Composition de THRIVENT MID CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 57,1 M $ dont 56,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 83 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 3 464 | 1,5 M $ | 2,70 % |
| 2 | M&T Bank Corp | 5 863 | 1,4 M $ | 2,44 % |
| 3 | US Bancorp | 19 221 | 1,2 M $ | 2,03 % |
| 4 | Simmons First National Corp | 50 294 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| 5 | CROWN HOLDINGS INC | 9 850 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 5 080 | 1 M $ | 1,78 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 2 877 | 1 M $ | 1,78 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 3 432 | 961 k $ | 1,68 % |
| 9 | Levi Strauss & Co | 37 686 | 935,7 k $ | 1,64 % |
| 10 | MSC Industrial Direct Co Inc | 7 787 | 926,3 k $ | 1,62 % |
| 11 | Griffon Corp | 9 423 | 919 k $ | 1,61 % |
| 12 | Ralliant Corp | 12 450 | 916,7 k $ | 1,60 % |
| 13 | American International Group Inc | 12 102 | 902 k $ | 1,58 % |
| 14 | Sysco Corp | 10 776 | 900,7 k $ | 1,58 % |
| 15 | ACUITY INC | 2 391 | 900,6 k $ | 1,58 % |
| 16 | AvalonBay Communities Inc | 4 751 | 896,5 k $ | 1,57 % |
| 17 | Fluor Corp | 16 821 | 881,3 k $ | 1,54 % |
| 18 | PPG Industries Inc | 7 261 | 880,7 k $ | 1,54 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 3 384 | 859,4 k $ | 1,50 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 615 | 809,7 k $ | 1,42 % |
| 21 | UNILEVER PLC | 13 303 | 799,8 k $ | 1,40 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 6 484 | 798,2 k $ | 1,40 % |
| 23 | CSX Corp | 16 753 | 796,3 k $ | 1,39 % |
| 24 | Evergy Inc | 9 144 | 790,3 k $ | 1,38 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 2 934 | 784,4 k $ | 1,37 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 5 103 | 777,5 k $ | 1,36 % |
| 27 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 21 037 | 773,3 k $ | 1,35 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 18 548 | 766,4 k $ | 1,34 % |
| 29 | Hexcel Corp | 7 637 | 764,2 k $ | 1,34 % |
| 30 | Selective Insurance Group Inc | 7 866 | 763,1 k $ | 1,34 % |
| 31 | Flowserve Corp | 10 230 | 758,7 k $ | 1,33 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 164 | 743,5 k $ | 1,30 % |
| 33 | Yum China Holdings Inc | 18 097 | 739,6 k $ | 1,29 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 9 617 | 733,7 k $ | 1,28 % |
| 35 | HALLIBURTON COMPANY | 21 530 | 730,9 k $ | 1,28 % |
| 36 | CBRE Group Inc | 5 380 | 724,6 k $ | 1,27 % |
| 37 | West Fraser Timber Co Ltd | 10 665 | 721,9 k $ | 1,26 % |
| 38 | Synopsys Inc | 1 608 | 717,3 k $ | 1,26 % |
| 39 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 871 | 713,1 k $ | 1,25 % |
| 40 | Simon Property Group Inc | 3 117 | 697,1 k $ | 1,22 % |
| 41 | Host Hotels & Resorts Inc | 29 137 | 690,8 k $ | 1,21 % |
| 42 | STERIS PLC | 3 219 | 677,8 k $ | 1,19 % |
| 43 | Healthcare Realty Trust Inc | 33 092 | 667,5 k $ | 1,17 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 6 914 | 647,6 k $ | 1,13 % |
| 45 | Jabil Inc | 1 650 | 636 k $ | 1,11 % |
| 46 | IMAX Corp | 15 560 | 620,2 k $ | 1,09 % |
| 47 | Voya Financial Inc | 6 607 | 598,1 k $ | 1,05 % |
| 48 | Warner Music Group Corp | 21 962 | 594,5 k $ | 1,04 % |
| 49 | Entergy Corp | 5 165 | 593,3 k $ | 1,04 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 3 203 | 591,9 k $ | 1,04 % |
| 51 | Noble Corp PLC | 15 789 | 588,9 k $ | 1,03 % |
| 52 | Six Flags Entertainment Corp | 27 625 | 588,4 k $ | 1,03 % |
| 53 | NISOURCE INC | 12 220 | 581,1 k $ | 1,02 % |
| 54 | EXPAND ENERGY CORP | 6 274 | 572,1 k $ | 1,00 % |
| 55 | Werner Enterprises Inc | 13 114 | 571,9 k $ | 1,00 % |
| 56 | Commvault Systems Inc | 4 011 | 568,5 k $ | 0,99 % |
| 57 | Diamondback Energy Inc | 3 161 | 555,6 k $ | 0,97 % |
| 58 | Wintrust Financial Corp | 3 451 | 554,6 k $ | 0,97 % |
| 59 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4 960 | 548,6 k $ | 0,96 % |
| 60 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 939 | 547,8 k $ | 0,96 % |
| 61 | Knowles Corp | 12 806 | 531,2 k $ | 0,93 % |
| 62 | AGNC Investment Corp | 48 094 | 524,2 k $ | 0,92 % |
| 63 | Coherent Corp | 1 295 | 510,8 k $ | 0,89 % |
| 64 | Nucor Corp | 2 280 | 507,9 k $ | 0,89 % |
| 65 | Mondelez International Inc | 8 672 | 501,6 k $ | 0,88 % |
| 66 | DR Horton Inc | 3 023 | 492,4 k $ | 0,86 % |
| 67 | VISTRA CORP | 3 075 | 487,8 k $ | 0,85 % |
| 68 | Best Buy Co Inc | 6 226 | 472,4 k $ | 0,83 % |
| 69 | ICON PLC | 2 623 | 455,6 k $ | 0,80 % |
| 70 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 530 | 442,8 k $ | 0,77 % |
| 71 | Texas Capital Bancshares Inc | 4 144 | 427,9 k $ | 0,75 % |
| 72 | Celanese Corp | 9 274 | 426,6 k $ | 0,75 % |
| 73 | L'OREAL SA | 4 773 | 418,6 k $ | 0,73 % |
| 74 | Legence Corp | 4 691 | 399,8 k $ | 0,70 % |
| 75 | AGCO Corp | 3 212 | 384,5 k $ | 0,67 % |
| 76 | Gildan Activewear Inc | 7 270 | 375,1 k $ | 0,66 % |
| 77 | Humana Inc | 901 | 357,9 k $ | 0,63 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 822 | 341,6 k $ | 0,60 % |
| 79 | Tapestry Inc | 2 182 | 319,4 k $ | 0,56 % |
| 80 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 568 | 300,5 k $ | 0,53 % |
| 81 | Fortive Corp | 4 491 | 274,4 k $ | 0,48 % |
| 82 | CF Industries Holdings Inc | 2 514 | 272,2 k $ | 0,48 % |
| 83 | Warner Bros Discovery Inc | 8 021 | 213,8 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,3 %
- Technologie 8,4 %
- Services publics 8,3 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 4,6 %
- Santé 4,2 %
- Immobilier 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Canada 3,0 %
- France 1,7 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 52,9 M $ | 93,41 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,7 M $ | 3,03 % |
| 3 | France | 2 | 967,2 k $ | 1,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 588,9 k $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 1 | 455,6 k $ | 0,81 % |
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