,5 $ | 1,00 % |
| TD SYNNEX Corp | 2.934 | 494.995,1 $ | 0,99 % |
| Fortive Corp | 8.944 | 494.424,3 $ | 0,99 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 27.625 | 490.343,8 $ | 0,98 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2.972 | 485.476,2 $ | 0,97 % |
| Wintrust Financial Corp | 3.451 | 479.481,9 $ | 0,96 % |
| Selective Insurance Group Inc | 6.309 | 475.635,5 $ | 0,95 % |
| Vistra Corp | 3.075 | 462.264,8 $ | 0,93 % |
| IMAX Corp | 12.097 | 459.807 $ | 0,92 % |
| J & J Snack Foods Corp | 5.772 | 457.546,4 $ | 0,92 % |
| Jabil Inc | 1.650 | 438.289,5 $ | 0,88 % |
| Noble Corp PLC | 8.738 | 428.773,7 $ | 0,86 % |
| Knowles Corp | 16.458 | 422.641,4 $ | 0,85 % |
| Legence Corp | 7.425 | 419.215,5 $ | 0,84 % |
| DR Horton Inc | 3.023 | 414.816,1 $ | 0,83 % |
| Capital One Financial Corp | 2.226 | 406.089,2 $ | 0,81 % |
| Coherent Corp | 1.700 | 404.957 $ | 0,81 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 4.144 | 393.182,7 $ | 0,79 % |
| AGCO Corp | 3.212 | 372.174,4 $ | 0,75 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 5.162 | 370.476,7 $ | 0,74 % |
| AGNC Investment Corp | 35.051 | 351.561,5 $ | 0,71 % |
| Warner Music Group Corp | 13.634 | 348.212,4 $ | 0,70 % |
| CF Industries Holdings Inc | 2.514 | 326.417,8 $ | 0,65 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 1.530 | 324.207 $ | 0,65 % |
| Commvault Systems Inc | 4.011 | 312.416,8 $ | 0,63 % |
| Tapestry Inc | 2.182 | 307.902 $ | 0,62 % |
| Crown Castle Inc | 3.741 | 304.180,7 $ | 0,61 % |
| ICON PLC | 2.623 | 290.261,2 $ | 0,58 % |
| UnitedHealth Group Inc | 822 | 222.425 $ | 0,45 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 8.021 | 220.256,7 $ | 0,44 % |
| Voya Financial Inc | 3.177 | 217.052,6 $ | 0,44 % |
| Humana Inc | 901 | 156.224,4 $ | 0,31 % |