Composition de THRIVENT MID CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 49,8 M $ dont 48,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 82 dans 4 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&T Bank Corp | 5 863 | 1,2 M $ | 2,43 % |
| 2 | MKS Inc | 5 015 | 1,2 M $ | 2,31 % |
| 3 | Hexcel Corp | 12 736 | 1 M $ | 2,07 % |
| 4 | US Bancorp | 19 221 | 999,7 k $ | 2,01 % |
| 5 | Crown Holdings Inc | 9 850 | 987,5 k $ | 1,98 % |
| 6 | General Dynamics Corp | 2 877 | 987,4 k $ | 1,98 % |
| 7 | Labcorp Holdings Inc | 3 432 | 915,7 k $ | 1,84 % |
| 8 | Host Hotels & Resorts Inc | 46 942 | 899,4 k $ | 1,80 % |
| 9 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10 795 | 876,9 k $ | 1,76 % |
| 10 | Simmons First National Corp | 43 898 | 853,8 k $ | 1,71 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 8 807 | 827,7 k $ | 1,66 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 3 384 | 827,2 k $ | 1,66 % |
| 13 | Celanese Corp | 12 449 | 818,8 k $ | 1,64 % |
| 14 | Enterprise Products Partners LP | 21 037 | 796 k $ | 1,60 % |
| 15 | Griffon Corp | 10 942 | 795,3 k $ | 1,60 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 3 909 | 773,2 k $ | 1,55 % |
| 17 | Unilever PLC | 13 303 | 757,9 k $ | 1,52 % |
| 18 | Sysco Corp | 10 613 | 757 k $ | 1,52 % |
| 19 | Flowserve Corp | 10 230 | 752 k $ | 1,51 % |
| 20 | Evergy Inc | 9 144 | 749,1 k $ | 1,50 % |
| 21 | DTE Energy Co | 5 103 | 746,2 k $ | 1,50 % |
| 22 | CBRE Group Inc | 5 380 | 728,8 k $ | 1,46 % |
| 23 | MSC Industrial Direct Co Inc | 7 787 | 718,5 k $ | 1,44 % |
| 24 | Yum China Holdings Inc | 14 630 | 713,7 k $ | 1,43 % |
| 25 | STERIS PLC | 3 219 | 711,8 k $ | 1,43 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 14 077 | 708,4 k $ | 1,42 % |
| 27 | Levi Strauss & Co | 37 686 | 696,8 k $ | 1,40 % |
| 28 | West Fraser Timber Co Ltd | 10 665 | 696,3 k $ | 1,40 % |
| 29 | Alliant Energy Corp | 9 617 | 690,1 k $ | 1,38 % |
| 30 | Nucor Corp | 4 078 | 689,6 k $ | 1,38 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 6 274 | 688,8 k $ | 1,38 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 10 351 | 688,1 k $ | 1,38 % |
| 33 | CSX Corp | 16 753 | 687,7 k $ | 1,38 % |
| 34 | Coterra Energy Inc | 19 136 | 672,4 k $ | 1,35 % |
| 35 | Acuity Inc | 2 391 | 670 k $ | 1,34 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 343 | 660,1 k $ | 1,32 % |
| 37 | Werner Enterprises Inc | 20 967 | 616,6 k $ | 1,24 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 2 926 | 606,7 k $ | 1,22 % |
| 39 | Simon Property Group Inc | 3 117 | 581,4 k $ | 1,17 % |
| 40 | Entergy Corp | 5 165 | 580,3 k $ | 1,16 % |
| 41 | NiSource Inc | 12 220 | 570,2 k $ | 1,14 % |
| 42 | Halliburton Co | 14 531 | 566,6 k $ | 1,14 % |
| 43 | Healthcare Realty Trust Inc | 33 092 | 562,2 k $ | 1,13 % |
| 44 | Gildan Activewear Inc | 9 640 | 536,5 k $ | 1,08 % |
| 45 | Fluor Corp | 11 350 | 529,5 k $ | 1,06 % |
| 46 | Synopsys Inc | 1 321 | 523,8 k $ | 1,05 % |
| 47 | Constellation Energy Corp. | 1 832 | 511,6 k $ | 1,03 % |
| 48 | Ralliant Corp | 12 150 | 505,3 k $ | 1,01 % |
| 49 | Western Digital Corp | 1 853 | 501,2 k $ | 1,01 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 8 672 | 499,9 k $ | 1,00 % |
| 51 | Carlyle Group Inc/The | 10 314 | 499,1 k $ | 1,00 % |
| 52 | TD SYNNEX Corp | 2 934 | 495 k $ | 0,99 % |
| 53 | Fortive Corp | 8 944 | 494,4 k $ | 0,99 % |
| 54 | Six Flags Entertainment Corp | 27 625 | 490,3 k $ | 0,98 % |
| 55 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 972 | 485,5 k $ | 0,97 % |
| 56 | Wintrust Financial Corp | 3 451 | 479,5 k $ | 0,96 % |
| 57 | Selective Insurance Group Inc | 6 309 | 475,6 k $ | 0,95 % |
| 58 | Vistra Corp | 3 075 | 462,3 k $ | 0,93 % |
| 59 | IMAX Corp | 12 097 | 459,8 k $ | 0,92 % |
| 60 | J & J Snack Foods Corp | 5 772 | 457,5 k $ | 0,92 % |
| 61 | Jabil Inc | 1 650 | 438,3 k $ | 0,88 % |
| 62 | Noble Corp PLC | 8 738 | 428,8 k $ | 0,86 % |
| 63 | Knowles Corp | 16 458 | 422,6 k $ | 0,85 % |
| 64 | Legence Corp | 7 425 | 419,2 k $ | 0,84 % |
| 65 | DR Horton Inc | 3 023 | 414,8 k $ | 0,83 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 2 226 | 406,1 k $ | 0,81 % |
| 67 | Coherent Corp | 1 700 | 405 k $ | 0,81 % |
| 68 | Texas Capital Bancshares Inc | 4 144 | 393,2 k $ | 0,79 % |
| 69 | AGCO Corp | 3 212 | 372,2 k $ | 0,75 % |
| 70 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 162 | 370,5 k $ | 0,74 % |
| 71 | AGNC Investment Corp | 35 051 | 351,6 k $ | 0,71 % |
| 72 | Warner Music Group Corp | 13 634 | 348,2 k $ | 0,70 % |
| 73 | CF Industries Holdings Inc | 2 514 | 326,4 k $ | 0,65 % |
| 74 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 530 | 324,2 k $ | 0,65 % |
| 75 | Commvault Systems Inc | 4 011 | 312,4 k $ | 0,63 % |
| 76 | Tapestry Inc | 2 182 | 307,9 k $ | 0,62 % |
| 77 | Crown Castle Inc | 3 741 | 304,2 k $ | 0,61 % |
| 78 | ICON PLC | 2 623 | 290,3 k $ | 0,58 % |
| 79 | UnitedHealth Group Inc | 822 | 222,4 k $ | 0,45 % |
| 80 | Warner Bros Discovery Inc | 8 021 | 220,3 k $ | 0,44 % |
| 81 | Voya Financial Inc | 3 177 | 217,1 k $ | 0,44 % |
| 82 | Humana Inc | 901 | 156,2 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Services publics 8,8 %
- Finance 8,3 %
- Énergie 7,0 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,2 %
- Consommation de base 4,9 %
- Immobilier 4,3 %
- Santé 3,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 46,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 47 M $ | 96,16 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,2 M $ | 2,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 428,8 k $ | 0,88 % |
| 4 | Irlande | 1 | 290,3 k $ | 0,59 % |
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